匯豐印度固定收益基金AD
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.7500 0.0010 0.01% 1.02% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38%
含息 - - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.396744 8.1740 4.85%
總計 0.396744 8.1740 4.85%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.7500 0.01% 2024/03/12 7.8150 -0.09%
2024/03/26 7.7490 0.22% 2024/03/11 7.8220 0.36%
2024/03/22 7.7320 -0.44% 2024/03/07 7.7940 0.06%
2024/03/21 7.7660 0.21% 2024/03/06 7.7890 0.14%
2024/03/20 7.7500 -0.13% 2024/03/05 7.7780 -0.04%
2024/03/19 7.7600 -0.18% 2024/03/04 7.7810 0.08%
2024/03/18 7.7740 -0.13% 2024/03/01 7.7750 0.28%
2024/03/15 7.7840 -0.12% 2024/02/29 7.7530 -0.06%
2024/03/14 7.7930 0.08% 2024/02/28 7.7580 0.01%
2024/03/13 7.7870 -0.36% 2024/02/26 7.7570 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.01% 0.00% -0.09% 1.32% 2.84% -0.48% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)