景順基金淨值

景順中國基金-B股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	53.96	-1.15	-2.09%	7.81%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%	25.82%
含息	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%	25.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.022	44.55	0.05%
總計	0.022	44.55	0.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順中國基金-B股/美元 基金資訊基金月報

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	53.96	-2.09%	2026/01/16	52.77	-0.25%
2026/01/29	55.11	-0.09%	2026/01/15	52.90	-0.43%
2026/01/28	55.16	1.81%	2026/01/14	53.13	0.32%
2026/01/27	54.18	2.19%	2026/01/13	52.96	0.84%
2026/01/26	53.02	0.04%	2026/01/12	52.52	1.25%
2026/01/23	53.00	0.74%	2026/01/09	51.87	1.09%
2026/01/22	52.61	0.25%	2026/01/08	51.31	-1.04%
2026/01/21	52.48	0.73%	2026/01/07	51.85	-0.46%
2026/01/20	52.10	-0.31%	2026/01/06	52.09	1.56%
2026/01/19	52.26	-0.97%	2026/01/05	51.29	0.20%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順中國基金-B股/美元	-2.09%	1.81%	7.45%	4.09%	13.94%	34.10%	7.81%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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