匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD (新幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新幣 7.3210 -0.0200 -0.27% -1.21% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - - -1.74% -3.64% 0.28%
含息 - - - - - - - 3.29% 0.86% 2.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.03179 7.6150 0.42%
02/29 0.03045 7.5720 0.40%
03/27 0.03057 7.5920 0.40%
04/24 0.030819 7.4420 0.41%
05/29 0.031003 7.4980 0.41%
06/28 0.030304 7.5190 0.40%
07/31 0.026225 7.5610 0.35%
08/29 0.026972 7.6800 0.35%
09/27 0.026524 7.6980 0.34%
10/29 0.026344 7.5370 0.35%
11/27 0.026594 7.5050 0.35%
12/30 0.027256 7.4050 0.37%
總計 0.344851 7.4050 4.66%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.027041 7.3680 0.37%
02/28 0.027656 7.4860 0.37%
03/27 0.026451 7.4130 0.36%
04/24 0.025738 7.3070 0.35%
05/28 0.023426 7.3240 0.32%
總計 0.130312 7.3240 1.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 7.3210 -0.27% 2026/02/27 7.4520 -0.15%
2026/03/12 7.3410 -0.27% 2026/02/26 7.4630 0.05%
2026/03/11 7.3610 -0.28% 2026/02/25 7.4590 0.07%
2026/03/10 7.3820 0.42% 2026/02/24 7.4540 -0.08%
2026/03/09 7.3510 -0.38% 2026/02/23 7.4600 0.19%
2026/03/06 7.3790 -0.04% 2026/02/20 7.4460 -0.01%
2026/03/05 7.3820 -0.14% 2026/02/13 7.4470 0.17%
2026/03/04 7.3920 -0.14% 2026/02/12 7.4340 0.16%
2026/03/03 7.4020 -0.28% 2026/02/11 7.4220 -0.08%
2026/03/02 7.4230 -0.39% 2026/02/10 7.4280 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球投資基金-亞洲債券AM3HSGD/新幣 -0.27% -0.79% -1.69% -1.31% -2.69% -1.61% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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