匯豐基金淨值

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.5180	-0.0090	-0.12%	-1.14%	2026/04/09

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-0.01%	-3.90%	-19.87%	0.86%	-1.37%	1.21%
含息	-	-	-	-	4.65%	0.78%	-14.45%	8.13%	5.16%	3.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.04271	7.6300	0.56%
02/29	0.041928	7.5540	0.56%
03/27	0.042142	7.5860	0.56%
04/24	0.042036	7.4890	0.56%
05/29	0.041902	7.5300	0.56%
06/28	0.041839	7.5270	0.56%
07/31	0.037889	7.5790	0.50%
08/29	0.040109	7.6510	0.52%
09/27	0.039532	7.6750	0.52%
10/29	0.041793	7.6010	0.55%
11/27	0.042486	7.6000	0.56%
12/30	0.042877	7.5490	0.57%
總計	0.497243	7.5490	6.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.038643	7.5570	0.51%
02/28	0.040279	7.5910	0.53%
03/27	0.038714	7.5420	0.51%
04/24	0.03788	7.4720	0.51%
05/28	0.038205	7.5060	0.51%
總計	0.193721	7.5060	2.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/09	7.5180	-0.12%	2026/03/23	7.4650	0.15%
2026/04/08	7.5270	1.02%	2026/03/20	7.4540	-0.15%
2026/04/02	7.4510	-0.07%	2026/03/19	7.4650	-0.47%
2026/04/01	7.4560	0.65%	2026/03/18	7.5000	-0.05%
2026/03/31	7.4080	0.27%	2026/03/17	7.5040	0.51%
2026/03/30	7.3880	-0.73%	2026/03/16	7.4660	-0.29%
2026/03/27	7.4420	-0.23%	2026/03/13	7.4880	-0.32%
2026/03/26	7.4590	-0.23%	2026/03/12	7.5120	-0.34%
2026/03/25	7.4760	0.24%	2026/03/11	7.5380	0.09%
2026/03/24	7.4580	-0.09%	2026/03/10	7.5310	0.44%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD/澳幣	-0.12%	0.90%	0.27%	-1.39%	-1.01%	3.31%	-1.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF