匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8500 0.0260 0.38% 2.48% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.48% -5.53%
含息 - - - - - - - - 2.48% -5.53%

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 6.8500 0.38% 2025/02/28 6.7660 -1.08%
2025/03/13 6.8240 -0.09% 2025/02/27 6.8400 -0.47%
2025/03/12 6.8300 0.06% 2025/02/26 6.8720 0.34%
2025/03/11 6.8260 -0.09% 2025/02/25 6.8490 -0.19%
2025/03/10 6.8320 -0.42% 2025/02/24 6.8620 -0.12%
2025/03/07 6.8610 0.10% 2025/02/21 6.8700 0.41%
2025/03/06 6.8540 0.23% 2025/02/20 6.8420 0.15%
2025/03/05 6.8380 0.90% 2025/02/19 6.8320 -0.26%
2025/03/04 6.7770 -0.09% 2025/02/18 6.8500 0.20%
2025/03/03 6.7830 0.25% 2025/02/14 6.8360 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元 0.38% -0.16% 0.20% 0.28% -3.26% -2.30% 2.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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