匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1040 -0.0120 -0.12% 5.70% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95% 8.55%
含息 - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 10.1040 -0.12% 2026/05/20 10.2370 0.67%
2026/06/03 10.1160 0.37% 2026/05/19 10.1690 0.13%
2026/06/02 10.0790 -0.22% 2026/05/18 10.1560 -0.26%
2026/06/01 10.1010 -1.58% 2026/05/15 10.1820 -1.57%
2026/05/29 10.2630 -0.52% 2026/05/13 10.3440 -1.19%
2026/05/28 10.3170 -0.46% 2026/05/12 10.4690 -0.65%
2026/05/27 10.3650 0.00% 2026/05/11 10.5370 0.34%
2026/05/26 10.3650 1.38% 2026/05/08 10.5010 -0.27%
2026/05/22 10.2240 -0.58% 2026/05/07 10.5290 -0.48%
2026/05/21 10.2840 0.46% 2026/05/06 10.5800 2.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.12% -2.06% -3.15% -2.13% 5.55% 9.77% 5.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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