匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.9730 -0.0250 -0.36% -2.72% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22% -4.45%
含息 - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03% -0.23%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 6.9730 -0.36% 2026/02/26 7.1230 0.15%
2026/03/12 6.9980 -0.21% 2026/02/25 7.1120 -0.07%
2026/03/11 7.0130 -0.28% 2026/02/24 7.1170 0.04%
2026/03/10 7.0330 1.06% 2026/02/23 7.1140 0.34%
2026/03/09 6.9590 -0.98% 2026/02/20 7.0900 -0.34%
2026/03/06 7.0280 -0.50% 2026/02/13 7.1140 0.03%
2026/03/05 7.0630 0.67% 2026/02/12 7.1120 0.30%
2026/03/04 7.0160 -0.88% 2026/02/11 7.0910 -0.04%
2026/03/02 7.0780 -0.52% 2026/02/10 7.0940 0.21%
2026/02/27 7.1150 -0.11% 2026/02/09 7.0790 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 -0.36% -0.78% -1.98% -1.77% -3.86% -7.05% -2.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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