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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.8560 |
0.0030 |
0.02% |
1.56% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
8.76% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
15.8560 |
0.02% |
2026/05/20 |
15.7300 |
-0.13% |
| 2026/06/03 |
15.8530 |
-0.14% |
2026/05/19 |
15.7500 |
-0.22% |
| 2026/06/02 |
15.8750 |
0.13% |
2026/05/18 |
15.7850 |
-0.08% |
| 2026/06/01 |
15.8540 |
-0.36% |
2026/05/15 |
15.7970 |
0.20% |
| 2026/05/29 |
15.9120 |
0.45% |
2026/05/13 |
15.7660 |
-0.01% |
| 2026/05/28 |
15.8400 |
0.04% |
2026/05/12 |
15.7670 |
-0.22% |
| 2026/05/27 |
15.8340 |
0.08% |
2026/05/11 |
15.8020 |
0.35% |
| 2026/05/26 |
15.8210 |
0.29% |
2026/05/08 |
15.7470 |
-0.40% |
| 2026/05/22 |
15.7760 |
0.15% |
2026/05/07 |
15.8100 |
0.05% |
| 2026/05/21 |
15.7530 |
0.15% |
2026/05/06 |
15.8020 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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