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匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
12.6140 |
0.0100 |
0.08% |
6.38% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.91% |
0.91% |
-14.44% |
9.46% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.6140 |
0.08% |
2025/08/29 |
12.5420 |
0.01% |
| 2025/09/12 |
12.6040 |
0.05% |
2025/08/28 |
12.5410 |
0.06% |
| 2025/09/11 |
12.5980 |
0.08% |
2025/08/27 |
12.5330 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
12.5880 |
0.06% |
2025/08/26 |
12.5240 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
12.5800 |
-0.03% |
2025/08/25 |
12.5230 |
0.18% |
| 2025/09/08 |
12.5840 |
0.10% |
2025/08/22 |
12.5010 |
0.16% |
| 2025/09/05 |
12.5720 |
0.22% |
2025/08/21 |
12.4810 |
-0.06% |
| 2025/09/04 |
12.5450 |
0.13% |
2025/08/20 |
12.4880 |
-0.05% |
| 2025/09/03 |
12.5290 |
0.06% |
2025/08/19 |
12.4940 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
12.5220 |
-0.16% |
2025/08/18 |
12.4950 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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