景順基金淨值

景順中國基金-B股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	48.76	-0.45	-0.91%	-2.58%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%	25.82%
含息	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%	25.87%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.022	44.55	0.05%
總計	0.022	44.55	0.05%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

景順中國基金-B股/美元 基金資訊基金月報

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	48.76	-0.91%	2026/04/09	48.29	-0.90%
2026/04/22	49.21	-1.52%	2026/04/08	48.73	5.18%
2026/04/21	49.97	0.10%	2026/04/07	46.33	-1.38%
2026/04/20	49.92	0.60%	2026/04/02	46.98	-1.43%
2026/04/17	49.62	-0.60%	2026/04/01	47.66	3.16%
2026/04/16	49.92	2.13%	2026/03/31	46.20	-0.67%
2026/04/15	48.88	0.47%	2026/03/30	46.51	0.45%
2026/04/14	48.65	0.91%	2026/03/27	46.30	0.30%
2026/04/13	48.21	-1.13%	2026/03/26	46.16	-3.47%
2026/04/10	48.76	0.97%	2026/03/25	47.82	2.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順中國基金-B股/美元	-0.91%	-2.32%	4.79%	-8.00%	-5.23%	15.08%	-2.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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