景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 12.01 -0.17 -1.40% 6.00% 2026/03/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13% 21.18%
含息 - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13% 21.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/13 12.01 -1.40% 2026/02/27 13.00 -0.84%
2026/03/12 12.18 -0.57% 2026/02/26 13.11 0.92%
2026/03/11 12.25 0.57% 2026/02/25 12.99 1.80%
2026/03/10 12.18 4.01% 2026/02/24 12.76 0.31%
2026/03/09 11.71 -2.50% 2026/02/23 12.72 0.95%
2026/03/06 12.01 -1.40% 2026/02/20 12.60 -0.24%
2026/03/05 12.18 1.67% 2026/02/19 12.63 0.00%
2026/03/04 11.98 -1.48% 2026/02/18 12.63 1.12%
2026/03/03 12.16 -4.78% 2026/02/17 12.49 -0.79%
2026/03/02 12.77 -1.77% 2026/02/16 12.59 0.64%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -1.40% 0.00% -4.00% 6.19% 6.66% 24.71% 6.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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