匯豐基金淨值

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.5750	-0.0040	-0.05%	-0.94%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-1.59%	-3.54%	0.37%
含息	-	-	-	-	-	-	-	4.87%	2.79%	2.89%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.044217	7.8570	0.56%
02/29	0.044031	7.8120	0.56%
03/27	0.044133	7.8320	0.56%
04/24	0.043181	7.6760	0.56%
05/29	0.043609	7.7360	0.56%
06/28	0.043688	7.7600	0.56%
07/31	0.039513	7.8030	0.51%
08/29	0.040121	7.9240	0.51%
09/27	0.040263	7.9450	0.51%
10/29	0.039574	7.7790	0.51%
11/27	0.03927	7.7460	0.51%
12/30	0.038667	7.6440	0.51%
總計	0.500267	7.6440	6.54%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.038403	7.6040	0.51%
02/28	0.038986	7.7270	0.50%
03/27	0.038718	7.6520	0.51%
04/24	0.037863	7.5420	0.50%
05/28	0.038051	7.5640	0.50%
總計	0.192021	7.5640	2.54%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	7.5750	-0.05%	2026/03/30	7.4560	-0.19%
2026/04/15	7.5790	0.09%	2026/03/27	7.4700	-0.24%
2026/04/14	7.5720	0.45%	2026/03/26	7.4880	-0.23%
2026/04/13	7.5380	-0.09%	2026/03/25	7.5050	0.50%
2026/04/10	7.5450	0.19%	2026/03/24	7.4680	0.04%
2026/04/09	7.5310	-0.16%	2026/03/23	7.4650	-0.73%
2026/04/08	7.5430	0.63%	2026/03/20	7.5200	-0.11%
2026/04/02	7.4960	-0.13%	2026/03/19	7.5280	-0.48%
2026/04/01	7.5060	0.50%	2026/03/18	7.5640	-0.13%
2026/03/31	7.4690	0.17%	2026/03/17	7.5740	0.07%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2/美元	-0.05%	0.58%	0.08%	-1.07%	-2.56%	1.16%	-0.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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