匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 13.7020 -0.0350 -0.25% 3.76% 2025/05/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - 5.78% 9.34% -15.98% 11.07% 11.42%
含息 - - - - - 7.73% 11.26% -13.99% 12.33% 13.05%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.011287 11.1270 0.10%
02/28 0.009807 10.7610 0.09%
03/29 0.011381 10.7860 0.11%
04/28 0.009128 11.1300 0.08%
05/31 0.008842 10.9570 0.08%
06/27 0.009964 11.1970 0.09%
07/27 0.012906 11.6400 0.11%
08/30 0.011243 11.2370 0.10%
09/27 0.010285 10.9870 0.09%
10/31 0.011477 10.6240 0.11%
11/30 0.013374 11.3600 0.12%
12/28 0.014917 11.8080 0.13%
總計 0.134611 11.8080 1.14%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.013591 12.0280 0.11%
02/29 0.013202 12.2540 0.11%
03/27 0.014107 12.5050 0.11%
04/24 0.013919 12.1670 0.11%
05/29 0.013315 12.6400 0.11%
06/28 0.012176 12.7350 0.10%
07/31 0.013338 12.9900 0.10%
08/29 0.016981 13.4380 0.13%
09/27 0.016073 13.6650 0.12%
10/29 0.020894 13.5090 0.15%
11/27 0.022905 13.6290 0.17%
12/30 0.023622 13.3580 0.18%
總計 0.194123 13.3580 1.45%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/24 0.025203 13.4230 0.19%
02/28 0.028487 13.5490 0.21%
03/27 0.027324 13.4340 0.20%
04/24 0.026303 13.1280 0.20%
總計 0.107317 13.1280 0.82%

匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/05/28 13.7020 -0.25% 2025/05/13 13.5660 0.28%
2025/05/27 13.7370 1.15% 2025/05/12 13.5280 1.38%
2025/05/23 13.5810 -0.39% 2025/05/08 13.3440 -0.46%
2025/05/22 13.6340 -1.08% 2025/05/07 13.4060 -0.08%
2025/05/21 13.7830 -0.10% 2025/05/06 13.4170 -0.24%
2025/05/20 13.7970 0.38% 2025/05/02 13.4490 1.99%
2025/05/19 13.7450 0.48% 2025/04/30 13.1860 -0.39%
2025/05/16 13.6790 0.77% 2025/04/29 13.2380 0.38%
2025/05/15 13.5750 0.12% 2025/04/28 13.1880 0.74%
2025/05/14 13.5590 -0.05% 2025/04/25 13.0910 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM3OAUD/澳幣 -0.25% -0.59% 3.90% 2.06% 0.15% 8.40% 3.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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