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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.9350 |
0.016 |
0.23% |
6.51% |
2025/07/03 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
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2.17% |
-5.72% |
| 含息 |
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- |
2.17% |
-5.72% |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
6.9350 |
0.23% |
2025/06/16 |
6.8360 |
0.44% |
| 2025/07/02 |
6.9190 |
0.36% |
2025/06/13 |
6.8060 |
-1.00% |
| 2025/06/30 |
6.8940 |
0.03% |
2025/06/12 |
6.8750 |
0.66% |
| 2025/06/27 |
6.8920 |
0.03% |
2025/06/11 |
6.8300 |
-0.16% |
| 2025/06/26 |
6.8900 |
0.13% |
2025/06/10 |
6.8410 |
1.00% |
| 2025/06/25 |
6.8810 |
0.13% |
2025/06/06 |
6.7730 |
-0.21% |
| 2025/06/24 |
6.8720 |
0.94% |
2025/06/05 |
6.7870 |
0.28% |
| 2025/06/20 |
6.8080 |
-0.15% |
2025/06/04 |
6.7680 |
0.50% |
| 2025/06/18 |
6.8180 |
-0.07% |
2025/06/03 |
6.7340 |
0.10% |
| 2025/06/17 |
6.8230 |
-0.19% |
2025/06/02 |
6.7270 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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