匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.9490 -0.0410 -0.41% 4.08% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95% 8.55%
含息 - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 9.9490 -0.41% 2026/02/27 10.6740 1.28%
2026/03/12 9.9900 -0.82% 2026/02/26 10.5390 0.64%
2026/03/11 10.0730 -1.56% 2026/02/25 10.4720 0.35%
2026/03/10 10.2330 2.49% 2026/02/24 10.4350 -0.61%
2026/03/09 9.9840 -1.65% 2026/02/23 10.4990 0.61%
2026/03/06 10.1520 -1.13% 2026/02/20 10.4350 0.59%
2026/03/05 10.2680 -0.54% 2026/02/13 10.3740 -0.31%
2026/03/04 10.3240 0.21% 2026/02/12 10.4060 0.85%
2026/03/03 10.3020 -1.69% 2026/02/11 10.3180 0.79%
2026/03/02 10.4790 -1.83% 2026/02/10 10.2370 1.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.41% -2.00% -4.10% 5.06% 3.59% 10.72% 4.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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