匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 7.4240 0 0.00% -1.21% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 0.40% -3.87% -19.71% 0.94% -1.30% 1.29%
含息 - - - - 4.18% 0.26% -15.50% 7.49% 4.54% 3.19%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.038419 7.5260 0.51%
02/29 0.039292 7.4550 0.53%
03/27 0.039416 7.4870 0.53%
04/24 0.039144 7.3920 0.53%
05/29 0.039381 7.4320 0.53%
06/28 0.03856 7.4280 0.52%
07/31 0.033076 7.4780 0.44%
08/29 0.034079 7.5490 0.45%
09/27 0.034262 7.5730 0.45%
10/29 0.035172 7.5000 0.47%
11/27 0.034884 7.4980 0.47%
12/30 0.033552 7.4470 0.45%
總計 0.439237 7.4470 5.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.029346 7.4520 0.39%
02/28 0.029832 7.4850 0.40%
03/27 0.028562 7.4390 0.38%
04/24 0.027247 7.3770 0.37%
05/28 0.026033 7.4070 0.35%
總計 0.14102 7.4070 1.90%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 7.4240 0.00% 2026/05/20 7.3990 -0.13%
2026/06/03 7.4240 -0.15% 2026/05/19 7.4090 -0.23%
2026/06/02 7.4350 0.12% 2026/05/18 7.4260 -0.08%
2026/06/01 7.4260 -0.36% 2026/05/15 7.4320 0.18%
2026/05/29 7.4530 0.44% 2026/05/13 7.4190 -0.01%
2026/05/28 7.4200 0.03% 2026/05/12 7.4200 -0.23%
2026/05/27 7.4180 0.07% 2026/05/11 7.4370 0.34%
2026/05/26 7.4130 0.27% 2026/05/08 7.4120 -0.40%
2026/05/22 7.3930 -0.20% 2026/05/07 7.4420 0.03%
2026/05/21 7.4080 0.12% 2026/05/06 7.4400 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM3HEUR/歐元 0.00% 0.05% 0.01% -0.78% -1.22% -0.39% -1.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)