景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.73 0.02 0.17% 25.45% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 11.73 0.17% 2025/09/25 11.38 -0.35%
2025/10/08 11.71 -0.76% 2025/09/24 11.42 0.53%
2025/10/07 11.80 0.85% 2025/09/23 11.36 0.09%
2025/10/06 11.70 -0.34% 2025/09/22 11.35 0.44%
2025/10/03 11.74 0.17% 2025/09/19 11.30 -0.96%
2025/10/02 11.72 2.00% 2025/09/18 11.41 -0.09%
2025/10/01 11.49 0.44% 2025/09/17 11.42 0.79%
2025/09/30 11.44 0.44% 2025/09/16 11.33 0.62%
2025/09/29 11.39 1.79% 2025/09/15 11.26 0.00%
2025/09/26 11.19 -1.67% 2025/09/12 11.26 1.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 0.17% 0.09% 7.12% 13.33% 38.82% 19.69% 25.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)