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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.7720 |
0.0890 |
0.70% |
5.03% |
2025/10/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/15 |
12.7720 |
0.70% |
2025/09/26 |
12.7840 |
-0.03% |
| 2025/10/14 |
12.6830 |
-0.20% |
2025/09/25 |
12.7880 |
-0.46% |
| 2025/10/10 |
12.7090 |
-0.25% |
2025/09/24 |
12.8470 |
0.24% |
| 2025/10/09 |
12.7410 |
-0.71% |
2025/09/23 |
12.8160 |
0.03% |
| 2025/10/08 |
12.8320 |
-0.01% |
2025/09/22 |
12.8120 |
0.02% |
| 2025/10/06 |
12.8330 |
0.05% |
2025/09/19 |
12.8100 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
12.8260 |
0.19% |
2025/09/18 |
12.8070 |
0.03% |
| 2025/10/02 |
12.8020 |
0.07% |
2025/09/17 |
12.8030 |
0.02% |
| 2025/09/30 |
12.7930 |
-0.02% |
2025/09/16 |
12.8000 |
0.05% |
| 2025/09/29 |
12.7960 |
0.09% |
2025/09/15 |
12.7940 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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