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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.7950 |
0.0130 |
0.12% |
2.80% |
2025/07/10 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/10 |
10.7950 |
0.12% |
2025/06/20 |
10.7130 |
-0.07% |
| 2025/07/09 |
10.7820 |
-0.19% |
2025/06/19 |
10.7210 |
0.02% |
| 2025/07/04 |
10.8020 |
0.39% |
2025/06/18 |
10.7190 |
0.20% |
| 2025/07/03 |
10.7600 |
-0.09% |
2025/06/17 |
10.6980 |
-0.05% |
| 2025/07/02 |
10.7700 |
-0.22% |
2025/06/16 |
10.7030 |
0.11% |
| 2025/06/30 |
10.7940 |
0.09% |
2025/06/13 |
10.6910 |
-0.18% |
| 2025/06/27 |
10.7840 |
0.09% |
2025/06/12 |
10.7100 |
0.17% |
| 2025/06/26 |
10.7740 |
0.19% |
2025/06/11 |
10.6920 |
0.16% |
| 2025/06/25 |
10.7540 |
-0.02% |
2025/06/10 |
10.6750 |
0.21% |
| 2025/06/24 |
10.7560 |
0.40% |
2025/06/06 |
10.6530 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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