|
|
|
匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.8690 |
0.0020 |
0.02% |
-5.24% |
2026/07/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
2.07% |
-0.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/17 |
12.8690 |
0.02% |
2026/07/02 |
13.0170 |
-0.75% |
| 2026/07/16 |
12.8670 |
0.03% |
2026/06/30 |
13.1150 |
0.02% |
| 2026/07/15 |
12.8630 |
0.00% |
2026/06/29 |
13.1130 |
-0.04% |
| 2026/07/14 |
12.8630 |
-0.95% |
2026/06/25 |
13.1180 |
0.46% |
| 2026/07/13 |
12.9870 |
-0.41% |
2026/06/24 |
13.0580 |
0.48% |
| 2026/07/10 |
13.0410 |
0.44% |
2026/06/22 |
12.9960 |
-0.44% |
| 2026/07/08 |
12.9840 |
-0.93% |
2026/06/18 |
13.0530 |
0.11% |
| 2026/07/07 |
13.1060 |
0.44% |
2026/06/17 |
13.0390 |
0.08% |
| 2026/07/06 |
13.0490 |
-0.02% |
2026/06/16 |
13.0290 |
0.20% |
| 2026/07/03 |
13.0510 |
0.26% |
2026/06/15 |
13.0030 |
0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
0.02% |
-1.32% |
-1.30% |
-1.96% |
-3.75% |
-8.94% |
-5.24% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
