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匯豐環球非投資等級債券基金ACHCAD (加幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 加幣 |
12.2450 |
0.0290 |
0.24% |
0.70% |
2025/03/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
5.63% |
1.04% |
-13.90% |
9.57% |
5.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/14 |
12.2450 |
0.24% |
2025/02/28 |
12.3430 |
0.17% |
| 2025/03/13 |
12.2160 |
-0.24% |
2025/02/27 |
12.3220 |
0.04% |
| 2025/03/12 |
12.2460 |
0.11% |
2025/02/26 |
12.3170 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
12.2320 |
-0.34% |
2025/02/25 |
12.3010 |
0.09% |
| 2025/03/10 |
12.2740 |
-0.28% |
2025/02/24 |
12.2900 |
-0.02% |
| 2025/03/07 |
12.3080 |
0.13% |
2025/02/21 |
12.2930 |
0.04% |
| 2025/03/06 |
12.2920 |
-0.17% |
2025/02/20 |
12.2880 |
0.05% |
| 2025/03/05 |
12.3130 |
0.02% |
2025/02/19 |
12.2820 |
-0.13% |
| 2025/03/04 |
12.3110 |
-0.17% |
2025/02/18 |
12.2980 |
0.07% |
| 2025/03/03 |
12.3320 |
-0.09% |
2025/02/14 |
12.2890 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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