景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.01 -0.09 -0.81% 17.75% 2025/12/18

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/18 11.01 -0.81% 2025/12/04 11.29 0.36%
2025/12/17 11.10 0.73% 2025/12/03 11.25 -0.44%
2025/12/16 11.02 -1.43% 2025/12/02 11.30 0.53%
2025/12/15 11.18 -1.15% 2025/12/01 11.24 0.54%
2025/12/12 11.31 0.53% 2025/11/28 11.18 -0.09%
2025/12/11 11.25 -0.27% 2025/11/27 11.19 0.09%
2025/12/10 11.28 0.36% 2025/11/26 11.18 1.18%
2025/12/09 11.24 -0.88% 2025/11/25 11.05 1.10%
2025/12/08 11.34 -0.44% 2025/11/24 10.93 1.67%
2025/12/05 11.39 0.89% 2025/11/21 10.75 -2.98%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -0.81% -2.13% 0.00% -3.51% 7.84% 16.14% 17.75%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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