景順基金淨值

景順中國基金-B股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	48.82	-0.27	-0.55%	-2.46%	2026/03/13

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%	25.82%
含息	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%	25.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.022	44.55	0.05%
總計	0.022	44.55	0.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順中國基金-B股/美元 基金資訊基金月報

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/13	48.82	-0.55%	2026/02/27	51.36	0.06%
2026/03/12	49.09	-0.65%	2026/02/26	51.33	-2.04%
2026/03/11	49.41	-0.28%	2026/02/25	52.40	0.63%
2026/03/10	49.55	2.00%	2026/02/24	52.07	-1.75%
2026/03/09	48.58	0.04%	2026/02/23	53.00	2.91%
2026/03/06	48.56	0.02%	2026/02/20	51.50	-1.40%
2026/03/05	48.55	-0.94%	2026/02/19	52.23	-0.06%
2026/03/04	49.01	0.43%	2026/02/18	52.26	0.75%
2026/03/03	48.80	-3.61%	2026/02/17	51.87	-1.09%
2026/03/02	50.63	-1.42%	2026/02/16	52.44	1.43%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順中國基金-B股/美元	-0.55%	0.54%	-5.57%	-3.82%	-4.80%	7.01%	-2.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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