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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7950 |
0.0110 |
0.08% |
2.25% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
13.7950 |
0.08% |
2025/05/13 |
13.8190 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
13.7840 |
0.01% |
2025/05/12 |
13.8020 |
0.48% |
| 2025/05/23 |
13.7830 |
-0.04% |
2025/05/08 |
13.7360 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
13.7880 |
-0.22% |
2025/05/07 |
13.7250 |
0.07% |
| 2025/05/21 |
13.8180 |
-0.06% |
2025/05/06 |
13.7150 |
-0.01% |
| 2025/05/20 |
13.8260 |
0.07% |
2025/05/02 |
13.7160 |
0.22% |
| 2025/05/19 |
13.8160 |
0.35% |
2025/04/30 |
13.6860 |
-0.17% |
| 2025/05/16 |
13.7680 |
-0.22% |
2025/04/29 |
13.7090 |
-0.01% |
| 2025/05/15 |
13.7980 |
-0.18% |
2025/04/28 |
13.7110 |
0.28% |
| 2025/05/14 |
13.8230 |
0.03% |
2025/04/25 |
13.6730 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.08% |
-0.17% |
0.61% |
0.50% |
2.26% |
7.13% |
2.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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