匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.3920 -0.0030 -0.05% -10.83% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22% -4.45%
含息 - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03% -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 6.3920 -0.05% 2026/05/19 6.2810 -0.48%
2026/06/03 6.3950 -0.56% 2026/05/18 6.3110 -0.68%
2026/06/02 6.4310 -0.16% 2026/05/15 6.3540 -0.22%
2026/06/01 6.4410 -0.08% 2026/05/13 6.3680 -4.81%
2026/05/29 6.4460 1.00% 2026/05/12 6.6900 -0.67%
2026/05/27 6.3820 -0.09% 2026/05/11 6.7350 -1.17%
2026/05/26 6.3880 0.49% 2026/05/08 6.8150 -0.45%
2026/05/22 6.3570 0.78% 2026/05/07 6.8460 0.69%
2026/05/21 6.3080 0.41% 2026/05/06 6.7990 1.31%
2026/05/20 6.2820 0.02% 2026/05/05 6.7110 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 -0.05% 0.16% -5.04% -8.89% -10.51% -14.86% -10.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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