匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 89.1930 -0.2000 -0.22% 2.05% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 31.90% 14.87% -28.03% 17.36% 8.78%

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC/美元
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 89.1930 -0.22% 2025/05/14 87.4330 1.53%
2025/05/27 89.3930 0.06% 2025/05/13 86.1160 0.34%
2025/05/26 89.3390 0.18% 2025/05/12 85.8250 1.82%
2025/05/23 89.1750 0.75% 2025/05/08 84.2890 -0.38%
2025/05/22 88.5090 -0.47% 2025/05/07 84.6070 0.42%
2025/05/21 88.9290 1.46% 2025/05/06 84.2490 0.50%
2025/05/20 87.6470 -0.05% 2025/05/02 83.8310 1.92%
2025/05/19 87.6880 -0.16% 2025/04/30 82.2540 0.32%
2025/05/16 87.8270 0.46% 2025/04/29 81.9890 0.83%
2025/05/15 87.4280 -0.01% 2025/04/28 81.3160 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AC/美元 -0.22% 0.30% 9.69% 8.67% 3.76% 0.81% 2.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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