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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3610 |
0.0020 |
0.08% |
0.76% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
2.3610 |
0.08% |
2025/06/05 |
2.3409 |
0.12% |
| 2025/06/18 |
2.3590 |
0.05% |
2025/06/04 |
2.3380 |
-0.20% |
| 2025/06/17 |
2.3579 |
0.19% |
2025/06/03 |
2.3426 |
-0.30% |
| 2025/06/16 |
2.3534 |
0.13% |
2025/06/02 |
2.3496 |
0.37% |
| 2025/06/13 |
2.3504 |
0.00% |
2025/05/29 |
2.3409 |
0.09% |
| 2025/06/12 |
2.3504 |
-0.36% |
2025/05/28 |
2.3389 |
0.09% |
| 2025/06/11 |
2.3589 |
0.16% |
2025/05/27 |
2.3369 |
0.20% |
| 2025/06/10 |
2.3551 |
0.19% |
2025/05/26 |
2.3322 |
0.24% |
| 2025/06/09 |
2.3506 |
0.07% |
2025/05/23 |
2.3266 |
-0.38% |
| 2025/06/06 |
2.3489 |
0.34% |
2025/05/22 |
2.3355 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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