景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.48 -0.12 -1.40% -0.12% 2024/04/15

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80%
含息 - - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0611 8.39 0.73%
總計 0.0611 8.39 0.73%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/15 8.48 -1.40% 2024/03/28 8.61 0.00%
2024/04/12 8.60 -1.38% 2024/03/27 8.61 -0.35%
2024/04/11 8.72 -0.57% 2024/03/26 8.64 0.82%
2024/04/10 8.77 1.15% 2024/03/25 8.57 -0.70%
2024/04/09 8.67 0.58% 2024/03/22 8.63 -1.26%
2024/04/08 8.62 0.47% 2024/03/21 8.74 1.39%
2024/04/05 8.58 -0.92% 2024/03/20 8.62 0.35%
2024/04/04 8.66 0.81% 2024/03/19 8.59 -1.49%
2024/04/03 8.59 -0.58% 2024/03/18 8.72 0.23%
2024/04/02 8.64 0.35% 2024/03/15 8.70 -1.47%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -1.40% -1.62% -2.53% 2.91% 5.60% -1.74% -0.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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