匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 2.2204 0.0034 0.15% 3.65% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - -3.57% -11.45% -12.09% 1.35%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 2.2204 0.15% 2024/03/12 2.1886 0.20%
2024/03/26 2.2170 -0.22% 2024/03/11 2.1842 -0.16%
2024/03/22 2.2219 0.82% 2024/03/07 2.1878 -0.10%
2024/03/21 2.2039 0.15% 2024/03/06 2.1899 -0.15%
2024/03/20 2.2005 0.13% 2024/03/05 2.1932 -0.02%
2024/03/19 2.1977 0.04% 2024/03/04 2.1937 0.04%
2024/03/18 2.1968 0.04% 2024/03/01 2.1928 0.17%
2024/03/15 2.1960 0.03% 2024/02/29 2.1891 -0.14%
2024/03/14 2.1953 0.18% 2024/02/27 2.1922 -0.05%
2024/03/13 2.1914 0.13% 2024/02/26 2.1933 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/人民幣 0.15% 0.90% 1.29% 3.44% 4.79% 4.86% 3.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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