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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3920 |
0.0060 |
0.04% |
6.68% |
2025/11/06 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
14.3920 |
0.04% |
2025/10/22 |
14.4100 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
14.3860 |
-0.01% |
2025/10/21 |
14.4070 |
0.10% |
| 2025/11/04 |
14.3870 |
-0.20% |
2025/10/20 |
14.3920 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
14.4160 |
-0.05% |
2025/10/17 |
14.3640 |
-0.51% |
| 2025/10/31 |
14.4230 |
-0.32% |
2025/10/16 |
14.4370 |
0.49% |
| 2025/10/30 |
14.4700 |
0.08% |
2025/10/15 |
14.3670 |
0.72% |
| 2025/10/28 |
14.4590 |
-0.19% |
2025/10/14 |
14.2650 |
-0.21% |
| 2025/10/27 |
14.4870 |
0.42% |
2025/10/10 |
14.2950 |
-0.24% |
| 2025/10/24 |
14.4270 |
0.14% |
2025/10/09 |
14.3290 |
-0.69% |
| 2025/10/23 |
14.4070 |
-0.02% |
2025/10/08 |
14.4280 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.04% |
-0.54% |
-0.26% |
1.48% |
4.94% |
7.37% |
6.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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