匯豐印度固定收益基金ID
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5660 0.0060 0.06% N/A% 2021/10/28

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - 1.39% - - -
含息 - - - - - - 7.07% -104.64% - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
07/06 0.500735 - -
總計 0.500735 - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

匯豐印度固定收益基金ID/美元

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐印度固定收益基金ID/美元 0.06% 0.06% -1.06% 0.68% -3.39% -3.42% -5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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