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匯豐環球非投資等級債券基金IC (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4800 |
-0.032 |
-0.22% |
0.87% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.92% |
1.82% |
-13.06% |
10.95% |
7.13% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
14.4800 |
-0.22% |
2025/02/27 |
14.5930 |
0.03% |
| 2025/03/12 |
14.5120 |
0.12% |
2025/02/26 |
14.5880 |
0.13% |
| 2025/03/11 |
14.4950 |
-0.35% |
2025/02/25 |
14.5690 |
0.10% |
| 2025/03/10 |
14.5460 |
-0.25% |
2025/02/24 |
14.5540 |
-0.01% |
| 2025/03/07 |
14.5830 |
0.13% |
2025/02/21 |
14.5560 |
0.05% |
| 2025/03/06 |
14.5640 |
-0.15% |
2025/02/20 |
14.5480 |
0.06% |
| 2025/03/05 |
14.5860 |
0.03% |
2025/02/19 |
14.5390 |
-0.12% |
| 2025/03/04 |
14.5820 |
-0.18% |
2025/02/18 |
14.5570 |
0.08% |
| 2025/03/03 |
14.6090 |
-0.07% |
2025/02/14 |
14.5450 |
0.21% |
| 2025/02/28 |
14.6190 |
0.18% |
2025/02/13 |
14.5140 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐環球非投資等級債券基金IC/美元 |
-0.22% |
-0.58% |
-0.23% |
0.41% |
1.67% |
6.91% |
0.87% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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