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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3163 |
0.0027 |
0.12% |
8.13% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
2.3163 |
0.12% |
2024/11/05 |
2.2742 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
2.3136 |
0.13% |
2024/11/04 |
2.2755 |
-0.33% |
| 2024/11/18 |
2.3106 |
-0.35% |
2024/10/30 |
2.2830 |
-0.21% |
| 2024/11/14 |
2.3186 |
-0.08% |
2024/10/29 |
2.2878 |
-0.03% |
| 2024/11/13 |
2.3205 |
-0.17% |
2024/10/28 |
2.2885 |
0.14% |
| 2024/11/12 |
2.3244 |
-0.06% |
2024/10/25 |
2.2852 |
0.14% |
| 2024/11/11 |
2.3257 |
0.58% |
2024/10/24 |
2.2821 |
-0.21% |
| 2024/11/08 |
2.3122 |
0.89% |
2024/10/23 |
2.2868 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
2.2917 |
-0.47% |
2024/10/22 |
2.2861 |
-0.20% |
| 2024/11/06 |
2.3026 |
1.25% |
2024/10/21 |
2.2907 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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