匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 72.0610 -0.3510 -0.48% -6.54% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 31.03% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%
含息 - - - - - 31.69% 14.87% -28.03% 16.34% 7.61%

匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 72.0610 -0.48% 2025/02/27 74.1350 -1.10%
2025/03/12 72.4120 -0.16% 2025/02/26 74.9610 0.68%
2025/03/11 72.5310 -0.63% 2025/02/25 74.4580 -1.15%
2025/03/10 72.9910 -1.23% 2025/02/24 75.3280 -1.35%
2025/03/07 73.8980 -0.26% 2025/02/21 76.3550 1.17%
2025/03/06 74.0930 0.80% 2025/02/20 75.4700 0.66%
2025/03/05 73.5070 1.87% 2025/02/19 74.9740 1.33%
2025/03/04 72.1570 0.31% 2025/02/18 73.9880 -0.22%
2025/03/03 71.9360 -0.66% 2025/02/17 74.1490 0.54%
2025/02/28 72.4110 -2.33% 2025/02/14 73.7500 0.61%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元 -0.48% -2.74% -1.69% -8.02% -10.99% 0.21% -6.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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