景順中國基金-B股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 46.59 0.04 0.09% -6.91% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.82%
含息 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 46.59 0.09% 2026/07/16 46.13 -0.04%
2026/07/29 46.55 1.31% 2026/07/15 46.15 0.74%
2026/07/28 45.95 -0.99% 2026/07/14 45.81 0.84%
2026/07/27 46.41 1.22% 2026/07/13 45.43 -1.05%
2026/07/24 45.85 -1.21% 2026/07/10 45.91 -0.15%
2026/07/23 46.41 1.05% 2026/07/09 45.98 0.70%
2026/07/22 45.93 -1.12% 2026/07/08 45.66 1.00%
2026/07/21 46.45 1.40% 2026/07/07 45.21 -0.83%
2026/07/20 45.81 2.19% 2026/07/06 45.59 0.62%
2026/07/17 44.83 -2.82% 2026/07/03 45.31 1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 0.09% 0.39% 3.12% -3.86% -13.66% -1.63% -6.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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