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匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
75.8480 |
0.1650 |
0.22% |
5.86% |
2024/11/20 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
- |
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- |
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- |
31.03% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
| 含息 |
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31.69% |
14.87% |
-28.03% |
16.34% |
| 匯豐亞洲小型公司股票(日本除外)AD/美元
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子基金主要投資於在任何一個亞洲國家（不包括日本）設有其註冊辦事處及在任何一個亞洲國家（不包括日本）的主要證券交易所或其他受監管市場正式上市的小型、規模較小的公司（被界定為那些在購買時最高市值為20 億美元的公司）的股票及等同股票的證券，以及大部分經濟活動在亞洲區（不包括日本）進行的公司的股票及等同股票的證券，組成極具多元化投資組合，尋求長期資本增長。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
75.8480 |
0.22% |
2024/11/06 |
79.8630 |
0.58% |
| 2024/11/19 |
75.6830 |
0.94% |
2024/11/05 |
79.4050 |
0.37% |
| 2024/11/18 |
74.9800 |
-0.48% |
2024/11/04 |
79.1100 |
0.08% |
| 2024/11/15 |
75.3450 |
0.27% |
2024/10/31 |
79.0480 |
0.33% |
| 2024/11/14 |
75.1440 |
-1.32% |
2024/10/30 |
78.7860 |
-0.12% |
| 2024/11/13 |
76.1510 |
-1.76% |
2024/10/29 |
78.8770 |
-0.65% |
| 2024/11/12 |
77.5130 |
-1.54% |
2024/10/28 |
79.3970 |
-0.12% |
| 2024/11/11 |
78.7260 |
-0.62% |
2024/10/25 |
79.4910 |
-0.73% |
| 2024/11/08 |
79.2190 |
-0.67% |
2024/10/24 |
80.0790 |
-1.20% |
| 2024/11/07 |
79.7500 |
-0.14% |
2024/10/23 |
81.0550 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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