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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.0840 |
0.0040 |
0.03% |
-4.93% |
2026/07/16 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
0.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/16 |
14.0840 |
0.03% |
2026/06/30 |
14.3520 |
0.02% |
| 2026/07/15 |
14.0800 |
0.01% |
2026/06/29 |
14.3490 |
-0.03% |
| 2026/07/14 |
14.0790 |
-0.95% |
2026/06/25 |
14.3530 |
0.46% |
| 2026/07/13 |
14.2140 |
-0.41% |
2026/06/24 |
14.2870 |
0.48% |
| 2026/07/10 |
14.2730 |
0.44% |
2026/06/22 |
14.2190 |
-0.43% |
| 2026/07/08 |
14.2110 |
-0.92% |
2026/06/18 |
14.2800 |
0.11% |
| 2026/07/07 |
14.3430 |
0.43% |
2026/06/17 |
14.2650 |
0.08% |
| 2026/07/06 |
14.2810 |
-0.01% |
2026/06/16 |
14.2540 |
0.20% |
| 2026/07/03 |
14.2830 |
0.27% |
2026/06/15 |
14.2250 |
0.63% |
| 2026/07/02 |
14.2440 |
-0.75% |
2026/06/12 |
14.1360 |
0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.03% |
-0.89% |
-1.19% |
-1.43% |
-3.46% |
-8.44% |
-4.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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