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匯豐環球非投資等級債券基金AC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.7200 |
0.0470 |
0.37% |
0.41% |
2024/04/23 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.25% |
1.21% |
-13.57% |
10.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/23 |
12.7200 |
0.37% |
2024/04/09 |
12.7900 |
0.13% |
| 2024/04/22 |
12.6730 |
0.00% |
2024/04/08 |
12.7740 |
-0.02% |
| 2024/04/19 |
12.6730 |
0.22% |
2024/04/05 |
12.7760 |
0.09% |
| 2024/04/18 |
12.6450 |
0.17% |
2024/04/02 |
12.7650 |
-0.41% |
| 2024/04/17 |
12.6230 |
0.09% |
2024/03/28 |
12.8170 |
0.08% |
| 2024/04/16 |
12.6120 |
-0.67% |
2024/03/27 |
12.8070 |
0.06% |
| 2024/04/15 |
12.6970 |
-0.15% |
2024/03/26 |
12.7990 |
-0.03% |
| 2024/04/12 |
12.7160 |
0.00% |
2024/03/25 |
12.8030 |
-0.07% |
| 2024/04/11 |
12.7160 |
-0.35% |
2024/03/22 |
12.8120 |
-0.01% |
| 2024/04/10 |
12.7610 |
-0.23% |
2024/03/21 |
12.8130 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金AC/美元 |
0.37% |
0.86% |
-0.72% |
0.62% |
8.45% |
7.60% |
0.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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