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匯豐印度固定收益基金IC (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
14.5980 |
-0.0180 |
-0.12% |
1.47% |
2024/03/18 |
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|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/18 |
14.5980 |
-0.12% |
2024/03/01 |
14.5950 |
0.27% |
2024/03/15 |
14.6160 |
-0.12% |
2024/02/29 |
14.5550 |
-0.05% |
2024/03/14 |
14.6330 |
0.08% |
2024/02/28 |
14.5630 |
0.01% |
2024/03/13 |
14.6210 |
-0.35% |
2024/02/26 |
14.5620 |
0.08% |
2024/03/12 |
14.6730 |
-0.09% |
2024/02/23 |
14.5510 |
-0.10% |
2024/03/11 |
14.6860 |
0.36% |
2024/02/22 |
14.5650 |
0.07% |
2024/03/07 |
14.6330 |
0.08% |
2024/02/21 |
14.5550 |
0.13% |
2024/03/06 |
14.6220 |
0.14% |
2024/02/20 |
14.5360 |
0.17% |
2024/03/05 |
14.6020 |
-0.04% |
2024/02/16 |
14.5120 |
0.03% |
2024/03/04 |
14.6080 |
0.09% |
2024/02/15 |
14.5080 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
-0.12% |
-0.60% |
0.59% |
1.49% |
3.63% |
6.14% |
1.47% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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