匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9860 -0.0900 -0.99% 2.04% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95%
含息 - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 8.9860 -0.99% 2025/02/27 9.3700 -0.02%
2025/03/12 9.0760 -0.57% 2025/02/26 9.3720 0.22%
2025/03/11 9.1280 -0.91% 2025/02/25 9.3510 0.57%
2025/03/10 9.2120 -0.40% 2025/02/24 9.2980 0.29%
2025/03/07 9.2490 -0.15% 2025/02/21 9.2710 -0.19%
2025/03/06 9.2630 -0.59% 2025/02/20 9.2890 0.64%
2025/03/05 9.3180 -0.55% 2025/02/19 9.2300 -0.71%
2025/03/04 9.3700 -0.82% 2025/02/18 9.2960 -0.31%
2025/03/03 9.4470 0.67% 2025/02/14 9.3250 0.93%
2025/02/28 9.3840 0.15% 2025/02/13 9.2390 0.94%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.99% -2.99% -2.74% -2.42% -11.50% 0.84% 2.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)