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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.1420 |
0.0060 |
0.05% |
5.41% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
12.1420 |
0.05% |
2024/11/05 |
12.0940 |
-0.07% |
| 2024/11/19 |
12.1360 |
0.10% |
2024/11/04 |
12.1030 |
0.09% |
| 2024/11/18 |
12.1240 |
-0.02% |
2024/10/31 |
12.0920 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
12.1270 |
-0.19% |
2024/10/30 |
12.1100 |
0.04% |
| 2024/11/14 |
12.1500 |
0.02% |
2024/10/29 |
12.1050 |
-0.07% |
| 2024/11/13 |
12.1480 |
0.15% |
2024/10/28 |
12.1130 |
0.01% |
| 2024/11/12 |
12.1300 |
-0.18% |
2024/10/25 |
12.1120 |
0.05% |
| 2024/11/08 |
12.1520 |
0.26% |
2024/10/24 |
12.1060 |
0.03% |
| 2024/11/07 |
12.1200 |
0.13% |
2024/10/23 |
12.1020 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
12.1040 |
0.08% |
2024/10/22 |
12.1180 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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