匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.3772 0.0025 0.11% 1.46% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -3.57% -11.45% -12.09% 1.35% 9.38%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 2.3772 0.11% 2025/07/03 2.3688 0.08%
2025/07/16 2.3747 -0.02% 2025/07/02 2.3669 0.12%
2025/07/15 2.3751 0.24% 2025/07/01 2.3640 0.09%
2025/07/14 2.3693 0.03% 2025/06/30 2.3619 -0.06%
2025/07/11 2.3686 -0.09% 2025/06/27 2.3633 0.22%
2025/07/10 2.3708 -0.02% 2025/06/26 2.3582 -0.11%
2025/07/09 2.3713 0.01% 2025/06/25 2.3609 0.29%
2025/07/08 2.3711 0.00% 2025/06/24 2.3540 0.02%
2025/07/07 2.3710 0.04% 2025/06/23 2.3536 0.00%
2025/07/04 2.3701 0.05% 2025/06/20 2.3536 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.11% 0.27% 0.82% 2.67% 1.57% 4.15% 1.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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