ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 251.94 -0.33 -0.13% 2013/12/27

ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - - - - -9.36%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2013/12/27 251.94 -0.13% 2013/12/11 255.82 0.02%
2013/12/24 252.27 -0.06% 2013/12/10 255.76 0.49%
2013/12/23 252.41 0.09% 2013/12/09 254.52 0.17%
2013/12/20 252.19 0.03% 2013/12/06 254.08 0.10%
2013/12/19 252.11 0.11% 2013/12/05 253.83 0.09%
2013/12/18 251.83 0.00% 2013/12/04 253.60 -0.17%
2013/12/17 251.83 -0.02% 2013/12/03 254.02 -0.10%
2013/12/16 251.89 -1.80% 2013/12/02 254.28 -0.38%
2013/12/13 256.51 0.22% 2013/11/29 255.24 -0.05%
2013/12/12 255.94 0.05% 2013/11/28 255.36 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
ING(L)Renta新興市場債券基金Y-年配(美元) -0.13% -0.10% -1.37% -1.08% 0.08% -9.29% -9.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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