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匯豐亞洲非投資等級債券金IC-USD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0980 |
0.0050 |
0.05% |
1.49% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.17% |
8.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
9.0980 |
0.05% |
2025/06/23 |
9.0230 |
-0.01% |
| 2025/07/09 |
9.0930 |
-0.31% |
2025/06/20 |
9.0240 |
-0.02% |
| 2025/07/04 |
9.1210 |
-0.04% |
2025/06/19 |
9.0260 |
-0.07% |
| 2025/07/03 |
9.1250 |
0.00% |
2025/06/18 |
9.0320 |
-0.01% |
| 2025/07/02 |
9.1250 |
0.91% |
2025/06/17 |
9.0330 |
0.04% |
| 2025/06/30 |
9.0430 |
-0.53% |
2025/06/16 |
9.0290 |
0.06% |
| 2025/06/27 |
9.0910 |
-0.02% |
2025/06/13 |
9.0240 |
-0.13% |
| 2025/06/26 |
9.0930 |
0.24% |
2025/06/12 |
9.0360 |
-0.03% |
| 2025/06/25 |
9.0710 |
0.20% |
2025/06/11 |
9.0390 |
0.08% |
| 2025/06/24 |
9.0530 |
0.33% |
2025/06/10 |
9.0320 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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