|
|
|
匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.5930 |
-0.0310 |
-0.23% |
0.76% |
2025/03/13 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
13.5930 |
-0.23% |
2025/02/27 |
13.7030 |
0.04% |
| 2025/03/12 |
13.6240 |
0.12% |
2025/02/26 |
13.6970 |
0.12% |
| 2025/03/11 |
13.6080 |
-0.34% |
2025/02/25 |
13.6800 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
13.6550 |
-0.26% |
2025/02/24 |
13.6660 |
-0.02% |
| 2025/03/07 |
13.6910 |
0.13% |
2025/02/21 |
13.6690 |
0.06% |
| 2025/03/06 |
13.6730 |
-0.15% |
2025/02/20 |
13.6610 |
0.06% |
| 2025/03/05 |
13.6940 |
0.02% |
2025/02/19 |
13.6530 |
-0.12% |
| 2025/03/04 |
13.6910 |
-0.18% |
2025/02/18 |
13.6700 |
0.07% |
| 2025/03/03 |
13.7160 |
-0.07% |
2025/02/14 |
13.6600 |
0.21% |
| 2025/02/28 |
13.7260 |
0.17% |
2025/02/13 |
13.6310 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
-0.23% |
-0.59% |
-0.28% |
0.27% |
1.37% |
6.28% |
0.76% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
