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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.3772 |
0.0025 |
0.11% |
1.46% |
2025/07/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
9.38% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
2.3772 |
0.11% |
2025/07/03 |
2.3688 |
0.08% |
| 2025/07/16 |
2.3747 |
-0.02% |
2025/07/02 |
2.3669 |
0.12% |
| 2025/07/15 |
2.3751 |
0.24% |
2025/07/01 |
2.3640 |
0.09% |
| 2025/07/14 |
2.3693 |
0.03% |
2025/06/30 |
2.3619 |
-0.06% |
| 2025/07/11 |
2.3686 |
-0.09% |
2025/06/27 |
2.3633 |
0.22% |
| 2025/07/10 |
2.3708 |
-0.02% |
2025/06/26 |
2.3582 |
-0.11% |
| 2025/07/09 |
2.3713 |
0.01% |
2025/06/25 |
2.3609 |
0.29% |
| 2025/07/08 |
2.3711 |
0.00% |
2025/06/24 |
2.3540 |
0.02% |
| 2025/07/07 |
2.3710 |
0.04% |
2025/06/23 |
2.3536 |
0.00% |
| 2025/07/04 |
2.3701 |
0.05% |
2025/06/20 |
2.3536 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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