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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3030 |
0.0080 |
0.06% |
6.75% |
2024/11/20 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
14.3030 |
0.06% |
2024/11/05 |
14.2370 |
-0.06% |
| 2024/11/19 |
14.2950 |
0.11% |
2024/11/04 |
14.2460 |
0.11% |
| 2024/11/18 |
14.2800 |
-0.01% |
2024/10/31 |
14.2310 |
-0.15% |
| 2024/11/15 |
14.2820 |
-0.18% |
2024/10/30 |
14.2520 |
0.06% |
| 2024/11/14 |
14.3080 |
0.03% |
2024/10/29 |
14.2440 |
-0.06% |
| 2024/11/13 |
14.3040 |
0.14% |
2024/10/28 |
14.2530 |
0.02% |
| 2024/11/12 |
14.2840 |
-0.17% |
2024/10/25 |
14.2500 |
0.06% |
| 2024/11/08 |
14.3080 |
0.27% |
2024/10/24 |
14.2420 |
0.04% |
| 2024/11/07 |
14.2700 |
0.15% |
2024/10/23 |
14.2360 |
-0.13% |
| 2024/11/06 |
14.2490 |
0.08% |
2024/10/22 |
14.2550 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
0.06% |
-0.01% |
0.08% |
1.45% |
4.75% |
11.40% |
6.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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