匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3690 -0.0310 -0.33% 0.06% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71%
含息 - - - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.055217 9.4890 0.58%
總計 0.055217 9.4890 0.58%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.127221 8.5390 1.49%
總計 0.127221 8.5390 1.49%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.3690 -0.33% 2024/11/06 9.2920 -1.56%
2024/11/19 9.4000 0.52% 2024/11/05 9.4390 0.11%
2024/11/18 9.3510 0.02% 2024/11/04 9.4290 -0.89%
2024/11/15 9.3490 -0.22% 2024/10/31 9.5140 -1.15%
2024/11/14 9.3700 -1.14% 2024/10/30 9.6250 0.34%
2024/11/13 9.4780 0.46% 2024/10/29 9.5920 -0.31%
2024/11/12 9.4350 -1.45% 2024/10/28 9.6220 -0.75%
2024/11/11 9.5740 0.22% 2024/10/25 9.6950 -0.22%
2024/11/08 9.5530 1.35% 2024/10/24 9.7160 0.47%
2024/11/07 9.4260 1.44% 2024/10/23 9.6710 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.33% -1.15% -4.48% -1.19% 6.36% 12.07% 0.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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