景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.37 0.05 0.54% 10.37% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80%
含息 - - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0611 8.39 0.73%
總計 0.0611 8.39 0.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 9.37 0.54% 2024/11/06 9.67 -0.92%
2024/11/19 9.32 0.65% 2024/11/05 9.76 0.31%
2024/11/18 9.26 -0.11% 2024/11/04 9.73 2.21%
2024/11/15 9.27 0.11% 2024/10/31 9.52 -1.04%
2024/11/14 9.26 -1.28% 2024/10/30 9.62 -1.74%
2024/11/13 9.38 0.11% 2024/10/29 9.79 0.62%
2024/11/12 9.37 -2.70% 2024/10/28 9.73 -0.61%
2024/11/11 9.63 -0.72% 2024/10/25 9.79 0.62%
2024/11/08 9.70 -0.72% 2024/10/24 9.73 -0.61%
2024/11/07 9.77 1.03% 2024/10/23 9.79 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 0.54% -0.11% -6.02% -1.58% -1.16% 14.55% 10.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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