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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3154 |
0.0123 |
0.53% |
-1.18% |
2025/04/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/17 |
2.3154 |
0.53% |
2025/03/27 |
2.3545 |
-0.23% |
| 2025/04/16 |
2.3031 |
-0.43% |
2025/03/26 |
2.3599 |
0.11% |
| 2025/04/15 |
2.3130 |
1.96% |
2025/03/25 |
2.3572 |
-0.07% |
| 2025/04/11 |
2.2686 |
-0.19% |
2025/03/24 |
2.3588 |
0.09% |
| 2025/04/09 |
2.2729 |
-1.20% |
2025/03/21 |
2.3566 |
-0.00% |
| 2025/04/08 |
2.3006 |
1.55% |
2025/03/20 |
2.3567 |
0.31% |
| 2025/04/07 |
2.2655 |
-3.68% |
2025/03/19 |
2.3494 |
0.15% |
| 2025/04/02 |
2.3521 |
-0.10% |
2025/03/18 |
2.3458 |
-0.00% |
| 2025/04/01 |
2.3545 |
-0.07% |
2025/03/17 |
2.3459 |
-0.28% |
| 2025/03/28 |
2.3561 |
0.07% |
2025/03/13 |
2.3526 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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