匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 0.3141 0.0003 0.10% 4.08% 2024/07/16

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 3.31% -9.70% -18.99% -1.47%

匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/07/16 0.3141 0.10% 2024/07/02 0.3111 -0.03%
2024/07/15 0.3138 0.03% 2024/07/01 0.3112 0.00%
2024/07/12 0.3137 0.19% 2024/06/28 0.3112 0.00%
2024/07/11 0.3131 0.03% 2024/06/27 0.3112 0.00%
2024/07/10 0.3130 0.00% 2024/06/26 0.3112 0.00%
2024/07/09 0.3130 0.16% 2024/06/25 0.3112 0.00%
2024/07/08 0.3125 0.16% 2024/06/24 0.3112 0.03%
2024/07/05 0.3120 0.00% 2024/06/21 0.3111 0.00%
2024/07/04 0.3120 0.19% 2024/06/20 0.3111 -0.10%
2024/07/03 0.3114 0.10% 2024/06/19 0.3114 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息/美元 0.10% 0.35% 1.03% 3.15% 4.42% 3.05% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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