匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5590 0.0050 0.07% 0.76% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 7.5590 0.07% 2025/05/14 7.8450 0.45%
2025/05/27 7.5540 -0.32% 2025/05/13 7.8100 0.53%
2025/05/26 7.5780 0.24% 2025/05/08 7.7690 -1.50%
2025/05/23 7.5600 -3.11% 2025/05/07 7.8870 -0.28%
2025/05/22 7.8030 -0.38% 2025/05/06 7.9090 0.22%
2025/05/21 7.8330 0.09% 2025/05/02 7.8920 -0.15%
2025/05/20 7.8260 -0.18% 2025/04/30 7.9040 0.91%
2025/05/19 7.8400 0.10% 2025/04/29 7.8330 0.15%
2025/05/16 7.8320 0.27% 2025/04/28 7.8210 0.36%
2025/05/15 7.8110 -0.43% 2025/04/25 7.7930 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.07% -3.50% -3.35% 2.05% -0.46% 0.95% 0.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)