匯豐基金淨值

匯豐環球股票專注波幅基金AM2
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.6090	-0.0960	-0.51%	10.28%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	8.72%	9.91%	-14.62%	11.91%	11.96%	17.24%
含息	-	-	-	-	11.14%	12.20%	-12.06%	14.62%	14.61%	18.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/31	0.027426	13.0650	0.21%
02/29	0.028055	13.3150	0.21%
03/27	0.029038	13.5890	0.21%
04/24	0.028106	13.2270	0.21%
05/29	0.027916	13.7480	0.20%
06/28	0.027148	13.8580	0.20%
07/31	0.027632	14.1360	0.20%
08/29	0.028409	14.6340	0.19%
09/27	0.029004	14.8900	0.19%
10/29	0.029336	14.7180	0.20%
11/27	0.03006	14.8520	0.20%
12/30	0.029585	14.5630	0.20%
總計	0.341715	14.5630	2.35%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/24	0.031184	14.6370	0.21%
02/28	0.031919	14.7770	0.22%
03/27	0.03331	14.6590	0.23%
04/24	0.032499	14.3860	0.23%
05/28	0.035264	15.0560	0.23%
總計	0.164176	15.0560	1.09%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

匯豐環球股票專注波幅基金AM2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	18.6090	-0.51%	2026/05/20	18.4670	0.84%
2026/06/03	18.7050	-0.17%	2026/05/19	18.3130	-0.59%
2026/06/02	18.7370	0.77%	2026/05/18	18.4220	-0.11%
2026/06/01	18.5930	-0.55%	2026/05/15	18.4430	-0.32%
2026/05/29	18.6950	0.52%	2026/05/13	18.5020	0.82%
2026/05/28	18.5990	-0.24%	2026/05/12	18.3520	-0.79%
2026/05/27	18.6440	-0.39%	2026/05/11	18.4990	0.33%
2026/05/26	18.7170	0.93%	2026/05/08	18.4380	-0.57%
2026/05/22	18.5440	0.44%	2026/05/07	18.5430	0.51%
2026/05/21	18.4620	-0.03%	2026/05/06	18.4490	1.40%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
匯豐環球股票專注波幅基金AM2/美元	-0.51%	0.05%	2.93%	5.77%	11.93%	22.81%	10.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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