景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.30 -0.20 -1.74% 20.86% 2025/10/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - -14.53% -22.13% 1.80% 10.13%
含息 - - - - - - -14.53% -21.56% 2.59% 11.13%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0662 8.32 0.80%
總計 0.0662 8.32 0.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
09/02 0.0846 9.45 0.90%
總計 0.0846 9.45 0.90%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/17 11.30 -1.74% 2025/10/03 11.74 0.17%
2025/10/16 11.50 0.44% 2025/10/02 11.72 2.00%
2025/10/15 11.45 2.78% 2025/10/01 11.49 0.44%
2025/10/14 11.14 -2.28% 2025/09/30 11.44 0.44%
2025/10/13 11.40 -1.21% 2025/09/29 11.39 1.79%
2025/10/10 11.54 -1.62% 2025/09/26 11.19 -1.67%
2025/10/09 11.73 0.17% 2025/09/25 11.38 -0.35%
2025/10/08 11.71 -0.76% 2025/09/24 11.42 0.53%
2025/10/07 11.80 0.85% 2025/09/23 11.36 0.09%
2025/10/06 11.70 -0.34% 2025/09/22 11.35 0.44%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順亞洲機遇股票基金-A股/半年配息股/美元 -1.74% -2.08% -1.05% 7.52% 23.77% 14.49% 20.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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