匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.4480 0.048 0.51% 7.29% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 9.4480 0.51% 2025/10/22 9.6770 0.21%
2025/11/05 9.4000 -0.38% 2025/10/21 9.6570 0.22%
2025/11/04 9.4360 0.56% 2025/10/20 9.6360 0.50%
2025/11/03 9.3830 -0.83% 2025/10/17 9.5880 0.23%
2025/10/31 9.4620 -0.02% 2025/10/16 9.5660 0.88%
2025/10/30 9.4640 -1.89% 2025/10/15 9.4830 1.37%
2025/10/28 9.6460 -0.87% 2025/10/14 9.3550 0.61%
2025/10/27 9.7310 -0.23% 2025/10/13 9.2980 -0.29%
2025/10/24 9.7530 0.91% 2025/10/10 9.3250 -0.86%
2025/10/23 9.6650 -0.12% 2025/10/09 9.4060 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 0.51% -0.17% -1.02% 2.07% 1.69% 1.68% 7.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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