匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.1590 0.0230 0.25% 4.01% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 9.1590 0.25% 2025/05/13 9.1230 -1.14%
2025/05/27 9.1360 1.58% 2025/05/12 9.2280 0.68%
2025/05/23 8.9940 -0.97% 2025/05/08 9.1660 -0.77%
2025/05/22 9.0820 -1.65% 2025/05/07 9.2370 -0.58%
2025/05/21 9.2340 -0.62% 2025/05/06 9.2910 0.00%
2025/05/20 9.2920 0.04% 2025/05/02 9.2910 2.31%
2025/05/19 9.2880 0.61% 2025/04/30 9.0810 0.39%
2025/05/16 9.2320 1.17% 2025/04/29 9.0460 -0.58%
2025/05/15 9.1250 0.46% 2025/04/28 9.0990 0.91%
2025/05/14 9.0830 -0.44% 2025/04/25 9.0170 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 0.25% -0.81% 0.66% -2.40% -5.57% 6.76% 4.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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