匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 6.6280 -0.0420 -0.63% 3.10% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.00% -5.83%
含息 - - - - - - - - 2.00% -5.83%

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.6280 -0.63% 2025/05/13 6.6020 -0.42%
2025/05/27 6.6700 0.09% 2025/05/12 6.6300 0.76%
2025/05/23 6.6640 0.42% 2025/05/08 6.5800 -0.18%
2025/05/22 6.6360 0.09% 2025/05/07 6.5920 0.14%
2025/05/21 6.6300 0.27% 2025/05/06 6.5830 0.47%
2025/05/20 6.6120 -0.36% 2025/05/02 6.5520 0.05%
2025/05/19 6.6360 0.11% 2025/04/30 6.5490 0.08%
2025/05/16 6.6290 0.02% 2025/04/29 6.5440 0.25%
2025/05/15 6.6280 0.03% 2025/04/28 6.5280 0.23%
2025/05/14 6.6260 0.36% 2025/04/25 6.5130 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OAUD/澳幣 -0.63% -0.03% 1.53% 1.89% 1.28% -1.65% 3.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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