匯豐印度固定收益基金AD
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.4800 0.0010 0.01% -0.29% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 1.41% -3.95% -13.86% 0.38% -2.22%
含息 - - - - - 6.42% 0.65% -9.39% 5.36% 2.03%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
05/31 0.380486 7.9140 4.81%
總計 0.380486 7.9140 4.81%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
05/17 0.325671 7.7690 4.19%
總計 0.325671 7.7690 4.19%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
05/23 0.316383 7.8030 4.05%
總計 0.316383 7.8030 4.05%

匯豐印度固定收益基金AD/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.4800 0.01% 2025/06/20 7.3700 0.22%
2025/07/09 7.4790 -0.36% 2025/06/19 7.3540 -0.66%
2025/07/04 7.5060 0.03% 2025/06/18 7.4030 -0.32%
2025/07/03 7.5040 0.31% 2025/06/17 7.4270 -0.16%
2025/07/02 7.4810 0.31% 2025/06/16 7.4390 0.34%
2025/06/30 7.4580 -0.05% 2025/06/13 7.4140 -0.86%
2025/06/27 7.4620 0.08% 2025/06/12 7.4780 -0.04%
2025/06/26 7.4560 0.31% 2025/06/11 7.4810 0.09%
2025/06/25 7.4330 -0.20% 2025/06/10 7.4740 -0.57%
2025/06/24 7.4480 1.06% 2025/06/06 7.5170 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AD/美元 0.01% -0.32% 0.08% -1.82% -0.03% -0.53% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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