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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.7840 |
0.0050 |
0.04% |
5.13% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
12.7840 |
0.04% |
2025/08/28 |
12.7260 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
12.7790 |
0.07% |
2025/08/27 |
12.7190 |
0.06% |
| 2025/09/10 |
12.7700 |
0.07% |
2025/08/26 |
12.7110 |
0.02% |
| 2025/09/09 |
12.7610 |
-0.05% |
2025/08/25 |
12.7090 |
0.16% |
| 2025/09/08 |
12.7670 |
0.09% |
2025/08/22 |
12.6890 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
12.7550 |
0.21% |
2025/08/21 |
12.6690 |
-0.06% |
| 2025/09/04 |
12.7280 |
0.12% |
2025/08/20 |
12.6770 |
-0.06% |
| 2025/09/03 |
12.7130 |
0.06% |
2025/08/19 |
12.6840 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
12.7050 |
-0.17% |
2025/08/18 |
12.6850 |
-0.01% |
| 2025/08/29 |
12.7260 |
0.00% |
2025/08/14 |
12.6860 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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