景順亞洲機遇股票基金-B股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.30 -0.38 -0.32% 2019/04/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 15.78% -20.78% 18.37% -0.42% 7.92% -3.53% -1.08% 42.04% -15.76%

景順亞洲機遇股票基金-B股(美元)   基金月報
本基金是透過由具備成長潛力的亞洲公司組成之多元化投資組合,以達致長期資本增值的目標,包括投資於市值低於10億美元的中小型公司。本基金最少70%的總資產(不計算附屬流動資產)將投資於註冊辦事處設於亞洲國家、或其註冊辦事處設於亞洲以外地區但其絕大部份業務乃在亞洲經營、或控股公司,其收益絕大部份來自於投資在亞洲設立註冊辦事處的公司所發行的股票及股權相關證券。本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票及股權相關證券或世界各地發行機構所發行的債務證券(包括可轉換債券)。本基金在靈活配置投資地區,涵蓋亞洲地區(包括印度次大陸,但不包括日本及大洋洲)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/23 118.30 -0.32% 2019/04/05 117.56 0.60%
2019/04/18 118.68 -0.33% 2019/04/02 116.86 0.56%
2019/04/17 119.07 0.76% 2019/04/01 116.21 1.43%
2019/04/16 118.17 -0.19% 2019/03/29 114.57 1.12%
2019/04/15 118.40 0.06% 2019/03/28 113.30 -0.17%
2019/04/12 118.33 -0.10% 2019/03/27 113.49 0.14%
2019/04/11 118.45 -0.53% 2019/03/26 113.33 0.59%
2019/04/10 119.08 -0.03% 2019/03/25 112.66 -2.05%
2019/04/09 119.12 0.72% 2019/03/22 115.02 -0.02%
2019/04/08 118.27 0.60% 2019/03/21 115.04 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-B股(美元)
-0.32% 0.11% 2.85% 13.60% 14.11% -2.43% 15.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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