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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1670 |
-0.0290 |
-0.26% |
-0.26% |
2026/03/13 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
11.1670 |
-0.26% |
2026/02/27 |
11.3550 |
0.09% |
| 2026/03/12 |
11.1960 |
-0.26% |
2026/02/26 |
11.3450 |
0.07% |
| 2026/03/11 |
11.2250 |
-0.28% |
2026/02/25 |
11.3370 |
0.04% |
| 2026/03/10 |
11.2560 |
0.44% |
2026/02/24 |
11.3320 |
-0.06% |
| 2026/03/09 |
11.2070 |
-0.37% |
2026/02/23 |
11.3390 |
0.21% |
| 2026/03/06 |
11.2490 |
-0.04% |
2026/02/20 |
11.3150 |
0.03% |
| 2026/03/05 |
11.2530 |
-0.11% |
2026/02/13 |
11.3120 |
0.20% |
| 2026/03/04 |
11.2650 |
-0.14% |
2026/02/12 |
11.2890 |
0.18% |
| 2026/03/03 |
11.2810 |
-0.27% |
2026/02/11 |
11.2690 |
-0.08% |
| 2026/03/02 |
11.3120 |
-0.38% |
2026/02/10 |
11.2780 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
-0.26% |
-0.73% |
-1.28% |
0.08% |
0.19% |
4.50% |
-0.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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