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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
15.5020 |
0.1390 |
0.90% |
-4.63% |
2025/03/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/13 |
15.5020 |
0.90% |
2025/02/27 |
16.0190 |
0.84% |
| 2025/03/12 |
15.3630 |
0.20% |
2025/02/25 |
15.8850 |
-0.94% |
| 2025/03/11 |
15.3320 |
-0.59% |
2025/02/24 |
16.0350 |
0.01% |
| 2025/03/10 |
15.4230 |
-0.21% |
2025/02/21 |
16.0340 |
0.19% |
| 2025/03/07 |
15.4550 |
-0.21% |
2025/02/20 |
16.0040 |
0.19% |
| 2025/03/06 |
15.4880 |
-0.40% |
2025/02/18 |
15.9740 |
0.04% |
| 2025/03/05 |
15.5500 |
-1.69% |
2025/02/17 |
15.9670 |
0.40% |
| 2025/03/04 |
15.8170 |
-0.27% |
2025/02/14 |
15.9030 |
-0.59% |
| 2025/03/03 |
15.8600 |
-0.74% |
2025/02/13 |
15.9980 |
-0.68% |
| 2025/02/28 |
15.9790 |
-0.25% |
2025/02/12 |
16.1080 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
0.90% |
0.09% |
-3.10% |
-4.69% |
0.28% |
1.35% |
-4.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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