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匯豐環球非投資等級債券基金ACHGBP (英鎊)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 英鎊 |
12.1220 |
0.0100 |
0.08% |
2.23% |
2025/05/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
4.91% |
0.91% |
-14.44% |
9.46% |
6.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
12.1220 |
0.08% |
2025/05/13 |
12.1450 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
12.1120 |
0.00% |
2025/05/12 |
12.1300 |
0.49% |
| 2025/05/23 |
12.1120 |
-0.03% |
2025/05/08 |
12.0710 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
12.1160 |
-0.22% |
2025/05/07 |
12.0610 |
0.07% |
| 2025/05/21 |
12.1430 |
-0.06% |
2025/05/06 |
12.0530 |
-0.01% |
| 2025/05/20 |
12.1500 |
0.07% |
2025/05/02 |
12.0540 |
0.22% |
| 2025/05/19 |
12.1420 |
0.35% |
2025/04/30 |
12.0280 |
-0.16% |
| 2025/05/16 |
12.1000 |
-0.21% |
2025/04/29 |
12.0470 |
-0.02% |
| 2025/05/15 |
12.1260 |
-0.18% |
2025/04/28 |
12.0490 |
0.27% |
| 2025/05/14 |
12.1480 |
0.02% |
2025/04/25 |
12.0160 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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