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匯豐印度固定收益基金IC
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4120 |
0.048 |
0.31% |
4.28% |
2025/07/02 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
7.44% |
1.43% |
-8.88% |
6.15% |
2.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
15.4120 |
0.31% |
2025/06/16 |
15.3210 |
0.35% |
| 2025/06/30 |
15.3640 |
-0.05% |
2025/06/13 |
15.2680 |
-0.85% |
| 2025/06/27 |
15.3710 |
0.08% |
2025/06/12 |
15.3990 |
-0.04% |
| 2025/06/26 |
15.3580 |
0.31% |
2025/06/11 |
15.4050 |
0.10% |
| 2025/06/25 |
15.3110 |
-0.20% |
2025/06/10 |
15.3900 |
-0.57% |
| 2025/06/24 |
15.3410 |
1.06% |
2025/06/06 |
15.4790 |
-0.19% |
| 2025/06/20 |
15.1800 |
0.22% |
2025/06/05 |
15.5080 |
0.32% |
| 2025/06/19 |
15.1470 |
-0.65% |
2025/06/04 |
15.4590 |
-0.37% |
| 2025/06/18 |
15.2460 |
-0.32% |
2025/06/03 |
15.5160 |
-0.17% |
| 2025/06/17 |
15.2950 |
-0.17% |
2025/06/02 |
15.5420 |
0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 匯豐印度固定收益基金IC/美元 |
0.31% |
0.66% |
-0.84% |
1.00% |
4.51% |
4.60% |
4.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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