匯豐亞洲高收益債券基金-B配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 1.5576 0.0048 0.31% 3.94% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -6.52% -16.74% -18.55% -2.97%
含息 - - - - - - -5.82% -13.42% -14.71% 1.85%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.006479 1.8963 0.34%
02/07 0.00634 1.8114 0.35%
03/01 0.006135 1.7121 0.36%
04/01 0.006873 1.6494 0.42%
05/05 0.006461 1.6854 0.38%
06/01 0.006344 1.6549 0.38%
07/01 0.005902 1.5397 0.38%
08/01 0.005788 1.5098 0.38%
09/01 0.005864 1.5298 0.38%
10/06 0.005588 1.4900 0.38%
11/01 0.005595 1.4285 0.39%
12/01 0.005549 1.5134 0.37%
總計 0.072918 1.5134 4.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.005921 1.5445 0.38%
02/01 0.006315 1.5788 0.40%
03/01 0.006612 1.5868 0.42%
04/06 0.006442 1.5460 0.42%
05/02 0.006174 1.5434 0.40%
06/01 0.006195 1.5487 0.40%
07/03 0.005945 1.5854 0.37%
08/01 0.006263 1.5337 0.41%
09/01 0.006166 1.5100 0.41%
10/05 0.00612 1.4988 0.41%
11/01 0.006139 1.4733 0.42%
12/01 0.006178 1.4827 0.42%
總計 0.07447 1.4827 5.02%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.006244 1.4986 0.42%
02/01 0.006319 1.5165 0.42%
03/01 0.006625 1.5288 0.43%
04/02 0.006565 1.5446 0.43%
05/02 0.00671 1.5192 0.44%
06/03 0.006859 1.5385 0.45%
07/01 0.007115 1.5524 0.46%
總計 0.046437 1.5524 2.99%

匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 1.5576 0.31% 2024/07/02 1.5467 0.01%
2024/07/15 1.5528 0.06% 2024/07/01 1.5465 -0.38%
2024/07/12 1.5518 0.23% 2024/06/28 1.5524 -0.06%
2024/07/11 1.5482 -0.29% 2024/06/27 1.5534 0.03%
2024/07/10 1.5527 0.03% 2024/06/26 1.5530 0.19%
2024/07/09 1.5522 0.20% 2024/06/25 1.5500 0.03%
2024/07/08 1.5491 0.10% 2024/06/24 1.5495 -0.04%
2024/07/05 1.5476 -0.01% 2024/06/21 1.5501 -0.02%
2024/07/04 1.5478 0.07% 2024/06/20 1.5504 0.05%
2024/07/03 1.5467 0.00% 2024/06/19 1.5496 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-B配息/人民幣 0.31% 0.35% 0.80% 2.13% 2.55% 0.17% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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