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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0890 |
0.0080 |
0.06% |
4.43% |
2025/07/17 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
6.50% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/17 |
14.0890 |
0.06% |
2025/07/02 |
14.0920 |
-0.13% |
| 2025/07/16 |
14.0810 |
-0.04% |
2025/06/30 |
14.1110 |
0.34% |
| 2025/07/15 |
14.0870 |
-0.01% |
2025/06/27 |
14.0630 |
0.10% |
| 2025/07/14 |
14.0880 |
-0.01% |
2025/06/26 |
14.0490 |
0.08% |
| 2025/07/11 |
14.0900 |
-0.08% |
2025/06/25 |
14.0380 |
0.13% |
| 2025/07/10 |
14.1010 |
0.33% |
2025/06/24 |
14.0200 |
0.34% |
| 2025/07/09 |
14.0540 |
-0.24% |
2025/06/20 |
13.9720 |
0.03% |
| 2025/07/08 |
14.0880 |
-0.13% |
2025/06/18 |
13.9680 |
0.01% |
| 2025/07/07 |
14.1070 |
0.03% |
2025/06/17 |
13.9670 |
-0.03% |
| 2025/07/03 |
14.1030 |
0.08% |
2025/06/16 |
13.9710 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.06% |
-0.09% |
0.87% |
3.97% |
3.99% |
7.39% |
4.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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