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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
13.9930 |
0.0110 |
0.08% |
-1.95% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
-12.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
13.9930 |
0.08% |
2026/01/29 |
13.6800 |
-0.03% |
| 2026/02/11 |
13.9820 |
0.42% |
2026/01/28 |
13.6840 |
0.07% |
| 2026/02/10 |
13.9240 |
0.20% |
2026/01/27 |
13.6750 |
-1.58% |
| 2026/02/09 |
13.8960 |
-0.77% |
2026/01/23 |
13.8950 |
-0.58% |
| 2026/02/06 |
14.0040 |
-1.12% |
2026/01/22 |
13.9760 |
-0.04% |
| 2026/02/05 |
14.1630 |
0.31% |
2026/01/21 |
13.9820 |
-0.59% |
| 2026/02/04 |
14.1190 |
0.27% |
2026/01/20 |
14.0650 |
-0.68% |
| 2026/02/03 |
14.0810 |
1.51% |
2026/01/19 |
14.1610 |
-0.50% |
| 2026/02/02 |
13.8710 |
1.02% |
2026/01/16 |
14.2320 |
-0.36% |
| 2026/01/30 |
13.7310 |
0.37% |
2026/01/14 |
14.2840 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.08% |
-1.20% |
-2.19% |
-4.88% |
-4.13% |
-13.13% |
-1.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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