匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5020 0.0230 0.31% 0.00% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 7.5020 0.31% 2025/02/27 7.4350 0.03%
2025/03/12 7.4790 0.16% 2025/02/25 7.4330 -0.65%
2025/03/11 7.4670 0.23% 2025/02/24 7.4820 0.13%
2025/03/10 7.4500 -0.51% 2025/02/21 7.4720 0.00%
2025/03/07 7.4880 0.27% 2025/02/20 7.4720 0.27%
2025/03/06 7.4680 0.11% 2025/02/18 7.4520 -0.08%
2025/03/05 7.4600 0.51% 2025/02/17 7.4580 0.12%
2025/03/04 7.4220 0.13% 2025/02/14 7.4490 0.13%
2025/03/03 7.4120 0.07% 2025/02/13 7.4390 -0.12%
2025/02/28 7.4070 -0.38% 2025/02/12 7.4480 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.31% 0.46% 0.85% -1.34% -1.81% -3.66% 0.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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