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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.9890 |
0 |
0.00% |
0.61% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
6.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.9890 |
0.00% |
2026/05/20 |
12.8980 |
-0.14% |
| 2026/06/03 |
12.9890 |
-0.13% |
2026/05/19 |
12.9160 |
-0.22% |
| 2026/06/02 |
13.0060 |
0.12% |
2026/05/18 |
12.9450 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
12.9910 |
-0.38% |
2026/05/15 |
12.9550 |
0.17% |
| 2026/05/29 |
13.0400 |
0.45% |
2026/05/13 |
12.9330 |
-0.02% |
| 2026/05/28 |
12.9820 |
0.03% |
2026/05/12 |
12.9350 |
-0.22% |
| 2026/05/27 |
12.9780 |
0.08% |
2026/05/11 |
12.9640 |
0.34% |
| 2026/05/26 |
12.9680 |
0.27% |
2026/05/08 |
12.9200 |
-0.41% |
| 2026/05/22 |
12.9330 |
0.15% |
2026/05/07 |
12.9730 |
0.03% |
| 2026/05/21 |
12.9140 |
0.12% |
2026/05/06 |
12.9690 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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