匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.2824 0.0070 0.31% 6.54% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -3.57% -11.45% -12.09% 1.35%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 2.2824 0.31% 2024/07/02 2.2663 0.01%
2024/07/15 2.2754 0.07% 2024/07/01 2.2661 0.08%
2024/07/12 2.2738 0.23% 2024/06/28 2.2643 -0.06%
2024/07/11 2.2685 -0.29% 2024/06/27 2.2657 0.03%
2024/07/10 2.2751 0.03% 2024/06/26 2.2651 0.19%
2024/07/09 2.2744 0.20% 2024/06/25 2.2607 0.03%
2024/07/08 2.2698 0.09% 2024/06/24 2.2600 -0.04%
2024/07/05 2.2677 -0.01% 2024/06/21 2.2610 -0.02%
2024/07/04 2.2679 0.07% 2024/06/20 2.2614 0.05%
2024/07/03 2.2664 0.00% 2024/06/19 2.2602 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.31% 0.35% 1.26% 3.52% 5.40% 5.05% 6.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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