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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.7100 |
0.0440 |
0.30% |
-0.70% |
2026/02/12 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
14.7100 |
0.30% |
2026/01/29 |
14.4300 |
-0.15% |
| 2026/02/11 |
14.6660 |
-0.04% |
2026/01/28 |
14.4520 |
0.00% |
| 2026/02/10 |
14.6720 |
0.22% |
2026/01/27 |
14.4520 |
0.05% |
| 2026/02/09 |
14.6400 |
0.01% |
2026/01/23 |
14.4450 |
-0.37% |
| 2026/02/06 |
14.6390 |
-0.89% |
2026/01/22 |
14.4980 |
0.22% |
| 2026/02/05 |
14.7710 |
0.29% |
2026/01/21 |
14.4660 |
-0.80% |
| 2026/02/04 |
14.7290 |
0.13% |
2026/01/20 |
14.5830 |
0.07% |
| 2026/02/03 |
14.7100 |
1.70% |
2026/01/19 |
14.5730 |
-0.11% |
| 2026/02/02 |
14.4640 |
0.13% |
2026/01/16 |
14.5890 |
-0.91% |
| 2026/01/30 |
14.4450 |
0.10% |
2026/01/14 |
14.7230 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.30% |
-0.41% |
-0.44% |
-2.34% |
-1.94% |
0.18% |
-0.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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