匯豐基金淨值

匯豐印度固定收益基金IM2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.4310	-0.0230	-0.36%	-3.71%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	0.88%	-4.64%	-15.01%	-1.41%	-4.49%	-6.52%
含息	-	-	-	-	7.02%	1.34%	-8.70%	5.97%	2.72%	-3.57%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.045537	7.5030	0.61%
02/29	0.045762	7.5260	0.61%
03/27	0.045288	7.4760	0.61%
04/24	0.044942	7.4240	0.61%
05/29	0.045331	7.4570	0.61%
06/28	0.045082	7.4380	0.61%
07/31	0.044816	7.4260	0.60%
08/29	0.04487	7.4310	0.60%
09/27	0.045256	7.5020	0.60%
10/29	0.04452	7.3660	0.60%
11/27	0.044224	7.3180	0.60%
12/30	0.043566	7.1810	0.61%
總計	0.539194	7.1810	7.51%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.041681	7.1140	0.59%
02/28	0.041207	7.0460	0.58%
03/27	0.04219	7.2250	0.58%
04/24	0.042976	7.3390	0.59%
05/28	0.043096	7.3430	0.59%
總計	0.21115	7.3430	2.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐印度固定收益基金IM2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	6.4310	-0.36%	2026/02/26	6.6050	0.15%
2026/03/12	6.4540	-0.22%	2026/02/25	6.5950	-0.08%
2026/03/11	6.4680	-0.28%	2026/02/24	6.6000	0.05%
2026/03/10	6.4860	1.06%	2026/02/23	6.5970	0.35%
2026/03/09	6.4180	-0.97%	2026/02/20	6.5740	-0.33%
2026/03/06	6.4810	-0.49%	2026/02/13	6.5960	0.05%
2026/03/05	6.5130	0.66%	2026/02/12	6.5930	0.29%
2026/03/04	6.4700	-0.87%	2026/02/11	6.5740	-0.05%
2026/03/02	6.5270	-0.52%	2026/02/10	6.5770	0.23%
2026/02/27	6.5610	-0.67%	2026/02/09	6.5620	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐印度固定收益基金IM2/美元	-0.36%	-0.77%	-2.50%	-3.29%	-6.82%	-9.04%	-3.71%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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