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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
2.2204 |
0.0034 |
0.15% |
3.65% |
2024/03/27 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
2.2204 |
0.15% |
2024/03/12 |
2.1886 |
0.20% |
2024/03/26 |
2.2170 |
-0.22% |
2024/03/11 |
2.1842 |
-0.16% |
2024/03/22 |
2.2219 |
0.82% |
2024/03/07 |
2.1878 |
-0.10% |
2024/03/21 |
2.2039 |
0.15% |
2024/03/06 |
2.1899 |
-0.15% |
2024/03/20 |
2.2005 |
0.13% |
2024/03/05 |
2.1932 |
-0.02% |
2024/03/19 |
2.1977 |
0.04% |
2024/03/04 |
2.1937 |
0.04% |
2024/03/18 |
2.1968 |
0.04% |
2024/03/01 |
2.1928 |
0.17% |
2024/03/15 |
2.1960 |
0.03% |
2024/02/29 |
2.1891 |
-0.14% |
2024/03/14 |
2.1953 |
0.18% |
2024/02/27 |
2.1922 |
-0.05% |
2024/03/13 |
2.1914 |
0.13% |
2024/02/26 |
2.1933 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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