匯豐基金淨值

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD (新幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
新幣	4.6470	-0.0440	-0.94%	-0.94%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-13.50%	2.10%	-7.44%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-4.00%	11.24%	-4.18%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0418	5.0850	0.82%
02/29	0.0421	5.1160	0.82%
03/28	0.0392	5.1480	0.76%
04/30	0.0396	5.0740	0.78%
05/31	0.0394	5.1240	0.77%
06/28	0.0399	5.2150	0.77%
07/31	0.0371	5.1670	0.72%
08/30	0.0365	5.0450	0.72%
09/30	0.0358	4.9790	0.72%
10/31	0.0339	5.0900	0.67%
11/29	0.0342	5.0880	0.67%
12/31	0.0343	5.0820	0.67%
總計	0.4538	5.0820	8.93%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/28	0.0343	4.9730	0.69%
02/28	0.0339	5.0490	0.67%
03/31	0.0337	4.9710	0.68%
04/30	0.0314	4.7740	0.66%
05/30	0.0321	4.6900	0.68%
總計	0.1654	4.6900	3.53%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	4.6470	-0.94%	2026/01/16	4.7180	-0.38%
2026/01/29	4.6910	0.41%	2026/01/15	4.7360	0.89%
2026/01/28	4.6720	0.56%	2026/01/14	4.6940	-0.64%
2026/01/27	4.6460	-0.17%	2026/01/13	4.7240	0.96%
2026/01/26	4.6540	-0.56%	2026/01/12	4.6790	-0.70%
2026/01/23	4.6800	-0.21%	2026/01/09	4.7120	0.66%
2026/01/22	4.6900	-0.04%	2026/01/08	4.6810	-0.32%
2026/01/21	4.6920	0.11%	2026/01/07	4.6960	0.19%
2026/01/20	4.6870	-0.87%	2026/01/06	4.6870	0.24%
2026/01/19	4.7280	0.21%	2026/01/05	4.6760	-0.91%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AM2-SGD/新幣	-0.94%	-0.71%	-1.59%	-4.44%	-1.59%	-6.52%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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