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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7070 |
0.0010 |
0.01% |
0.84% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
8.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
14.7070 |
0.01% |
2026/01/29 |
14.6530 |
-0.07% |
| 2026/02/11 |
14.7060 |
-0.02% |
2026/01/28 |
14.6630 |
-0.02% |
| 2026/02/10 |
14.7090 |
0.10% |
2026/01/27 |
14.6660 |
-0.01% |
| 2026/02/09 |
14.6940 |
0.13% |
2026/01/26 |
14.6680 |
0.05% |
| 2026/02/06 |
14.6750 |
0.10% |
2026/01/23 |
14.6610 |
0.01% |
| 2026/02/05 |
14.6600 |
-0.03% |
2026/01/22 |
14.6590 |
0.16% |
| 2026/02/04 |
14.6650 |
0.25% |
2026/01/21 |
14.6350 |
0.36% |
| 2026/02/03 |
14.6290 |
-0.44% |
2026/01/20 |
14.5820 |
-0.40% |
| 2026/02/02 |
14.6940 |
0.33% |
2026/01/16 |
14.6410 |
0.03% |
| 2026/01/30 |
14.6450 |
-0.05% |
2026/01/15 |
14.6370 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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