匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.1120 0.0210 0.30% -0.78% 2026/02/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22% -4.45%
含息 - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03% -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/02/12 7.1120 0.30% 2026/01/29 6.9780 -0.16%
2026/02/11 7.0910 -0.04% 2026/01/28 6.9890 0.00%
2026/02/10 7.0940 0.21% 2026/01/27 6.9890 0.04%
2026/02/09 7.0790 0.01% 2026/01/23 6.9860 -0.37%
2026/02/06 7.0780 -0.90% 2026/01/22 7.0120 0.21%
2026/02/05 7.1420 0.28% 2026/01/21 6.9970 -0.81%
2026/02/04 7.1220 0.13% 2026/01/20 7.0540 0.07%
2026/02/03 7.1130 1.70% 2026/01/19 7.0490 -0.11%
2026/02/02 6.9940 0.13% 2026/01/16 7.0570 -0.91%
2026/01/30 6.9850 0.10% 2026/01/14 7.1220 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.30% -0.42% -0.49% -2.50% -2.25% -4.51% -0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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