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匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4750 |
0.0390 |
0.29% |
-0.78% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
2.07% |
-0.43% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.4750 |
0.29% |
2026/01/29 |
13.2230 |
-0.15% |
| 2026/02/11 |
13.4360 |
-0.04% |
2026/01/28 |
13.2430 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
13.4420 |
0.22% |
2026/01/27 |
13.2430 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
13.4130 |
0.01% |
2026/01/23 |
13.2370 |
-0.38% |
| 2026/02/06 |
13.4120 |
-0.89% |
2026/01/22 |
13.2870 |
0.22% |
| 2026/02/05 |
13.5330 |
0.28% |
2026/01/21 |
13.2580 |
-0.80% |
| 2026/02/04 |
13.4950 |
0.13% |
2026/01/20 |
13.3650 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
13.4780 |
1.70% |
2026/01/19 |
13.3560 |
-0.11% |
| 2026/02/02 |
13.2530 |
0.13% |
2026/01/16 |
13.3710 |
-0.92% |
| 2026/01/30 |
13.2360 |
0.10% |
2026/01/14 |
13.4950 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
0.29% |
-0.43% |
-0.49% |
-2.50% |
-2.27% |
-0.47% |
-0.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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