匯豐環球房地產股票基金AM2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8980 0.0030 0.04% 2.77% 2026/01/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - -13.31% 21.22% -30.09% 3.04% -8.29% 5.74%
含息 - - - - -9.87% 24.74% -27.28% 6.96% -4.58% 7.40%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.024699 7.5220 0.33%
02/29 0.024429 7.3050 0.33%
03/27 0.02504 7.3730 0.34%
04/24 0.02501 7.0950 0.35%
05/29 0.024467 7.2610 0.34%
06/28 0.02423 7.2860 0.33%
07/31 0.024196 7.6980 0.31%
08/29 0.024407 8.1850 0.30%
09/27 0.024405 8.3820 0.29%
10/29 0.024554 8.0170 0.31%
11/27 0.024166 7.9100 0.31%
12/30 0.024141 7.4120 0.33%
總計 0.293744 7.4120 3.96%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.02356 7.3540 0.32%
02/28 0.023834 7.7090 0.31%
03/27 0.024563 7.4590 0.33%
04/24 0.024837 7.4150 0.33%
05/28 0.024105 7.5270 0.32%
總計 0.120899 7.5270 1.61%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球房地產股票基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/16 7.8980 0.04% 2026/01/02 7.6280 -0.74%
2026/01/15 7.8950 1.39% 2025/12/30 7.6850 -0.40%
2026/01/14 7.7870 0.37% 2025/12/29 7.7160 0.88%
2026/01/13 7.7580 -0.03% 2025/12/23 7.6490 0.24%
2026/01/12 7.7600 0.00% 2025/12/22 7.6310 0.18%
2026/01/09 7.7600 0.18% 2025/12/19 7.6170 -0.34%
2026/01/08 7.7460 -0.03% 2025/12/18 7.6430 0.13%
2026/01/07 7.7480 1.03% 2025/12/17 7.6330 -0.27%
2026/01/06 7.6690 0.50% 2025/12/16 7.6540 -0.08%
2026/01/05 7.6310 0.04% 2025/12/15 7.6600 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球房地產股票基金AM2/美元 0.04% 1.78% 3.19% 1.79% 5.15% 8.30% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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