匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.5590 0.0290 0.39% 5.12% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -8.98% -5.13% -18.26% -5.58%
含息 - - - - - - -3.95% -0.65% -14.52% -5.58%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0416 9.3810 0.44%
02/28 0.0416 8.8090 0.47%
03/31 0.0389 8.0660 0.48%
04/29 0.036 8.4390 0.43%
05/31 0.0468 8.1610 0.57%
06/30 0.0455 8.0720 0.56%
07/29 0.0498 7.7150 0.65%
08/31 0.0481 7.7660 0.62%
總計 0.3483 7.7660 4.48%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 7.5590 0.39% 2024/11/06 7.4470 0.49%
2024/11/19 7.5300 -0.45% 2024/11/05 7.4110 -0.50%
2024/11/18 7.5640 -0.36% 2024/11/04 7.4480 -0.09%
2024/11/15 7.5910 0.22% 2024/11/01 7.4550 -1.05%
2024/11/14 7.5740 0.29% 2024/10/31 7.5340 0.17%
2024/11/13 7.5520 0.57% 2024/10/30 7.5210 -0.27%
2024/11/12 7.5090 0.13% 2024/10/29 7.5410 0.23%
2024/11/11 7.4990 0.44% 2024/10/28 7.5240 0.99%
2024/11/08 7.4660 1.48% 2024/10/25 7.4500 -0.08%
2024/11/07 7.3570 -1.21% 2024/10/24 7.4560 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-AUD/澳幣 0.39% 0.09% 1.98% 2.43% 3.00% 3.65% 5.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)