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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
72.0610 |
-0.3510 |
-0.48% |
-6.54% |
2025/03/13 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
72.0610 |
-0.48% |
2025/02/27 |
74.1350 |
-1.10% |
| 2025/03/12 |
72.4120 |
-0.16% |
2025/02/26 |
74.9610 |
0.68% |
| 2025/03/11 |
72.5310 |
-0.63% |
2025/02/25 |
74.4580 |
-1.15% |
| 2025/03/10 |
72.9910 |
-1.23% |
2025/02/24 |
75.3280 |
-1.35% |
| 2025/03/07 |
73.8980 |
-0.26% |
2025/02/21 |
76.3550 |
1.17% |
| 2025/03/06 |
74.0930 |
0.80% |
2025/02/20 |
75.4700 |
0.66% |
| 2025/03/05 |
73.5070 |
1.87% |
2025/02/19 |
74.9740 |
1.33% |
| 2025/03/04 |
72.1570 |
0.31% |
2025/02/18 |
73.9880 |
-0.22% |
| 2025/03/03 |
71.9360 |
-0.66% |
2025/02/17 |
74.1490 |
0.54% |
| 2025/02/28 |
72.4110 |
-2.33% |
2025/02/14 |
73.7500 |
0.61% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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