匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.0310 -0.0080 -0.09% 0.75% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.17% 8.31%

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.0310 -0.09% 2025/05/14 9.0580 0.24%
2025/05/27 9.0390 0.23% 2025/05/13 9.0360 0.00%
2025/05/26 9.0180 0.04% 2025/05/12 9.0360 0.58%
2025/05/23 9.0140 0.06% 2025/05/09 8.9840 -0.06%
2025/05/22 9.0090 -0.11% 2025/05/08 8.9890 0.09%
2025/05/21 9.0190 -0.10% 2025/05/07 8.9810 1.13%
2025/05/20 9.0280 0.09% 2025/05/06 8.8810 -0.89%
2025/05/19 9.0200 -0.29% 2025/05/02 8.9610 -0.12%
2025/05/16 9.0460 0.14% 2025/04/30 8.9720 -0.27%
2025/05/15 9.0330 -0.28% 2025/04/29 8.9960 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD/美元 -0.09% 0.13% 0.24% -1.02% 0.16% 4.38% 0.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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