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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.7790 |
0.0030 |
0.02% |
5.09% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.7790 |
0.02% |
2025/10/22 |
12.8070 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
12.7760 |
0.00% |
2025/10/21 |
12.8050 |
0.11% |
| 2025/11/04 |
12.7760 |
-0.22% |
2025/10/20 |
12.7910 |
0.18% |
| 2025/11/03 |
12.8040 |
-0.05% |
2025/10/17 |
12.7680 |
-0.51% |
| 2025/10/31 |
12.8110 |
-0.33% |
2025/10/16 |
12.8330 |
0.48% |
| 2025/10/30 |
12.8530 |
0.05% |
2025/10/15 |
12.7720 |
0.70% |
| 2025/10/28 |
12.8460 |
-0.20% |
2025/10/14 |
12.6830 |
-0.20% |
| 2025/10/27 |
12.8720 |
0.41% |
2025/10/10 |
12.7090 |
-0.25% |
| 2025/10/24 |
12.8190 |
0.14% |
2025/10/09 |
12.7410 |
-0.71% |
| 2025/10/23 |
12.8010 |
-0.05% |
2025/10/08 |
12.8320 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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