匯豐基金淨值

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.4880	-0.0240	-0.32%	-1.54%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-0.01%	-3.90%	-19.87%	0.86%	-1.37%	1.21%
含息	-	-	-	-	4.65%	0.78%	-14.45%	8.13%	5.16%	3.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.04271	7.6300	0.56%
02/29	0.041928	7.5540	0.56%
03/27	0.042142	7.5860	0.56%
04/24	0.042036	7.4890	0.56%
05/29	0.041902	7.5300	0.56%
06/28	0.041839	7.5270	0.56%
07/31	0.037889	7.5790	0.50%
08/29	0.040109	7.6510	0.52%
09/27	0.039532	7.6750	0.52%
10/29	0.041793	7.6010	0.55%
11/27	0.042486	7.6000	0.56%
12/30	0.042877	7.5490	0.57%
總計	0.497243	7.5490	6.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.038643	7.5570	0.51%
02/28	0.040279	7.5910	0.53%
03/27	0.038714	7.5420	0.51%
04/24	0.03788	7.4720	0.51%
05/28	0.038205	7.5060	0.51%
總計	0.193721	7.5060	2.58%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	7.4880	-0.32%	2026/02/27	7.5890	-0.60%
2026/03/12	7.5120	-0.34%	2026/02/26	7.6350	-0.01%
2026/03/11	7.5380	0.09%	2026/02/25	7.6360	0.05%
2026/03/10	7.5310	0.44%	2026/02/24	7.6320	-0.09%
2026/03/09	7.4980	-0.57%	2026/02/23	7.6390	0.01%
2026/03/06	7.5410	-0.41%	2026/02/20	7.6380	0.16%
2026/03/05	7.5720	0.00%	2026/02/13	7.6260	-0.08%
2026/03/04	7.5720	0.32%	2026/02/12	7.6320	0.01%
2026/03/03	7.5480	-0.30%	2026/02/11	7.6310	-0.03%
2026/03/02	7.5710	-0.24%	2026/02/10	7.6330	0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HAUD/澳幣	-0.32%	-0.70%	-1.81%	-1.51%	-2.12%	-0.03%	-1.54%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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