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匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
6.7250 |
-0.032 |
-0.47% |
3.29% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
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2.17% |
-5.72% |
| 含息 |
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- |
2.17% |
-5.72% |
| 匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OEUR/歐元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
6.7250 |
-0.47% |
2025/05/13 |
6.6930 |
-0.43% |
| 2025/05/27 |
6.7570 |
0.07% |
2025/05/12 |
6.7220 |
0.75% |
| 2025/05/23 |
6.7520 |
0.42% |
2025/05/08 |
6.6720 |
-0.21% |
| 2025/05/22 |
6.7240 |
0.07% |
2025/05/07 |
6.6860 |
0.15% |
| 2025/05/21 |
6.7190 |
0.27% |
2025/05/06 |
6.6760 |
0.47% |
| 2025/05/20 |
6.7010 |
-0.36% |
2025/05/02 |
6.6450 |
0.02% |
| 2025/05/19 |
6.7250 |
0.10% |
2025/04/30 |
6.6440 |
0.09% |
| 2025/05/16 |
6.7180 |
0.00% |
2025/04/29 |
6.6380 |
0.23% |
| 2025/05/15 |
6.7180 |
0.00% |
2025/04/28 |
6.6230 |
0.23% |
| 2025/05/14 |
6.7180 |
0.37% |
2025/04/25 |
6.6080 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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