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匯豐亞洲非投資等級債券金AC-SGD (新幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 新幣 |
7.4390 |
-0.0090 |
-0.12% |
1.64% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.15% |
11.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
7.4390 |
-0.12% |
2025/10/22 |
7.4190 |
0.05% |
| 2025/11/05 |
7.4480 |
-0.12% |
2025/10/21 |
7.4150 |
0.54% |
| 2025/11/04 |
7.4570 |
-0.09% |
2025/10/20 |
7.3750 |
0.01% |
| 2025/11/03 |
7.4640 |
0.05% |
2025/10/17 |
7.3740 |
0.04% |
| 2025/10/31 |
7.4600 |
0.03% |
2025/10/16 |
7.3710 |
0.01% |
| 2025/10/30 |
7.4580 |
0.43% |
2025/10/15 |
7.3700 |
0.01% |
| 2025/10/28 |
7.4260 |
-0.15% |
2025/10/14 |
7.3690 |
-0.18% |
| 2025/10/27 |
7.4370 |
0.22% |
2025/10/13 |
7.3820 |
0.09% |
| 2025/10/24 |
7.4210 |
0.05% |
2025/10/10 |
7.3750 |
-0.26% |
| 2025/10/23 |
7.4170 |
-0.03% |
2025/10/09 |
7.3940 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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