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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
72.4230 |
0.3620 |
0.50% |
-6.07% |
2025/03/14 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
淨值 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
含息 |
- |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家(不包括日本)設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家(不包括日本)的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司(被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司)的股票及等同股票的證券,以及大部分經濟活動在亞洲區(不包括日本)進行的公司的股票及等同股票的證券,組成極具多元化投資組合,尋求長期資本增長。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/03/14 |
72.4230 |
0.50% |
2025/02/28 |
72.4110 |
-2.33% |
2025/03/13 |
72.0610 |
-0.48% |
2025/02/27 |
74.1350 |
-1.10% |
2025/03/12 |
72.4120 |
-0.16% |
2025/02/26 |
74.9610 |
0.68% |
2025/03/11 |
72.5310 |
-0.63% |
2025/02/25 |
74.4580 |
-1.15% |
2025/03/10 |
72.9910 |
-1.23% |
2025/02/24 |
75.3280 |
-1.35% |
2025/03/07 |
73.8980 |
-0.26% |
2025/02/21 |
76.3550 |
1.17% |
2025/03/06 |
74.0930 |
0.80% |
2025/02/20 |
75.4700 |
0.66% |
2025/03/05 |
73.5070 |
1.87% |
2025/02/19 |
74.9740 |
1.33% |
2025/03/04 |
72.1570 |
0.31% |
2025/02/18 |
73.9880 |
-0.22% |
2025/03/03 |
71.9360 |
-0.66% |
2025/02/17 |
74.1490 |
0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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