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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2907 |
0.0077 |
0.34% |
6.93% |
2024/10/21 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/10/21 |
2.2907 |
0.34% |
2024/10/04 |
2.2745 |
1.07% |
| 2024/10/18 |
2.2830 |
-0.42% |
2024/10/01 |
2.2505 |
0.43% |
| 2024/10/17 |
2.2927 |
0.15% |
2024/09/30 |
2.2408 |
0.48% |
| 2024/10/16 |
2.2893 |
0.03% |
2024/09/27 |
2.2302 |
0.15% |
| 2024/10/15 |
2.2887 |
0.61% |
2024/09/26 |
2.2269 |
-0.55% |
| 2024/10/14 |
2.2749 |
0.54% |
2024/09/25 |
2.2392 |
0.34% |
| 2024/10/11 |
2.2627 |
-0.32% |
2024/09/24 |
2.2317 |
-0.40% |
| 2024/10/09 |
2.2699 |
0.43% |
2024/09/23 |
2.2407 |
0.19% |
| 2024/10/08 |
2.2601 |
-0.03% |
2024/09/20 |
2.2364 |
-0.11% |
| 2024/10/07 |
2.2607 |
-0.61% |
2024/09/19 |
2.2388 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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