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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7730 |
0.0010 |
0.01% |
1.30% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
8.10% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.7730 |
0.01% |
2026/05/20 |
14.6600 |
-0.13% |
| 2026/06/03 |
14.7720 |
-0.14% |
2026/05/19 |
14.6790 |
-0.22% |
| 2026/06/02 |
14.7920 |
0.13% |
2026/05/18 |
14.7120 |
-0.07% |
| 2026/06/01 |
14.7730 |
-0.36% |
2026/05/15 |
14.7230 |
0.19% |
| 2026/05/29 |
14.8270 |
0.45% |
2026/05/13 |
14.6950 |
-0.01% |
| 2026/05/28 |
14.7600 |
0.03% |
2026/05/12 |
14.6970 |
-0.22% |
| 2026/05/27 |
14.7550 |
0.08% |
2026/05/11 |
14.7300 |
0.35% |
| 2026/05/26 |
14.7430 |
0.27% |
2026/05/08 |
14.6790 |
-0.40% |
| 2026/05/22 |
14.7030 |
0.15% |
2026/05/07 |
14.7380 |
0.05% |
| 2026/05/21 |
14.6810 |
0.14% |
2026/05/06 |
14.7300 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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