匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.2810 0.016 0.22% -2.95% 2025/11/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/06 7.2810 0.22% 2025/10/17 7.3460 -0.19%
2025/11/04 7.2650 0.06% 2025/10/16 7.3600 0.16%
2025/11/03 7.2610 -0.03% 2025/10/15 7.3480 1.02%
2025/10/31 7.2630 0.11% 2025/10/14 7.2740 -0.15%
2025/10/30 7.2550 -0.81% 2025/10/13 7.2850 0.19%
2025/10/28 7.3140 0.14% 2025/10/10 7.2710 0.14%
2025/10/27 7.3040 -0.59% 2025/10/09 7.2610 -0.06%
2025/10/24 7.3470 0.08% 2025/10/08 7.2650 0.18%
2025/10/23 7.3410 -0.18% 2025/10/06 7.2520 0.18%
2025/10/20 7.3540 0.11% 2025/10/03 7.2390 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.22% 0.36% 0.40% -0.15% -7.94% -4.13% -2.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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