景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.22 0.07 0.49% 25.51% 2026/05/13

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13% 21.18%
含息 - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13% 21.18%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/13 14.22 0.49% 2026/04/28 13.08 -0.76%
2026/05/12 14.15 -0.98% 2026/04/27 13.18 0.76%
2026/05/11 14.29 1.13% 2026/04/24 13.08 1.24%
2026/05/08 14.13 -0.28% 2026/04/23 12.92 -0.69%
2026/05/07 14.17 0.43% 2026/04/22 13.01 -0.31%
2026/05/06 14.11 5.06% 2026/04/21 13.05 1.32%
2026/05/05 13.43 0.75% 2026/04/20 12.88 0.23%
2026/05/04 13.33 2.38% 2026/04/17 12.85 0.31%
2026/04/30 13.02 -1.21% 2026/04/16 12.81 1.75%
2026/04/29 13.18 0.76% 2026/04/15 12.59 0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 0.49% 0.78% 16.37% 13.67% 23.87% 42.48% 25.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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