景順中國基金-B股/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 47.95 -0.51 -1.05% -4.20% 2026/06/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.82%
含息 -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55% 25.87%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/04 47.95 -1.05% 2026/05/20 49.00 0.29%
2026/06/03 48.46 -1.26% 2026/05/19 48.86 -0.08%
2026/06/02 49.08 2.61% 2026/05/18 48.90 -1.09%
2026/06/01 47.83 0.46% 2026/05/15 49.44 -2.08%
2026/05/29 47.61 0.42% 2026/05/13 50.49 0.22%
2026/05/28 47.41 -1.60% 2026/05/12 50.38 -0.02%
2026/05/27 48.18 -0.97% 2026/05/11 50.39 -0.26%
2026/05/26 48.65 0.98% 2026/05/08 50.52 0.12%
2026/05/22 48.18 0.29% 2026/05/07 50.46 1.04%
2026/05/21 48.04 -1.96% 2026/05/06 49.94 2.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 -1.05% 1.14% -1.88% -2.16% -5.14% 8.83% -4.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)