匯豐環球投資基金-亞洲債券AC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.7210 0.0020 0.02% 2.10% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - - 5.07% 2.87%

匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 10.7210 0.02% 2025/06/04 10.6610 0.19%
2025/06/18 10.7190 0.20% 2025/06/03 10.6410 -0.07%
2025/06/17 10.6980 -0.05% 2025/06/02 10.6480 -0.19%
2025/06/16 10.7030 0.11% 2025/05/30 10.6680 0.35%
2025/06/13 10.6910 -0.18% 2025/05/28 10.6310 -0.07%
2025/06/12 10.7100 0.17% 2025/05/27 10.6380 0.38%
2025/06/11 10.6920 0.16% 2025/05/26 10.5980 0.02%
2025/06/10 10.6750 0.21% 2025/05/23 10.5960 0.33%
2025/06/06 10.6530 -0.19% 2025/05/22 10.5610 -0.30%
2025/06/05 10.6730 0.11% 2025/05/21 10.5930 -0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AC/美元 0.02% 0.10% 1.16% 0.39% 2.17% 3.81% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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