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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
103.9010 |
-0.378 |
-0.36% |
13.42% |
2026/06/04 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
- |
- |
- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 含息 |
- |
- |
- |
- |
31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
7.61% |
18.81% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
103.9010 |
-0.36% |
2026/05/20 |
99.4220 |
-0.15% |
| 2026/06/03 |
104.2790 |
0.20% |
2026/05/19 |
99.5710 |
-1.59% |
| 2026/06/02 |
104.0690 |
-0.92% |
2026/05/18 |
101.1840 |
-0.37% |
| 2026/06/01 |
105.0320 |
0.16% |
2026/05/15 |
101.5560 |
-2.63% |
| 2026/05/29 |
104.8640 |
0.29% |
2026/05/13 |
104.3010 |
-0.22% |
| 2026/05/28 |
104.5610 |
-1.31% |
2026/05/12 |
104.5270 |
-1.41% |
| 2026/05/27 |
105.9490 |
-0.26% |
2026/05/11 |
106.0180 |
0.44% |
| 2026/05/26 |
106.2200 |
2.37% |
2026/05/08 |
105.5500 |
-1.13% |
| 2026/05/22 |
103.7610 |
1.92% |
2026/05/07 |
106.7560 |
1.12% |
| 2026/05/21 |
101.8070 |
2.40% |
2026/05/06 |
105.5740 |
1.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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