匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5200 -0.0440 -0.58% -1.30% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - - -1.59% -3.54%
含息 - - - - - - - - 4.87% 2.79%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.046271 8.2630 0.56%
02/28 0.045147 8.0680 0.56%
03/29 0.045359 8.0810 0.56%
04/28 0.045533 8.1070 0.56%
05/31 0.044487 7.9850 0.56%
06/27 0.044643 7.9910 0.56%
07/27 0.040942 7.8980 0.52%
08/30 0.040029 7.7360 0.52%
09/27 0.039567 7.6080 0.52%
10/31 0.03884 7.4840 0.52%
11/30 0.043387 7.7480 0.56%
12/28 0.044523 7.9360 0.56%
總計 0.518728 7.9360 6.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.044217 7.8570 0.56%
02/29 0.044031 7.8120 0.56%
03/27 0.044133 7.8320 0.56%
04/24 0.043181 7.6760 0.56%
05/29 0.043609 7.7360 0.56%
06/28 0.043688 7.7600 0.56%
07/31 0.039513 7.8030 0.51%
08/29 0.040121 7.9240 0.51%
09/27 0.040263 7.9450 0.51%
10/29 0.039574 7.7790 0.51%
11/27 0.03927 7.7460 0.51%
12/30 0.038667 7.6440 0.51%
總計 0.500267 7.6440 6.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.038403 7.6040 0.51%
02/28 0.038986 7.7270 0.50%
03/27 0.038718 7.6520 0.51%
04/24 0.037863 7.5420 0.50%
總計 0.15397 7.5420 2.04%

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.5200 -0.58% 2025/05/14 7.5390 -0.07%
2025/05/27 7.5640 0.38% 2025/05/13 7.5440 -0.08%
2025/05/26 7.5350 0.01% 2025/05/12 7.5500 -0.07%
2025/05/23 7.5340 0.35% 2025/05/08 7.5550 0.48%
2025/05/22 7.5080 -0.32% 2025/05/07 7.5190 0.51%
2025/05/21 7.5320 -0.24% 2025/05/06 7.4810 -0.27%
2025/05/20 7.5500 0.20% 2025/05/02 7.5010 -0.46%
2025/05/19 7.5350 -0.36% 2025/04/30 7.5360 -0.48%
2025/05/16 7.5620 0.23% 2025/04/29 7.5720 0.13%
2025/05/15 7.5450 0.08% 2025/04/28 7.5620 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM2/美元 -0.58% -0.16% -0.56% -2.34% -2.60% -2.79% -1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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