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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
98.8840 |
1.0370 |
1.06% |
7.94% |
2026/02/12 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
98.8840 |
1.06% |
2026/01/29 |
96.8910 |
-0.28% |
| 2026/02/11 |
97.8470 |
0.63% |
2026/01/28 |
97.1630 |
1.88% |
| 2026/02/10 |
97.2380 |
0.48% |
2026/01/27 |
95.3740 |
0.69% |
| 2026/02/09 |
96.7770 |
2.93% |
2026/01/26 |
94.7170 |
0.81% |
| 2026/02/06 |
94.0260 |
-1.27% |
2026/01/23 |
93.9590 |
0.05% |
| 2026/02/05 |
95.2390 |
-1.75% |
2026/01/22 |
93.9120 |
1.13% |
| 2026/02/04 |
96.9340 |
0.89% |
2026/01/21 |
92.8590 |
-1.04% |
| 2026/02/03 |
96.0790 |
2.77% |
2026/01/20 |
93.8340 |
-0.74% |
| 2026/02/02 |
93.4930 |
-3.48% |
2026/01/19 |
94.5360 |
-0.13% |
| 2026/01/30 |
96.8650 |
-0.03% |
2026/01/16 |
94.6590 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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