匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.6310 -0.0070 -0.07% 1.24% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.07% 2.87%

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 10.6310 -0.07% 2025/05/14 10.6040 -0.06%
2025/05/27 10.6380 0.38% 2025/05/13 10.6100 -0.08%
2025/05/26 10.5980 0.02% 2025/05/12 10.6180 -0.08%
2025/05/23 10.5960 0.33% 2025/05/08 10.6260 0.47%
2025/05/22 10.5610 -0.30% 2025/05/07 10.5760 0.51%
2025/05/21 10.5930 -0.24% 2025/05/06 10.5220 -0.27%
2025/05/20 10.6190 0.20% 2025/05/02 10.5500 -0.46%
2025/05/19 10.5980 -0.36% 2025/04/30 10.5990 -0.48%
2025/05/16 10.6360 0.23% 2025/04/29 10.6500 0.13%
2025/05/15 10.6120 0.08% 2025/04/28 10.6360 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 -0.07% 0.36% -0.05% -0.84% 0.41% 3.96% 1.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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