匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.8280 -0.0100 -0.15% -3.49% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.48%
含息 - - - - - - - - - 2.48%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.031387 - -
02/25 0.035709 - -
03/30 0.036869 - -
04/28 0.032399 - -
05/25 0.037903 - -
06/30 0.039042 7.0830 0.55%
07/27 0.036333 6.9560 0.52%
08/26 0.036459 7.0150 0.52%
總計 0.286101 7.0150 4.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.8280 -0.15% 2024/11/05 6.9260 0.04%
2024/11/19 6.8380 0.29% 2024/11/04 6.9230 0.23%
2024/11/18 6.8180 0.40% 2024/10/31 6.9070 -0.23%
2024/11/15 6.7910 -0.31% 2024/10/30 6.9230 -0.12%
2024/11/14 6.8120 -0.28% 2024/10/29 6.9310 -0.59%
2024/11/13 6.8310 -0.18% 2024/10/28 6.9720 -0.34%
2024/11/12 6.8430 -1.36% 2024/10/25 6.9960 0.19%
2024/11/08 6.9370 -0.23% 2024/10/24 6.9830 0.04%
2024/11/07 6.9530 1.05% 2024/10/23 6.9800 -0.43%
2024/11/06 6.8810 -0.65% 2024/10/22 7.0100 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM2/美元 -0.15% -0.04% -3.27% -4.25% -2.69% -0.68% -3.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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