匯豐環球高入息債券基金IM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3240 -0.0290 -0.35% 0.20% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 0.91% -1.04%
含息 - - - - - - - - 8.55% 5.82%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.060517 8.5680 0.71%
02/28 0.058916 8.3550 0.71%
03/29 0.05509 8.3030 0.66%
04/28 0.055355 8.3450 0.66%
05/31 0.054237 8.2390 0.66%
06/27 0.054468 8.2890 0.66%
07/27 0.050044 8.2520 0.61%
08/30 0.049365 8.1640 0.60%
09/27 0.048916 8.0470 0.61%
10/31 0.047927 7.8950 0.61%
11/30 0.049383 8.1920 0.60%
12/28 0.050906 8.4150 0.60%
總計 0.635124 8.4150 7.55%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.050218 8.3630 0.60%
02/29 0.049948 8.3070 0.60%
03/27 0.050224 8.3580 0.60%
04/24 0.049473 8.2520 0.60%
05/29 0.049785 8.2900 0.60%
06/28 0.04987 8.3070 0.60%
07/31 0.045714 8.3670 0.55%
08/29 0.046299 8.4770 0.55%
09/27 0.046621 8.5270 0.55%
10/29 0.046086 8.4220 0.55%
11/27 0.045971 8.4090 0.55%
12/30 0.045649 8.3580 0.55%
總計 0.575858 8.3580 6.89%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.041697 8.3480 0.50%
02/28 0.042109 8.4380 0.50%
總計 0.083806 8.4380 0.99%

匯豐環球高入息債券基金IM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.3240 -0.35% 2025/02/27 8.4380 0.02%
2025/03/12 8.3530 -0.16% 2025/02/26 8.4360 0.13%
2025/03/11 8.3660 -0.16% 2025/02/25 8.4250 0.18%
2025/03/10 8.3790 0.23% 2025/02/24 8.4100 0.10%
2025/03/07 8.3600 -0.05% 2025/02/21 8.4020 0.19%
2025/03/06 8.3640 -0.30% 2025/02/20 8.3860 0.26%
2025/03/05 8.3890 -0.23% 2025/02/19 8.3640 -0.29%
2025/03/04 8.4080 0.19% 2025/02/18 8.3880 -0.07%
2025/03/03 8.3920 0.07% 2025/02/14 8.3940 0.27%
2025/02/28 8.3860 -0.62% 2025/02/13 8.3710 0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球高入息債券基金IM2/美元 -0.35% -0.48% -0.56% -1.10% -2.01% -0.16% 0.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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