匯豐印度固定收益基金IC
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 13.64 0.04 0.29% 2019/12/09

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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匯豐印度固定收益基金IC(美元)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/12/09 13.64 0.29% 2019/11/25 13.60 0.15%
2019/12/06 13.60 -0.07% 2019/11/22 13.58 0.00%
2019/12/05 13.61 -0.37% 2019/11/21 13.58 0.00%
2019/12/04 13.66 0.22% 2019/11/20 13.58 0.00%
2019/12/03 13.63 0.07% 2019/11/19 13.58 0.30%
2019/12/02 13.62 0.07% 2019/11/18 13.54 0.00%
2019/11/29 13.61 -0.15% 2019/11/15 13.54 0.30%
2019/11/28 13.63 -0.29% 2019/11/14 13.50 0.30%
2019/11/27 13.67 0.22% 2019/11/13 13.46 -0.66%
2019/11/26 13.64 0.29% 2019/11/11 13.55 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金IC(美元)
0.29% 0.15% 0.44% 1.26% 1.34% N/A% N/A%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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