匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 14.9760 0.0470 0.31% -7.87% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.10% 8.43% -3.54% 1.88% 8.88%

匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 14.9760 0.31% 2025/06/20 14.9670 -0.19%
2025/07/09 14.9290 0.17% 2025/06/19 14.9960 -0.31%
2025/07/04 14.9030 -0.19% 2025/06/18 15.0420 -0.17%
2025/07/03 14.9320 0.44% 2025/06/17 15.0670 0.40%
2025/07/02 14.8670 0.06% 2025/06/16 15.0070 -0.08%
2025/06/30 14.8580 -0.23% 2025/06/13 15.0190 -0.52%
2025/06/27 14.8920 0.00% 2025/06/12 15.0980 -0.90%
2025/06/26 14.8920 -0.44% 2025/06/11 15.2350 -0.40%
2025/06/25 14.9580 -0.23% 2025/06/10 15.2960 -0.91%
2025/06/24 14.9920 0.17% 2025/06/06 15.4360 0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 0.31% 0.29% -2.09% -3.29% -8.55% -3.93% -7.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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