匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD (新幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 4.9800 0.0140 0.28% -1.74% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -13.50% 2.10%
含息 - - - - - - - - -4.00% 11.24%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0525 5.9580 0.88%
02/28 0.0524 5.9250 0.88%
03/31 0.0489 5.6650 0.86%
04/28 0.0473 5.6560 0.84%
05/31 0.0456 5.3840 0.85%
06/30 0.0456 5.4500 0.84%
07/31 0.0437 5.1800 0.84%
08/31 0.0424 4.9780 0.85%
09/29 0.0422 4.9730 0.85%
10/31 0.0416 4.8680 0.85%
11/30 0.0414 4.9270 0.84%
12/29 0.0421 4.9940 0.84%
總計 0.5457 4.9940 10.93%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0418 5.0850 0.82%
02/29 0.0421 5.1160 0.82%
03/28 0.0392 5.1480 0.76%
04/30 0.0396 5.0740 0.78%
05/31 0.0394 5.1240 0.77%
06/28 0.0399 5.2150 0.77%
07/31 0.0371 5.1670 0.72%
08/30 0.0365 5.0450 0.72%
09/30 0.0358 4.9790 0.72%
10/31 0.0339 5.0900 0.67%
11/29 0.0342 5.0880 0.67%
12/31 0.0343 5.0820 0.67%
總計 0.4538 5.0820 8.93%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/28 0.0343 4.9730 0.69%
02/28 0.0339 5.0490 0.67%
總計 0.0682 5.0490 1.35%

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 4.9800 0.28% 2025/02/27 5.0490 0.88%
2025/03/12 4.9660 0.12% 2025/02/26 5.0050 -0.50%
2025/03/11 4.9600 -0.32% 2025/02/25 5.0300 0.60%
2025/03/10 4.9760 0.14% 2025/02/24 5.0000 0.34%
2025/03/07 4.9690 -0.12% 2025/02/21 4.9830 0.28%
2025/03/06 4.9750 0.00% 2025/02/20 4.9690 -0.54%
2025/03/05 4.9750 -0.80% 2025/02/19 4.9960 0.04%
2025/03/04 5.0150 -0.18% 2025/02/18 4.9940 -0.02%
2025/03/03 5.0240 -0.06% 2025/02/17 4.9950 0.28%
2025/02/28 5.0270 -0.44% 2025/02/14 4.9810 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣 0.28% 0.10% -0.28% -2.56% 0.34% -1.66% -1.74%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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