匯豐印度固定收益基金IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.88 -0.01 -0.07% 2020/07/10

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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匯豐印度固定收益基金IC(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/10 13.88 -0.07% 2020/06/22 13.54 0.22%
2020/07/09 13.89 0.07% 2020/06/19 13.51 0.00%
2020/07/08 13.88 0.07% 2020/06/18 13.51 0.22%
2020/07/07 13.87 -0.14% 2020/06/17 13.48 0.15%
2020/07/06 13.89 0.00% 2020/06/16 13.46 -0.37%
2020/07/03 13.89 0.58% 2020/06/15 13.51 -0.22%
2020/07/02 13.81 0.95% 2020/06/12 13.54 -0.15%
2020/06/30 13.68 0.07% 2020/06/11 13.56 -0.07%
2020/06/29 13.67 0.29% 2020/06/10 13.57 0.00%
2020/06/26 13.63 0.66% 2020/06/09 13.57 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IC(美元)
-0.07% -0.07% 2.28% 6.93% 0.65% 0.22% 1.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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