匯豐基金淨值

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4.4980	-0.0420	-0.93%	0.40%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-12.35%	-1.55%	-1.95%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-4.61%	5.93%	0.67%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.0329	4.6690	0.70%
02/29	0.033	4.6780	0.71%
03/28	0.0311	4.7010	0.66%
04/30	0.0298	4.5910	0.65%
05/31	0.0303	4.6710	0.65%
06/28	0.0308	4.7250	0.65%
07/31	0.0268	4.7240	0.57%
08/30	0.0277	4.7560	0.58%
09/30	0.0275	4.7810	0.58%
10/31	0.0257	4.7310	0.54%
11/29	0.0258	4.6570	0.55%
12/31	0.0257	4.5920	0.56%
總計	0.3471	4.5920	7.56%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/28	0.0252	4.5430	0.55%
02/28	0.0258	4.6040	0.56%
03/31	0.0242	4.5510	0.53%
04/30	0.0221	4.4760	0.49%
05/30	0.0225	4.4690	0.50%
總計	0.1198	4.4690	2.68%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR/歐元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	4.4980	-0.93%	2026/01/16	4.4900	-0.44%
2026/01/29	4.5400	0.15%	2026/01/15	4.5100	0.74%
2026/01/28	4.5330	0.60%	2026/01/14	4.4770	-0.49%
2026/01/27	4.5060	0.11%	2026/01/13	4.4990	0.63%
2026/01/26	4.5010	0.13%	2026/01/12	4.4710	-0.51%
2026/01/23	4.4950	0.09%	2026/01/09	4.4940	0.47%
2026/01/22	4.4910	0.11%	2026/01/08	4.4730	-0.51%
2026/01/21	4.4860	0.11%	2026/01/07	4.4960	0.00%
2026/01/20	4.4810	-0.75%	2026/01/06	4.4960	0.63%
2026/01/19	4.5150	0.56%	2026/01/05	4.4680	-0.89%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金AM3H-EUR/歐元	-0.93%	0.07%	-0.20%	-1.92%	0.47%	-0.51%	0.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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