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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9870 |
0.0210 |
0.18% |
0.90% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
11.9870 |
0.18% |
2026/01/29 |
11.9280 |
0.08% |
| 2026/02/11 |
11.9660 |
-0.08% |
2026/01/28 |
11.9190 |
-0.04% |
| 2026/02/10 |
11.9750 |
0.22% |
2026/01/27 |
11.9240 |
0.03% |
| 2026/02/09 |
11.9490 |
0.13% |
2026/01/26 |
11.9200 |
0.18% |
| 2026/02/06 |
11.9340 |
-0.08% |
2026/01/23 |
11.8990 |
0.13% |
| 2026/02/05 |
11.9430 |
0.24% |
2026/01/22 |
11.8840 |
0.07% |
| 2026/02/04 |
11.9140 |
0.12% |
2026/01/21 |
11.8760 |
0.09% |
| 2026/02/03 |
11.9000 |
0.00% |
2026/01/20 |
11.8650 |
-0.33% |
| 2026/02/02 |
11.9000 |
-0.16% |
2026/01/19 |
11.9040 |
0.04% |
| 2026/01/30 |
11.9190 |
-0.08% |
2026/01/16 |
11.8990 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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