匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 12.5950 -0.0180 -0.14% 3.58% 2025/07/02

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 5.63% 1.04% -13.90% 9.57% 5.56%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/02 12.5950 -0.14% 2025/06/13 12.4850 -0.08%
2025/06/30 12.6130 0.36% 2025/06/12 12.4950 0.03%
2025/06/27 12.5680 0.08% 2025/06/11 12.4910 0.14%
2025/06/26 12.5580 0.06% 2025/06/10 12.4730 0.05%
2025/06/25 12.5510 0.14% 2025/06/06 12.4670 -0.01%
2025/06/24 12.5340 0.33% 2025/06/05 12.4680 0.05%
2025/06/20 12.4930 0.01% 2025/06/04 12.4620 0.16%
2025/06/18 12.4920 0.01% 2025/06/03 12.4420 0.09%
2025/06/17 12.4910 -0.04% 2025/06/02 12.4310 0.40%
2025/06/16 12.4960 0.09% 2025/05/30 12.3810 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣 -0.14% 0.35% 1.32% 2.82% 3.51% 7.22% 3.58%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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