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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
73.1190 |
0.1750 |
0.24% |
2.05% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
含息 |
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- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
73.1190 |
0.24% |
2024/03/13 |
71.9110 |
-1.50% |
2024/03/26 |
72.9440 |
-0.08% |
2024/03/12 |
73.0070 |
-0.02% |
2024/03/25 |
72.9990 |
-0.23% |
2024/03/11 |
73.0220 |
-0.10% |
2024/03/22 |
73.1700 |
-0.64% |
2024/03/08 |
73.0960 |
0.24% |
2024/03/21 |
73.6440 |
2.15% |
2024/03/07 |
72.9180 |
0.18% |
2024/03/20 |
72.0970 |
0.17% |
2024/03/06 |
72.7850 |
0.07% |
2024/03/19 |
71.9720 |
-1.45% |
2024/03/05 |
72.7330 |
-0.67% |
2024/03/18 |
73.0280 |
1.70% |
2024/03/04 |
73.2220 |
0.31% |
2024/03/15 |
71.8100 |
-1.25% |
2024/03/01 |
72.9980 |
0.43% |
2024/03/14 |
72.7190 |
1.12% |
2024/02/29 |
72.6890 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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