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匯豐環球投資基金-亞洲債券ICHEUR (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
9.3190 |
0.016 |
0.17% |
-0.91% |
2024/02/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/15 |
9.3190 |
0.17% |
2024/01/25 |
9.3160 |
0.06% |
| 2024/02/14 |
9.3030 |
-0.52% |
2024/01/24 |
9.3100 |
0.03% |
| 2024/02/06 |
9.3520 |
0.26% |
2024/01/23 |
9.3070 |
-0.04% |
| 2024/02/05 |
9.3280 |
-0.53% |
2024/01/22 |
9.3110 |
0.12% |
| 2024/02/02 |
9.3780 |
-0.55% |
2024/01/19 |
9.3000 |
-0.09% |
| 2024/02/01 |
9.4300 |
0.38% |
2024/01/18 |
9.3080 |
-0.02% |
| 2024/01/31 |
9.3940 |
0.51% |
2024/01/17 |
9.3100 |
-0.43% |
| 2024/01/30 |
9.3460 |
0.11% |
2024/01/16 |
9.3500 |
-0.20% |
| 2024/01/29 |
9.3360 |
0.16% |
2024/01/15 |
9.3690 |
0.02% |
| 2024/01/26 |
9.3210 |
0.05% |
2024/01/12 |
9.3670 |
0.40% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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