匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 6.2690 0.0010 0.02% 1.92% 2024/04/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -7.90% -3.80% -18.81% -8.26%
含息 - - - - - - -3.04% 0.70% -14.93% -8.26%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0369 8.2180 0.45%
02/28 0.0362 7.8400 0.46%
03/31 0.0348 7.5300 0.46%
04/29 0.0336 7.8660 0.43%
05/31 0.0437 7.5460 0.58%
06/30 0.0422 7.3410 0.57%
07/29 0.0464 7.3330 0.63%
08/31 0.046 7.3990 0.62%
總計 0.3198 7.3990 4.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/24 6.2690 0.02% 2024/04/10 6.2780 0.58%
2024/04/23 6.2680 -0.40% 2024/04/09 6.2420 0.14%
2024/04/22 6.2930 0.22% 2024/04/08 6.2330 -0.51%
2024/04/19 6.2790 -0.22% 2024/04/05 6.2650 -0.51%
2024/04/18 6.2930 -0.16% 2024/04/02 6.2970 0.03%
2024/04/17 6.3030 0.61% 2024/03/28 6.2950 -0.38%
2024/04/16 6.2650 -0.98% 2024/03/27 6.3190 0.16%
2024/04/15 6.3270 -0.30% 2024/03/26 6.3090 0.16%
2024/04/12 6.3460 0.81% 2024/03/25 6.2990 -0.16%
2024/04/11 6.2950 0.27% 2024/03/22 6.3090 0.49%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐亞洲高入息債券基金AM2-EUR/歐元 0.02% -0.54% -0.63% 0.69% 2.62% -3.08% 1.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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