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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.8500 |
0.0260 |
0.38% |
2.48% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
-5.53% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.48% |
-5.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
6.8500 |
0.38% |
2025/02/28 |
6.7660 |
-1.08% |
| 2025/03/13 |
6.8240 |
-0.09% |
2025/02/27 |
6.8400 |
-0.47% |
| 2025/03/12 |
6.8300 |
0.06% |
2025/02/26 |
6.8720 |
0.34% |
| 2025/03/11 |
6.8260 |
-0.09% |
2025/02/25 |
6.8490 |
-0.19% |
| 2025/03/10 |
6.8320 |
-0.42% |
2025/02/24 |
6.8620 |
-0.12% |
| 2025/03/07 |
6.8610 |
0.10% |
2025/02/21 |
6.8700 |
0.41% |
| 2025/03/06 |
6.8540 |
0.23% |
2025/02/20 |
6.8420 |
0.15% |
| 2025/03/05 |
6.8380 |
0.90% |
2025/02/19 |
6.8320 |
-0.26% |
| 2025/03/04 |
6.7770 |
-0.09% |
2025/02/18 |
6.8500 |
0.20% |
| 2025/03/03 |
6.7830 |
0.25% |
2025/02/14 |
6.8360 |
0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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