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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2880 |
-0.0080 |
-0.08% |
3.14% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
0.94% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
10.2880 |
-0.08% |
2025/02/27 |
10.2600 |
-0.46% |
| 2025/03/12 |
10.2960 |
0.06% |
2025/02/26 |
10.3070 |
0.33% |
| 2025/03/11 |
10.2900 |
-0.09% |
2025/02/25 |
10.2730 |
-0.19% |
| 2025/03/10 |
10.2990 |
-0.43% |
2025/02/24 |
10.2930 |
-0.11% |
| 2025/03/07 |
10.3430 |
0.10% |
2025/02/21 |
10.3040 |
0.40% |
| 2025/03/06 |
10.3330 |
0.24% |
2025/02/20 |
10.2630 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
10.3080 |
0.90% |
2025/02/19 |
10.2480 |
-0.25% |
| 2025/03/04 |
10.2160 |
-0.10% |
2025/02/18 |
10.2740 |
0.20% |
| 2025/03/03 |
10.2260 |
0.25% |
2025/02/14 |
10.2540 |
0.71% |
| 2025/02/28 |
10.2000 |
-0.58% |
2025/02/13 |
10.1820 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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