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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1990 |
0.0150 |
0.13% |
6.65% |
2025/12/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
11.1990 |
0.13% |
2025/12/11 |
11.1770 |
0.21% |
| 2025/12/24 |
11.1840 |
0.09% |
2025/12/10 |
11.1540 |
0.05% |
| 2025/12/23 |
11.1740 |
-0.04% |
2025/12/09 |
11.1480 |
0.03% |
| 2025/12/22 |
11.1780 |
-0.08% |
2025/12/08 |
11.1450 |
-0.20% |
| 2025/12/19 |
11.1870 |
-0.05% |
2025/12/05 |
11.1670 |
-0.07% |
| 2025/12/18 |
11.1930 |
0.19% |
2025/12/04 |
11.1750 |
-0.04% |
| 2025/12/17 |
11.1720 |
0.03% |
2025/12/03 |
11.1790 |
0.10% |
| 2025/12/16 |
11.1690 |
0.02% |
2025/12/02 |
11.1680 |
-0.04% |
| 2025/12/15 |
11.1670 |
0.08% |
2025/12/01 |
11.1730 |
-0.21% |
| 2025/12/12 |
11.1580 |
-0.17% |
2025/11/28 |
11.1960 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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