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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7870 |
-0.0180 |
-0.12% |
0.05% |
2025/12/29 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/29 |
14.7870 |
-0.12% |
2025/12/11 |
14.6600 |
-0.33% |
| 2025/12/24 |
14.8050 |
0.45% |
2025/12/10 |
14.7080 |
-0.10% |
| 2025/12/23 |
14.7380 |
0.03% |
2025/12/09 |
14.7230 |
-0.21% |
| 2025/12/22 |
14.7330 |
-0.73% |
2025/12/08 |
14.7540 |
-0.33% |
| 2025/12/19 |
14.8420 |
0.86% |
2025/12/05 |
14.8030 |
0.32% |
| 2025/12/18 |
14.7160 |
0.21% |
2025/12/04 |
14.7560 |
0.14% |
| 2025/12/17 |
14.6850 |
0.66% |
2025/12/03 |
14.7350 |
-0.28% |
| 2025/12/16 |
14.5890 |
-0.25% |
2025/12/02 |
14.7760 |
-0.42% |
| 2025/12/15 |
14.6250 |
-0.29% |
2025/12/01 |
14.8390 |
-0.35% |
| 2025/12/12 |
14.6670 |
0.05% |
2025/11/28 |
14.8910 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
-0.12% |
0.37% |
-0.70% |
-0.73% |
-3.80% |
0.15% |
0.05% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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