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匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9350 |
-0.0910 |
-0.65% |
2.17% |
2025/06/19 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
2.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
13.9350 |
-0.65% |
2025/06/04 |
14.2260 |
-0.36% |
| 2025/06/18 |
14.0260 |
-0.33% |
2025/06/03 |
14.2780 |
-0.17% |
| 2025/06/17 |
14.0720 |
-0.17% |
2025/06/02 |
14.3030 |
0.34% |
| 2025/06/16 |
14.0960 |
0.34% |
2025/05/30 |
14.2540 |
-0.47% |
| 2025/06/13 |
14.0480 |
-0.85% |
2025/05/28 |
14.3220 |
0.06% |
| 2025/06/12 |
14.1690 |
-0.04% |
2025/05/27 |
14.3130 |
-0.32% |
| 2025/06/11 |
14.1740 |
0.09% |
2025/05/26 |
14.3590 |
0.23% |
| 2025/06/10 |
14.1610 |
-0.58% |
2025/05/23 |
14.3260 |
1.00% |
| 2025/06/06 |
14.2440 |
-0.19% |
2025/05/22 |
14.1840 |
-0.39% |
| 2025/06/05 |
14.2710 |
0.32% |
2025/05/21 |
14.2390 |
0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
-0.65% |
-1.65% |
-2.22% |
1.20% |
1.71% |
1.98% |
2.17% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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