景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.36 0.14 1.52% 10.25% 2024/12/23

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80%
含息 - - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0611 8.39 0.73%
總計 0.0611 8.39 0.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/23 9.36 1.52% 2024/12/09 9.62 1.48%
2024/12/20 9.22 -1.28% 2024/12/06 9.48 0.42%
2024/12/19 9.34 -1.48% 2024/12/05 9.44 -0.11%
2024/12/18 9.48 1.07% 2024/12/04 9.45 -0.11%
2024/12/17 9.38 -0.74% 2024/12/03 9.46 1.50%
2024/12/16 9.45 -0.94% 2024/12/02 9.32 0.32%
2024/12/13 9.54 0.10% 2024/11/29 9.29 0.22%
2024/12/12 9.53 0.32% 2024/11/28 9.27 -0.43%
2024/12/11 9.50 -0.63% 2024/11/27 9.31 -0.43%
2024/12/10 9.56 -0.62% 2024/11/26 9.35 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 1.52% -0.95% 0.43% -0.53% 0.11% 14.71% 10.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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