匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.4060 0.0880 0.85% 8.86% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95% 8.55%
含息 - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 10.4060 0.85% 2026/01/29 9.7910 0.12%
2026/02/11 10.3180 0.79% 2026/01/28 9.7790 0.43%
2026/02/10 10.2370 1.00% 2026/01/27 9.7370 -0.10%
2026/02/09 10.1360 1.32% 2026/01/26 9.7470 0.75%
2026/02/06 10.0040 0.83% 2026/01/23 9.6740 -0.84%
2026/02/05 9.9220 0.46% 2026/01/22 9.7560 0.37%
2026/02/04 9.8770 0.96% 2026/01/21 9.7200 -0.47%
2026/02/03 9.7830 -0.14% 2026/01/20 9.7660 -0.59%
2026/02/02 9.7970 0.08% 2026/01/16 9.8240 0.03%
2026/01/30 9.7890 -0.02% 2026/01/15 9.8210 1.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 0.85% 4.88% 7.80% 8.19% 13.33% 13.69% 8.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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