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匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
12.6290 |
0.0050 |
0.04% |
6.50% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.91% |
0.91% |
-14.44% |
9.46% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
12.6290 |
0.04% |
2025/10/22 |
12.6460 |
0.02% |
| 2025/11/05 |
12.6240 |
-0.01% |
2025/10/21 |
12.6440 |
0.11% |
| 2025/11/04 |
12.6250 |
-0.21% |
2025/10/20 |
12.6300 |
0.19% |
| 2025/11/03 |
12.6510 |
-0.06% |
2025/10/17 |
12.6060 |
-0.51% |
| 2025/10/31 |
12.6580 |
-0.32% |
2025/10/16 |
12.6700 |
0.48% |
| 2025/10/30 |
12.6990 |
0.09% |
2025/10/15 |
12.6090 |
0.71% |
| 2025/10/28 |
12.6880 |
-0.20% |
2025/10/14 |
12.5200 |
-0.21% |
| 2025/10/27 |
12.7130 |
0.42% |
2025/10/10 |
12.5460 |
-0.24% |
| 2025/10/24 |
12.6600 |
0.13% |
2025/10/09 |
12.5760 |
-0.69% |
| 2025/10/23 |
12.6430 |
-0.02% |
2025/10/08 |
12.6640 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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