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匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.1390 |
0.0550 |
0.50% |
-0.51% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.07% |
2.87% |
6.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.1390 |
0.50% |
2026/03/18 |
11.1750 |
-0.13% |
| 2026/03/31 |
11.0840 |
0.16% |
2026/03/17 |
11.1900 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
11.0660 |
0.26% |
2026/03/16 |
11.1830 |
0.14% |
| 2026/03/27 |
11.0370 |
-0.23% |
2026/03/13 |
11.1670 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
11.0620 |
-0.23% |
2026/03/12 |
11.1960 |
-0.26% |
| 2026/03/25 |
11.0880 |
0.50% |
2026/03/11 |
11.2250 |
-0.28% |
| 2026/03/24 |
11.0330 |
0.04% |
2026/03/10 |
11.2560 |
0.44% |
| 2026/03/23 |
11.0290 |
-0.74% |
2026/03/09 |
11.2070 |
-0.37% |
| 2026/03/20 |
11.1110 |
-0.09% |
2026/03/06 |
11.2490 |
-0.04% |
| 2026/03/19 |
11.1210 |
-0.48% |
2026/03/05 |
11.2530 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 |
0.50% |
0.46% |
-1.90% |
-0.51% |
-0.14% |
4.06% |
-0.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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