匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.7720	0.3620	1.42%	0.57%	2024/02/15

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	-	-	-	31.00%	15.27%	-28.07%	16.34%
含息	-	-	-	-	-	-	32.48%	15.87%	-27.40%	18.13%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
07/06	0.204552	22.5580	0.91%
總計	0.204552	22.5580	0.91%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
05/31	0.39526	23.1010	1.71%
總計	0.39526	23.1010	1.71%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
05/17	0.505391	-	-
總計	0.505391	-	-

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID/美元

子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/02/15	25.7720	1.42%	2024/01/25	24.8740	0.48%
2024/02/14	25.4100	-0.39%	2024/01/24	24.7550	1.52%
2024/02/06	25.5100	0.93%	2024/01/23	24.3840	-1.23%
2024/02/05	25.2760	-0.87%	2024/01/22	24.6880	-0.22%
2024/02/02	25.4970	1.08%	2024/01/19	24.7420	1.06%
2024/02/01	25.2250	0.53%	2024/01/18	24.4830	-0.32%
2024/01/31	25.0930	-0.05%	2024/01/17	24.5610	-2.17%
2024/01/30	25.1050	-0.06%	2024/01/16	25.1050	-1.25%
2024/01/29	25.1190	1.00%	2024/01/15	25.4220	-0.10%
2024/01/26	24.8710	-0.01%	2024/01/12	25.4480	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)ID/美元	1.42%	1.03%	1.38%	5.39%	8.07%	12.53%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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