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匯豐環球投資基金-亞洲債券IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2870 |
-0.0040 |
-0.04% |
1.88% |
2025/03/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.72% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
11.2870 |
-0.04% |
2025/02/27 |
11.3030 |
0.09% |
| 2025/03/12 |
11.2910 |
-0.26% |
2025/02/26 |
11.2930 |
0.08% |
| 2025/03/11 |
11.3200 |
-0.12% |
2025/02/25 |
11.2840 |
0.59% |
| 2025/03/10 |
11.3340 |
0.04% |
2025/02/24 |
11.2180 |
-0.08% |
| 2025/03/07 |
11.3290 |
0.23% |
2025/02/21 |
11.2270 |
0.22% |
| 2025/03/06 |
11.3030 |
-0.26% |
2025/02/20 |
11.2020 |
0.17% |
| 2025/03/05 |
11.3330 |
-0.32% |
2025/02/19 |
11.1830 |
-0.06% |
| 2025/03/04 |
11.3690 |
0.23% |
2025/02/18 |
11.1900 |
-0.05% |
| 2025/03/03 |
11.3430 |
0.19% |
2025/02/17 |
11.1960 |
0.04% |
| 2025/02/28 |
11.3210 |
0.16% |
2025/02/14 |
11.1910 |
0.41% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球投資基金-亞洲債券IC/美元 |
-0.04% |
-0.14% |
1.27% |
1.07% |
0.13% |
5.10% |
1.88% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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