匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.6940 -0.0440 -0.65% 3.19% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - 2.20% -5.74%
含息 - - - - - - - - 2.20% -5.74%

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 6.6940 -0.65% 2025/05/13 6.6690 -0.40%
2025/05/27 6.7380 0.10% 2025/05/12 6.6960 0.75%
2025/05/23 6.7310 0.42% 2025/05/08 6.6460 -0.20%
2025/05/22 6.7030 0.09% 2025/05/07 6.6590 0.15%
2025/05/21 6.6970 0.28% 2025/05/06 6.6490 0.48%
2025/05/20 6.6780 -0.36% 2025/05/02 6.6170 0.05%
2025/05/19 6.7020 0.09% 2025/04/30 6.6140 0.09%
2025/05/16 6.6960 0.01% 2025/04/29 6.6080 0.24%
2025/05/15 6.6950 0.03% 2025/04/28 6.5920 0.23%
2025/05/14 6.6930 0.36% 2025/04/25 6.5770 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 -0.65% -0.04% 1.55% 1.98% 1.36% -1.60% 3.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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