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匯豐亞洲高入息債券基金AC-USD
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.0040 |
0.0260 |
0.29% |
0.48% |
2024/02/15 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
5.59% |
-6.58% |
-18.44% |
2.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/02/15 |
9.0040 |
0.29% |
2024/01/25 |
8.9570 |
0.06% |
| 2024/02/14 |
8.9780 |
-0.26% |
2024/01/24 |
8.9520 |
0.12% |
| 2024/02/06 |
9.0010 |
0.06% |
2024/01/23 |
8.9410 |
0.04% |
| 2024/02/05 |
8.9960 |
-0.41% |
2024/01/22 |
8.9370 |
0.04% |
| 2024/02/02 |
9.0330 |
0.04% |
2024/01/19 |
8.9330 |
-0.02% |
| 2024/02/01 |
9.0290 |
0.13% |
2024/01/18 |
8.9350 |
-0.04% |
| 2024/01/31 |
9.0170 |
0.18% |
2024/01/17 |
8.9390 |
-0.32% |
| 2024/01/30 |
9.0010 |
0.19% |
2024/01/16 |
8.9680 |
-0.04% |
| 2024/01/29 |
8.9840 |
0.16% |
2024/01/15 |
8.9720 |
0.08% |
| 2024/01/26 |
8.9700 |
0.15% |
2024/01/12 |
8.9650 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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