匯豐環球房地產股票基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7890 -0.0020 -0.02% 2.41% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -10.63% 24.19% -27.97% 5.71% -5.95% 8.55%
含息 - - - - -9.66% 25.03% -27.53% 7.15% -4.66% 9.69%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.12036 8.9550 1.34%
總計 0.12036 8.9550 1.34%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.100717 9.0820 1.11%
總計 0.100717 9.0820 1.11%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 9.7890 -0.02% 2026/01/15 9.8210 1.39%
2026/01/29 9.7910 0.12% 2026/01/14 9.6860 0.37%
2026/01/28 9.7790 0.43% 2026/01/13 9.6500 -0.03%
2026/01/27 9.7370 -0.10% 2026/01/12 9.6530 0.01%
2026/01/26 9.7470 0.75% 2026/01/09 9.6520 0.17%
2026/01/23 9.6740 -0.84% 2026/01/08 9.6360 -0.02%
2026/01/22 9.7560 0.37% 2026/01/07 9.6380 1.03%
2026/01/21 9.7200 -0.47% 2026/01/06 9.5400 0.52%
2026/01/20 9.7660 -0.59% 2026/01/05 9.4910 0.02%
2026/01/16 9.8240 0.03% 2026/01/02 9.4890 -0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AD/美元 -0.02% 1.19% 2.41% 3.43% 5.37% 6.80% 2.41%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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