匯豐印度固定收益基金IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.5620 0.0110 0.07% 5.29% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - 7.44% 1.43% -8.88% 6.15% 2.73%

匯豐印度固定收益基金IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 15.5620 0.07% 2025/05/14 15.4910 0.45%
2025/05/27 15.5510 -0.33% 2025/05/13 15.4220 0.53%
2025/05/26 15.6020 0.24% 2025/05/08 15.3410 -1.48%
2025/05/23 15.5640 1.00% 2025/05/07 15.5720 -0.28%
2025/05/22 15.4100 -0.38% 2025/05/06 15.6150 0.22%
2025/05/21 15.4690 0.08% 2025/05/02 15.5810 -0.15%
2025/05/20 15.4570 -0.16% 2025/04/30 15.6040 0.91%
2025/05/19 15.4820 0.10% 2025/04/29 15.4640 0.16%
2025/05/16 15.4670 0.27% 2025/04/28 15.4390 0.36%
2025/05/15 15.4250 -0.43% 2025/04/25 15.3830 -0.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IC/美元 0.07% 0.60% 0.80% 6.54% 4.09% 5.89% 5.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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