匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9120 -0.0460 -0.66% 3.41% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.48% -5.53%
含息 - - - - - - - - 2.48% -5.53%

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.9120 -0.66% 2025/05/13 6.8850 -0.42%
2025/05/27 6.9580 0.10% 2025/05/12 6.9140 0.76%
2025/05/23 6.9510 0.42% 2025/05/08 6.8620 -0.19%
2025/05/22 6.9220 0.10% 2025/05/07 6.8750 0.15%
2025/05/21 6.9150 0.28% 2025/05/06 6.8650 0.48%
2025/05/20 6.8960 -0.36% 2025/05/02 6.8320 0.04%
2025/05/19 6.9210 0.12% 2025/04/30 6.8290 0.09%
2025/05/16 6.9130 0.01% 2025/04/29 6.8230 0.24%
2025/05/15 6.9120 0.01% 2025/04/28 6.8070 0.24%
2025/05/14 6.9110 0.38% 2025/04/25 6.7910 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元 -0.66% -0.04% 1.54% 2.16% 1.63% -1.24% 3.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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