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匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3220 |
0.0090 |
0.06% |
5.01% |
2025/05/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
2.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
14.3220 |
0.06% |
2025/05/14 |
14.2610 |
0.45% |
| 2025/05/27 |
14.3130 |
-0.32% |
2025/05/13 |
14.1970 |
0.52% |
| 2025/05/26 |
14.3590 |
0.23% |
2025/05/08 |
14.1240 |
-1.49% |
| 2025/05/23 |
14.3260 |
1.00% |
2025/05/07 |
14.3370 |
-0.28% |
| 2025/05/22 |
14.1840 |
-0.39% |
2025/05/06 |
14.3770 |
0.21% |
| 2025/05/21 |
14.2390 |
0.08% |
2025/05/02 |
14.3470 |
-0.15% |
| 2025/05/20 |
14.2280 |
-0.16% |
2025/04/30 |
14.3680 |
0.91% |
| 2025/05/19 |
14.2510 |
0.09% |
2025/04/29 |
14.2390 |
0.15% |
| 2025/05/16 |
14.2380 |
0.27% |
2025/04/28 |
14.2170 |
0.36% |
| 2025/05/15 |
14.2000 |
-0.43% |
2025/04/25 |
14.1660 |
-0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
0.06% |
0.58% |
0.74% |
6.36% |
3.75% |
5.21% |
5.01% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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