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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.2270 |
1.1980 |
1.06% |
7.95% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
31.90% |
14.87% |
-28.03% |
17.36% |
8.78% |
21.08% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
114.2270 |
1.06% |
2026/01/29 |
111.9240 |
-0.28% |
| 2026/02/11 |
113.0290 |
0.63% |
2026/01/28 |
112.2390 |
1.88% |
| 2026/02/10 |
112.3260 |
0.48% |
2026/01/27 |
110.1720 |
0.69% |
| 2026/02/09 |
111.7930 |
2.92% |
2026/01/26 |
109.4130 |
0.81% |
| 2026/02/06 |
108.6160 |
-1.27% |
2026/01/23 |
108.5380 |
0.05% |
| 2026/02/05 |
110.0160 |
-1.75% |
2026/01/22 |
108.4840 |
1.13% |
| 2026/02/04 |
111.9750 |
0.89% |
2026/01/21 |
107.2670 |
-1.04% |
| 2026/02/03 |
110.9870 |
2.77% |
2026/01/20 |
108.3940 |
-0.74% |
| 2026/02/02 |
108.0000 |
-3.48% |
2026/01/19 |
109.2050 |
-0.13% |
| 2026/01/30 |
111.8940 |
-0.03% |
2026/01/16 |
109.3460 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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