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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8370 |
0.0590 |
0.50% |
-0.36% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
7.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
11.8370 |
0.50% |
2026/03/18 |
11.8730 |
-0.13% |
| 2026/03/31 |
11.7780 |
0.17% |
2026/03/17 |
11.8880 |
0.06% |
| 2026/03/30 |
11.7580 |
0.26% |
2026/03/16 |
11.8810 |
0.15% |
| 2026/03/27 |
11.7270 |
-0.23% |
2026/03/13 |
11.8630 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
11.7540 |
-0.23% |
2026/03/12 |
11.8940 |
-0.25% |
| 2026/03/25 |
11.7810 |
0.49% |
2026/03/11 |
11.9240 |
-0.28% |
| 2026/03/24 |
11.7230 |
0.04% |
2026/03/10 |
11.9570 |
0.44% |
| 2026/03/23 |
11.7180 |
-0.73% |
2026/03/09 |
11.9050 |
-0.37% |
| 2026/03/20 |
11.8040 |
-0.10% |
2026/03/06 |
11.9490 |
-0.03% |
| 2026/03/19 |
11.8160 |
-0.48% |
2026/03/05 |
11.9530 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 |
0.50% |
0.48% |
-1.85% |
-0.36% |
0.14% |
4.67% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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