景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.31 0.01 0.08% 8.65% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13% 21.18%
含息 - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13% 21.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 12.31 0.08% 2026/07/16 13.61 -1.95%
2026/07/29 12.30 -2.15% 2026/07/15 13.88 1.68%
2026/07/28 12.57 -5.84% 2026/07/14 13.65 -0.87%
2026/07/27 13.35 0.75% 2026/07/13 13.77 -1.22%
2026/07/24 13.25 -3.21% 2026/07/10 13.94 1.53%
2026/07/23 13.69 0.88% 2026/07/09 13.73 1.63%
2026/07/22 13.57 0.52% 2026/07/08 13.51 -1.67%
2026/07/21 13.50 2.43% 2026/07/07 13.74 -2.35%
2026/07/20 13.18 0.46% 2026/07/06 14.07 -0.14%
2026/07/17 13.12 -3.60% 2026/07/03 14.09 1.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 0.08% -10.08% -12.76% -5.45% 0.08% 14.83% 8.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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