景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.30 -0.20 -1.60% 8.56% 2026/01/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13% 21.18%
含息 - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13% 21.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/30 12.30 -1.60% 2026/01/16 12.07 0.08%
2026/01/29 12.50 -0.64% 2026/01/15 12.06 1.09%
2026/01/28 12.58 1.13% 2026/01/14 11.93 0.25%
2026/01/27 12.44 1.47% 2026/01/13 11.90 0.51%
2026/01/26 12.26 0.99% 2026/01/12 11.84 0.85%
2026/01/23 12.14 0.33% 2026/01/09 11.74 0.17%
2026/01/22 12.10 1.09% 2026/01/08 11.72 -1.26%
2026/01/21 11.97 0.42% 2026/01/07 11.87 0.08%
2026/01/20 11.92 -0.91% 2026/01/06 11.86 0.51%
2026/01/19 12.03 -0.33% 2026/01/05 11.80 1.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -1.60% 1.32% 8.56% 4.86% 14.74% 30.99% 8.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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