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匯豐印度固定收益基金AC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.7650 |
0.0260 |
0.19% |
0.92% |
2025/09/16 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
6.75% |
0.78% |
-9.47% |
5.45% |
2.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/16 |
13.7650 |
0.19% |
2025/08/29 |
13.6440 |
-0.75% |
| 2025/09/15 |
13.7390 |
-0.03% |
2025/08/28 |
13.7470 |
0.21% |
| 2025/09/12 |
13.7430 |
0.50% |
2025/08/26 |
13.7180 |
-0.28% |
| 2025/09/11 |
13.6750 |
-0.49% |
2025/08/25 |
13.7570 |
-0.33% |
| 2025/09/10 |
13.7430 |
-0.01% |
2025/08/22 |
13.8020 |
-0.20% |
| 2025/09/09 |
13.7450 |
0.25% |
2025/08/21 |
13.8300 |
-0.28% |
| 2025/09/04 |
13.7110 |
0.15% |
2025/08/20 |
13.8690 |
-0.03% |
| 2025/09/03 |
13.6910 |
0.41% |
2025/08/19 |
13.8730 |
0.39% |
| 2025/09/02 |
13.6350 |
0.02% |
2025/08/18 |
13.8190 |
-0.16% |
| 2025/09/01 |
13.6320 |
-0.09% |
2025/08/14 |
13.8410 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金AC/美元 |
0.19% |
0.15% |
-0.55% |
-2.35% |
0.92% |
-0.89% |
0.92% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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