匯豐印度固定收益基金AM2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.2950 0.0190 0.30% -1.16% 2025/03/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 0.30% -5.25% -15.56% -2.04% -5.12%
含息 - - - - - 6.43% 0.70% -9.28% 5.31% 2.06%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.042842 6.9830 0.61%
02/28 0.041849 6.8260 0.61%
03/29 0.042278 6.9090 0.61%
04/28 0.042848 6.9850 0.61%
05/31 0.042412 6.9230 0.61%
06/27 0.042609 6.9430 0.61%
07/27 0.042518 6.9300 0.61%
08/30 0.041819 6.8230 0.61%
09/27 0.041403 6.7480 0.61%
10/31 0.040961 6.6840 0.61%
11/30 0.041041 6.7000 0.61%
12/28 0.041323 6.7340 0.61%
總計 0.503903 6.7340 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.040838 6.7290 0.61%
02/29 0.04102 6.7460 0.61%
03/27 0.040576 6.6980 0.61%
04/24 0.040243 6.6480 0.61%
05/29 0.04057 6.6740 0.61%
06/28 0.040321 6.6530 0.61%
07/31 0.040059 6.6380 0.60%
08/29 0.040089 6.6390 0.60%
09/27 0.040415 6.6990 0.60%
10/29 0.039733 6.5740 0.60%
11/27 0.039449 6.5280 0.60%
12/30 0.038845 6.4020 0.61%
總計 0.482158 6.4020 7.53%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.037147 6.3390 0.59%
02/28 0.036697 6.2750 0.58%
總計 0.073844 6.2750 1.18%

匯豐印度固定收益基金AM2/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/13 6.2950 0.30% 2025/02/27 6.2750 0.03%
2025/03/12 6.2760 0.16% 2025/02/25 6.2730 -0.67%
2025/03/11 6.2660 0.24% 2025/02/24 6.3150 0.14%
2025/03/10 6.2510 -0.51% 2025/02/21 6.3060 0.00%
2025/03/07 6.2830 0.27% 2025/02/20 6.3060 0.25%
2025/03/06 6.2660 0.10% 2025/02/18 6.2900 -0.06%
2025/03/05 6.2600 0.53% 2025/02/17 6.2940 0.11%
2025/03/04 6.2270 0.13% 2025/02/14 6.2870 0.13%
2025/03/03 6.2190 0.06% 2025/02/13 6.2790 -0.11%
2025/02/28 6.2150 -0.96% 2025/02/12 6.2860 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金AM2/美元 0.30% 0.46% 0.25% -3.08% -5.28% -6.46% -1.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)