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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8890 |
0.0280 |
0.24% |
7.31% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
11.8890 |
0.24% |
2025/10/22 |
11.9350 |
0.04% |
| 2025/11/05 |
11.8610 |
-0.30% |
2025/10/21 |
11.9300 |
0.19% |
| 2025/11/04 |
11.8970 |
0.02% |
2025/10/20 |
11.9070 |
0.12% |
| 2025/11/03 |
11.8950 |
-0.10% |
2025/10/17 |
11.8930 |
0.08% |
| 2025/10/31 |
11.9070 |
-0.10% |
2025/10/16 |
11.8840 |
0.00% |
| 2025/10/30 |
11.9190 |
-0.34% |
2025/10/15 |
11.8840 |
0.20% |
| 2025/10/28 |
11.9600 |
0.13% |
2025/10/14 |
11.8600 |
-0.07% |
| 2025/10/27 |
11.9440 |
-0.23% |
2025/10/13 |
11.8680 |
0.07% |
| 2025/10/24 |
11.9710 |
0.38% |
2025/10/10 |
11.8600 |
0.15% |
| 2025/10/23 |
11.9260 |
-0.08% |
2025/10/09 |
11.8420 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 |
0.24% |
-0.25% |
0.42% |
2.44% |
6.88% |
7.42% |
7.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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