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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4510 |
0.0070 |
0.05% |
6.18% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
13.4510 |
0.05% |
2024/11/05 |
13.3930 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
13.4440 |
0.10% |
2024/11/04 |
13.4020 |
0.10% |
| 2024/11/18 |
13.4300 |
-0.02% |
2024/10/31 |
13.3880 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
13.4330 |
-0.19% |
2024/10/30 |
13.4080 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
13.4580 |
0.03% |
2024/10/29 |
13.4000 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
13.4540 |
0.14% |
2024/10/28 |
13.4090 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
13.4350 |
-0.17% |
2024/10/25 |
13.4070 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
13.4580 |
0.26% |
2024/10/24 |
13.4000 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
13.4230 |
0.14% |
2024/10/23 |
13.3950 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
13.4040 |
0.08% |
2024/10/22 |
13.4130 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.05% |
-0.02% |
0.02% |
1.30% |
4.43% |
10.74% |
6.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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