匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.6440 0.0190 0.25% -0.08% 2025/03/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.72% -3.84% -19.44% 1.08% -1.23%
含息 - - - - - 5.86% 1.20% -13.46% 9.75% 6.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.060468 7.9540 0.76%
02/28 0.058624 7.7230 0.76%
03/29 0.057902 7.6200 0.76%
04/28 0.058502 7.7060 0.76%
05/31 0.057516 7.6020 0.76%
06/27 0.05772 7.5930 0.76%
07/27 0.052736 7.6530 0.69%
08/30 0.052233 7.6010 0.69%
09/27 0.051696 7.4890 0.69%
10/31 0.050662 7.3550 0.69%
11/30 0.052164 7.6140 0.69%
12/28 0.053583 7.7930 0.69%
總計 0.663806 7.7930 8.52%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.051139 7.7670 0.66%
02/29 0.050803 7.6900 0.66%
03/27 0.050869 7.7230 0.66%
04/24 0.050019 7.6240 0.66%
05/29 0.050454 7.6680 0.66%
06/28 0.050467 7.6660 0.66%
07/31 0.045893 7.7180 0.59%
08/29 0.046274 7.7910 0.59%
09/27 0.04644 7.8160 0.59%
10/29 0.045989 7.7400 0.59%
11/27 0.045983 7.7380 0.59%
12/30 0.045644 7.6870 0.59%
總計 0.579974 7.6870 7.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.04133 7.6930 0.54%
02/28 0.041457 7.7280 0.54%
總計 0.082787 7.7280 1.07%

匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/14 7.6440 0.25% 2025/02/28 7.7000 -0.36%
2025/03/13 7.6250 -0.22% 2025/02/27 7.7280 0.04%
2025/03/12 7.6420 0.12% 2025/02/26 7.7250 0.13%
2025/03/11 7.6330 -0.35% 2025/02/25 7.7150 0.10%
2025/03/10 7.6600 -0.26% 2025/02/24 7.7070 -0.03%
2025/03/07 7.6800 0.13% 2025/02/21 7.7090 0.06%
2025/03/06 7.6700 -0.14% 2025/02/20 7.7040 0.05%
2025/03/05 7.6810 0.01% 2025/02/19 7.7000 -0.13%
2025/03/04 7.6800 -0.18% 2025/02/18 7.7100 0.08%
2025/03/03 7.6940 -0.08% 2025/02/14 7.7040 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球非投資等級債券基金AM2USD/美元 0.25% -0.47% -0.78% -1.15% -1.82% -0.78% -0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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