匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP (英鎊)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
英鎊 6.6290 -0.0100 -0.15% -3.68% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 2.20%
含息 - - - - - - - - - 2.20%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.027591 - -
02/25 0.035833 - -
03/30 0.037249 - -
04/28 0.032019 - -
05/25 0.037126 - -
06/30 0.036663 6.9360 0.53%
07/27 0.031494 6.8060 0.46%
08/26 0.029927 6.8580 0.44%
總計 0.267902 6.8580 3.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 6.6290 -0.15% 2024/11/05 6.7270 0.04%
2024/11/19 6.6390 0.29% 2024/11/04 6.7240 0.22%
2024/11/18 6.6200 0.39% 2024/10/31 6.7090 -0.22%
2024/11/15 6.5940 -0.30% 2024/10/30 6.7240 -0.12%
2024/11/14 6.6140 -0.29% 2024/10/29 6.7320 -0.59%
2024/11/13 6.6330 -0.18% 2024/10/28 6.7720 -0.34%
2024/11/12 6.6450 -1.37% 2024/10/25 6.7950 0.18%
2024/11/08 6.7370 -0.24% 2024/10/24 6.7830 0.03%
2024/11/07 6.7530 1.05% 2024/10/23 6.7810 -0.41%
2024/11/06 6.6830 -0.65% 2024/10/22 6.8090 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球新興市場多元資產入息基金AM3OGBP/英鎊 -0.15% -0.06% -3.33% -4.32% -2.83% -0.91% -3.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)