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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2890 |
0.0200 |
0.18% |
0.83% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.2890 |
0.18% |
2026/01/29 |
11.2360 |
0.07% |
| 2026/02/11 |
11.2690 |
-0.08% |
2026/01/28 |
11.2280 |
-0.04% |
| 2026/02/10 |
11.2780 |
0.22% |
2026/01/27 |
11.2330 |
0.04% |
| 2026/02/09 |
11.2530 |
0.12% |
2026/01/26 |
11.2290 |
0.17% |
| 2026/02/06 |
11.2400 |
-0.08% |
2026/01/23 |
11.2100 |
0.13% |
| 2026/02/05 |
11.2490 |
0.25% |
2026/01/22 |
11.1960 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
11.2210 |
0.11% |
2026/01/21 |
11.1880 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
11.2090 |
0.01% |
2026/01/20 |
11.1780 |
-0.33% |
| 2026/02/02 |
11.2080 |
-0.17% |
2026/01/19 |
11.2150 |
0.04% |
| 2026/01/30 |
11.2270 |
-0.08% |
2026/01/16 |
11.2110 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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