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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.6400 |
0.0650 |
0.42% |
-3.78% |
2025/05/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
15.6400 |
0.42% |
2025/05/14 |
15.6960 |
-0.01% |
| 2025/05/27 |
15.5750 |
0.05% |
2025/05/13 |
15.6970 |
1.56% |
| 2025/05/26 |
15.5670 |
-0.12% |
2025/05/08 |
15.4560 |
-0.70% |
| 2025/05/23 |
15.5850 |
0.41% |
2025/05/07 |
15.5650 |
-0.50% |
| 2025/05/22 |
15.5220 |
0.17% |
2025/05/06 |
15.6430 |
0.44% |
| 2025/05/21 |
15.4950 |
-0.56% |
2025/05/02 |
15.5740 |
-0.17% |
| 2025/05/20 |
15.5830 |
-0.29% |
2025/04/30 |
15.6000 |
1.05% |
| 2025/05/19 |
15.6290 |
-0.78% |
2025/04/29 |
15.4380 |
0.12% |
| 2025/05/16 |
15.7520 |
0.56% |
2025/04/28 |
15.4200 |
0.27% |
| 2025/05/15 |
15.6650 |
-0.20% |
2025/04/25 |
15.3790 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.42% |
0.94% |
1.43% |
-2.12% |
-3.12% |
1.23% |
-3.78% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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