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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
0.3310 |
0.0001 |
0.03% |
3.31% |
2025/07/01 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
3.31% |
-9.70% |
-18.99% |
-1.47% |
6.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/01 |
0.3310 |
0.03% |
2025/06/17 |
0.3289 |
0.06% |
| 2025/06/30 |
0.3309 |
0.12% |
2025/06/16 |
0.3287 |
0.21% |
| 2025/06/27 |
0.3305 |
0.03% |
2025/06/13 |
0.3280 |
-0.18% |
| 2025/06/26 |
0.3304 |
0.09% |
2025/06/12 |
0.3286 |
-0.06% |
| 2025/06/25 |
0.3301 |
0.18% |
2025/06/11 |
0.3288 |
0.09% |
| 2025/06/24 |
0.3295 |
0.21% |
2025/06/10 |
0.3285 |
0.06% |
| 2025/06/23 |
0.3288 |
0.00% |
2025/06/09 |
0.3283 |
0.21% |
| 2025/06/20 |
0.3288 |
-0.18% |
2025/06/06 |
0.3276 |
0.09% |
| 2025/06/19 |
0.3294 |
0.12% |
2025/06/05 |
0.3273 |
0.12% |
| 2025/06/18 |
0.3290 |
0.03% |
2025/06/04 |
0.3269 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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