匯豐印度固定收益基金IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5980 -0.0180 -0.12% 1.47% 2024/03/18

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - 7.44% 1.43% -8.88% 6.15%

匯豐印度固定收益基金IC/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/18 14.5980 -0.12% 2024/03/01 14.5950 0.27%
2024/03/15 14.6160 -0.12% 2024/02/29 14.5550 -0.05%
2024/03/14 14.6330 0.08% 2024/02/28 14.5630 0.01%
2024/03/13 14.6210 -0.35% 2024/02/26 14.5620 0.08%
2024/03/12 14.6730 -0.09% 2024/02/23 14.5510 -0.10%
2024/03/11 14.6860 0.36% 2024/02/22 14.5650 0.07%
2024/03/07 14.6330 0.08% 2024/02/21 14.5550 0.13%
2024/03/06 14.6220 0.14% 2024/02/20 14.5360 0.17%
2024/03/05 14.6020 -0.04% 2024/02/16 14.5120 0.03%
2024/03/04 14.6080 0.09% 2024/02/15 14.5080 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IC/美元 -0.12% -0.60% 0.59% 1.49% 3.63% 6.14% 1.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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