匯豐環球房地產股票基金AM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4210 0.0510 0.69% 2.11% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -13.31% 21.22% -30.09% 3.04% -8.29%
含息 - - - - - -9.87% 24.74% -27.28% 6.96% -4.58%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.026662 8.3900 0.32%
02/28 0.025929 7.9760 0.33%
03/29 0.02679 7.2800 0.37%
04/28 0.024746 7.6360 0.32%
05/31 0.024973 7.3160 0.34%
06/27 0.024691 7.2020 0.34%
07/27 0.0247 7.8690 0.31%
08/30 0.025012 7.3750 0.34%
09/27 0.024877 6.9350 0.36%
10/31 0.024731 6.4610 0.38%
11/30 0.024096 7.2530 0.33%
12/28 0.024357 7.9130 0.31%
總計 0.301564 7.9130 3.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024699 7.5220 0.33%
02/29 0.024429 7.3050 0.33%
03/27 0.02504 7.3730 0.34%
04/24 0.02501 7.0950 0.35%
05/29 0.024467 7.2610 0.34%
06/28 0.02423 7.2860 0.33%
07/31 0.024196 7.6980 0.31%
08/29 0.024407 8.1850 0.30%
09/27 0.024405 8.3820 0.29%
10/29 0.024554 8.0170 0.31%
11/27 0.024166 7.9100 0.31%
12/30 0.024141 7.4120 0.33%
總計 0.293744 7.4120 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.02356 7.3540 0.32%
02/28 0.023834 7.7090 0.31%
總計 0.047394 7.7090 0.61%

匯豐環球房地產股票基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.4210 0.69% 2025/02/28 7.6960 -0.17%
2025/03/13 7.3700 -0.99% 2025/02/27 7.7090 -0.03%
2025/03/12 7.4440 -0.56% 2025/02/26 7.7110 0.23%
2025/03/11 7.4860 -0.91% 2025/02/25 7.6930 0.56%
2025/03/10 7.5550 -0.41% 2025/02/24 7.6500 0.30%
2025/03/07 7.5860 -0.14% 2025/02/21 7.6270 -0.20%
2025/03/06 7.5970 -0.59% 2025/02/20 7.6420 0.63%
2025/03/05 7.6420 -0.56% 2025/02/19 7.5940 -0.71%
2025/03/04 7.6850 -0.81% 2025/02/18 7.6480 -0.31%
2025/03/03 7.7480 0.68% 2025/02/14 7.6720 0.93%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AM2/美元 0.69% -2.18% -3.27% -2.69% -12.53% 0.99% 2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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