匯豐印度固定收益基金IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 14.6060 -0.0250 -0.17% 2021/10/25

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - - - - - - - - 7.44%

匯豐印度固定收益基金IC(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/25 14.6060 -0.17% 2021/10/05 14.7460 -0.24%
2021/10/22 14.6310 -0.13% 2021/10/04 14.7810 -0.25%
2021/10/21 14.6500 0.35% 2021/09/30 14.8180 0.02%
2021/10/20 14.5990 0.45% 2021/09/29 14.8150 0.00%
2021/10/18 14.5340 0.23% 2021/09/28 14.8150 -0.30%
2021/10/12 14.5010 -0.12% 2021/09/27 14.8600 -0.28%
2021/10/11 14.5180 -0.62% 2021/09/24 14.9010 -0.35%
2021/10/08 14.6090 -0.42% 2021/09/23 14.9540 0.03%
2021/10/07 14.6700 0.30% 2021/09/21 14.9490 0.21%
2021/10/06 14.6260 -0.81% 2021/09/20 14.9180 -0.08%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IC(美元) -0.17% 0.50% -1.98% 0.34% 2.48% 1.39% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。