匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 15.5020 0.1390 0.90% -4.63% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - -2.10% 8.43% -3.54% 1.88% 8.88%

匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 15.5020 0.90% 2025/02/27 16.0190 0.84%
2025/03/12 15.3630 0.20% 2025/02/25 15.8850 -0.94%
2025/03/11 15.3320 -0.59% 2025/02/24 16.0350 0.01%
2025/03/10 15.4230 -0.21% 2025/02/21 16.0340 0.19%
2025/03/07 15.4550 -0.21% 2025/02/20 16.0040 0.19%
2025/03/06 15.4880 -0.40% 2025/02/18 15.9740 0.04%
2025/03/05 15.5500 -1.69% 2025/02/17 15.9670 0.40%
2025/03/04 15.8170 -0.27% 2025/02/14 15.9030 -0.59%
2025/03/03 15.8600 -0.74% 2025/02/13 15.9980 -0.68%
2025/02/28 15.9790 -0.25% 2025/02/12 16.1080 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 0.90% 0.09% -3.10% -4.69% 0.28% 1.35% -4.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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