匯豐印度固定收益基金AC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.6390 0.0430 0.32% 0.00% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 6.75% 0.78% -9.47% 5.45% 2.07%

匯豐印度固定收益基金AC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 13.6390 0.32% 2025/02/27 13.5160 0.03%
2025/03/12 13.5960 0.15% 2025/02/25 13.5120 -0.66%
2025/03/11 13.5750 0.23% 2025/02/24 13.6020 0.14%
2025/03/10 13.5440 -0.50% 2025/02/21 13.5830 0.00%
2025/03/07 13.6120 0.27% 2025/02/20 13.5830 0.27%
2025/03/06 13.5760 0.10% 2025/02/18 13.5470 -0.07%
2025/03/05 13.5620 0.52% 2025/02/17 13.5570 0.12%
2025/03/04 13.4920 0.13% 2025/02/14 13.5410 0.13%
2025/03/03 13.4750 0.07% 2025/02/13 13.5240 -0.11%
2025/02/28 13.4650 -0.38% 2025/02/12 13.5390 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AC/美元 0.32% 0.46% 0.85% -1.33% -1.80% 0.57% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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