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匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6930 |
0.0010 |
0.01% |
1.23% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.17% |
8.31% |
6.82% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
9.6930 |
0.01% |
2026/05/20 |
9.6090 |
0.02% |
| 2026/06/03 |
9.6920 |
-0.14% |
2026/05/19 |
9.6070 |
-0.09% |
| 2026/06/02 |
9.7060 |
0.04% |
2026/05/18 |
9.6160 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
9.7020 |
0.08% |
2026/05/15 |
9.6340 |
-0.29% |
| 2026/05/29 |
9.6940 |
0.12% |
2026/05/14 |
9.6620 |
-0.02% |
| 2026/05/28 |
9.6820 |
0.06% |
2026/05/13 |
9.6640 |
-0.04% |
| 2026/05/27 |
9.6760 |
0.08% |
2026/05/12 |
9.6680 |
-0.12% |
| 2026/05/26 |
9.6680 |
0.38% |
2026/05/11 |
9.6800 |
0.00% |
| 2026/05/22 |
9.6310 |
0.12% |
2026/05/08 |
9.6800 |
0.06% |
| 2026/05/21 |
9.6190 |
0.10% |
2026/05/07 |
9.6740 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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