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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7150 |
0.0120 |
0.08% |
2.51% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.7150 |
0.08% |
2025/05/13 |
14.7370 |
0.12% |
| 2025/05/27 |
14.7030 |
0.01% |
2025/05/12 |
14.7190 |
0.49% |
| 2025/05/23 |
14.7010 |
-0.03% |
2025/05/08 |
14.6470 |
0.08% |
| 2025/05/22 |
14.7060 |
-0.22% |
2025/05/07 |
14.6350 |
0.08% |
| 2025/05/21 |
14.7390 |
-0.05% |
2025/05/06 |
14.6240 |
0.00% |
| 2025/05/20 |
14.7460 |
0.07% |
2025/05/02 |
14.6240 |
0.21% |
| 2025/05/19 |
14.7360 |
0.35% |
2025/04/30 |
14.5930 |
-0.16% |
| 2025/05/16 |
14.6840 |
-0.21% |
2025/04/29 |
14.6160 |
-0.01% |
| 2025/05/15 |
14.7150 |
-0.18% |
2025/04/28 |
14.6180 |
0.27% |
| 2025/05/14 |
14.7410 |
0.03% |
2025/04/25 |
14.5780 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
0.08% |
-0.16% |
0.66% |
0.66% |
2.58% |
7.78% |
2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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