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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5630 |
0.1010 |
0.65% |
-0.31% |
2026/04/01 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
15.5630 |
0.65% |
2026/03/18 |
15.5710 |
-0.05% |
| 2026/03/31 |
15.4620 |
0.27% |
2026/03/17 |
15.5790 |
0.51% |
| 2026/03/30 |
15.4200 |
-0.21% |
2026/03/16 |
15.5000 |
-0.28% |
| 2026/03/27 |
15.4530 |
-0.22% |
2026/03/13 |
15.5440 |
-0.31% |
| 2026/03/26 |
15.4870 |
-0.23% |
2026/03/12 |
15.5930 |
-0.34% |
| 2026/03/25 |
15.5230 |
0.25% |
2026/03/11 |
15.6460 |
0.10% |
| 2026/03/24 |
15.4850 |
-0.10% |
2026/03/10 |
15.6310 |
0.45% |
| 2026/03/23 |
15.5000 |
0.16% |
2026/03/09 |
15.5610 |
-0.58% |
| 2026/03/20 |
15.4760 |
-0.15% |
2026/03/06 |
15.6510 |
-0.41% |
| 2026/03/19 |
15.4990 |
-0.46% |
2026/03/05 |
15.7150 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
0.65% |
0.26% |
-1.17% |
-0.31% |
1.26% |
7.00% |
-0.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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