匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1260 -0.0020 -0.02% 1.81% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - -2.17% 8.31%

匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 9.1260 -0.02% 2025/02/27 9.1130 0.11%
2025/03/12 9.1280 0.00% 2025/02/26 9.1030 -0.44%
2025/03/11 9.1280 -0.17% 2025/02/25 9.1430 0.66%
2025/03/10 9.1440 -0.02% 2025/02/24 9.0830 0.18%
2025/03/07 9.1460 0.01% 2025/02/21 9.0670 0.19%
2025/03/06 9.1450 0.03% 2025/02/20 9.0500 0.03%
2025/03/05 9.1420 0.00% 2025/02/19 9.0470 -0.02%
2025/03/04 9.1420 -0.03% 2025/02/18 9.0490 -0.07%
2025/03/03 9.1450 0.23% 2025/02/17 9.0550 0.11%
2025/02/28 9.1240 0.12% 2025/02/14 9.0450 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD/美元 -0.02% -0.21% 1.23% 0.56% 1.77% 7.30% 1.81%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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