匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.8180 -0.0050 -0.07% 4.72% 2025/06/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.17% -5.72%
含息 - - - - - - - - 2.17% -5.72%

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/18 6.8180 -0.07% 2025/06/03 6.7340 0.10%
2025/06/17 6.8230 -0.19% 2025/06/02 6.7270 0.12%
2025/06/16 6.8360 0.44% 2025/05/30 6.7190 -0.09%
2025/06/13 6.8060 -1.00% 2025/05/28 6.7250 -0.47%
2025/06/12 6.8750 0.66% 2025/05/27 6.7570 0.07%
2025/06/11 6.8300 -0.16% 2025/05/23 6.7520 0.42%
2025/06/10 6.8410 1.00% 2025/05/22 6.7240 0.07%
2025/06/06 6.7730 -0.21% 2025/05/21 6.7190 0.27%
2025/06/05 6.7870 0.28% 2025/05/20 6.7010 -0.36%
2025/06/04 6.7680 0.50% 2025/05/19 6.7250 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元 -0.07% -0.18% 1.49% 1.70% 3.04% 1.14% 4.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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