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匯豐印度固定收益基金ACEUR
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
14.9960 |
-0.0460 |
-0.31% |
-7.75% |
2025/06/19 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
-2.10% |
8.43% |
-3.54% |
1.88% |
8.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
14.9960 |
-0.31% |
2025/06/04 |
15.3560 |
-0.72% |
| 2025/06/18 |
15.0420 |
-0.17% |
2025/06/03 |
15.4680 |
0.21% |
| 2025/06/17 |
15.0670 |
0.40% |
2025/06/02 |
15.4360 |
-0.39% |
| 2025/06/16 |
15.0070 |
-0.08% |
2025/05/30 |
15.4960 |
-0.92% |
| 2025/06/13 |
15.0190 |
-0.52% |
2025/05/28 |
15.6400 |
0.42% |
| 2025/06/12 |
15.0980 |
-0.90% |
2025/05/27 |
15.5750 |
0.05% |
| 2025/06/11 |
15.2350 |
-0.40% |
2025/05/26 |
15.5670 |
-0.12% |
| 2025/06/10 |
15.2960 |
-0.91% |
2025/05/23 |
15.5850 |
0.41% |
| 2025/06/06 |
15.4360 |
0.42% |
2025/05/22 |
15.5220 |
0.17% |
| 2025/06/05 |
15.3720 |
0.10% |
2025/05/21 |
15.4950 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金ACEUR/歐元 |
-0.31% |
-0.68% |
-4.05% |
-4.02% |
-7.95% |
-4.42% |
-7.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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