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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0980 |
-0.0140 |
-0.13% |
3.65% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
11.0980 |
-0.13% |
2024/11/06 |
11.0680 |
-0.17% |
| 2024/11/19 |
11.1120 |
0.26% |
2024/11/05 |
11.0870 |
-0.13% |
| 2024/11/18 |
11.0830 |
-0.06% |
2024/11/04 |
11.1010 |
-0.44% |
| 2024/11/15 |
11.0900 |
-0.14% |
2024/10/31 |
11.1500 |
-0.13% |
| 2024/11/14 |
11.1060 |
-0.08% |
2024/10/30 |
11.1640 |
0.33% |
| 2024/11/13 |
11.1150 |
-0.18% |
2024/10/29 |
11.1270 |
-0.03% |
| 2024/11/12 |
11.1350 |
-0.26% |
2024/10/28 |
11.1300 |
-0.42% |
| 2024/11/11 |
11.1640 |
0.25% |
2024/10/25 |
11.1770 |
0.04% |
| 2024/11/08 |
11.1360 |
0.40% |
2024/10/24 |
11.1730 |
0.25% |
| 2024/11/07 |
11.0920 |
0.22% |
2024/10/23 |
11.1450 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 |
-0.13% |
-0.15% |
-1.22% |
-0.70% |
3.09% |
8.35% |
3.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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