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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0760 |
-0.0150 |
-0.15% |
1.96% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
9.51% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
10.0760 |
-0.15% |
2024/11/05 |
10.2210 |
0.04% |
| 2024/11/19 |
10.0910 |
0.28% |
2024/11/04 |
10.2170 |
0.23% |
| 2024/11/18 |
10.0630 |
0.41% |
2024/10/31 |
10.1940 |
-0.23% |
| 2024/11/15 |
10.0220 |
-0.31% |
2024/10/30 |
10.2170 |
-0.12% |
| 2024/11/14 |
10.0530 |
-0.29% |
2024/10/29 |
10.2290 |
-0.04% |
| 2024/11/13 |
10.0820 |
-0.17% |
2024/10/28 |
10.2330 |
-0.33% |
| 2024/11/12 |
10.0990 |
-1.35% |
2024/10/25 |
10.2670 |
0.18% |
| 2024/11/08 |
10.2370 |
-0.24% |
2024/10/24 |
10.2490 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
10.2620 |
1.04% |
2024/10/23 |
10.2450 |
-0.41% |
| 2024/11/06 |
10.1560 |
-0.64% |
2024/10/22 |
10.2870 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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