匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
加幣 12.3510 0.0090 0.07% 1.57% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 5.63% 1.04% -13.90% 9.57% 5.56%

匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 12.3510 0.07% 2025/05/13 12.3820 0.12%
2025/05/27 12.3420 0.00% 2025/05/12 12.3670 0.47%
2025/05/23 12.3420 -0.03% 2025/05/08 12.3090 0.07%
2025/05/22 12.3460 -0.24% 2025/05/07 12.3000 0.07%
2025/05/21 12.3760 -0.06% 2025/05/06 12.2920 -0.02%
2025/05/20 12.3830 0.06% 2025/05/02 12.2940 0.20%
2025/05/19 12.3750 0.35% 2025/04/30 12.2700 -0.16%
2025/05/16 12.3320 -0.22% 2025/04/29 12.2900 -0.02%
2025/05/15 12.3590 -0.20% 2025/04/28 12.2930 0.27%
2025/05/14 12.3840 0.02% 2025/04/25 12.2600 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD/加幣 0.07% -0.20% 0.47% 0.06% 1.46% 5.76% 1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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