景順基金淨值

景順中國基金-B股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	52.29	0.94	1.83%	31.45%	2025/09/17

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.10%	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%
含息	-2.10%	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.022	44.55	0.05%
總計	0.022	44.55	0.05%

景順中國基金-B股/美元 基金資訊基金月報

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/17	52.29	1.83%	2025/09/03	49.11	0.12%
2025/09/16	51.35	0.00%	2025/09/02	49.05	-0.61%
2025/09/15	51.35	0.14%	2025/09/01	49.35	2.03%
2025/09/12	51.28	1.20%	2025/08/29	48.37	0.44%
2025/09/11	50.67	-0.18%	2025/08/28	48.16	-0.86%
2025/09/10	50.76	0.77%	2025/08/27	48.58	-1.94%
2025/09/09	50.37	1.45%	2025/08/26	49.54	-0.52%
2025/09/08	49.65	1.14%	2025/08/25	49.80	2.09%
2025/09/05	49.09	1.43%	2025/08/22	48.78	1.52%
2025/09/04	48.40	-1.45%	2025/08/21	48.05	-0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順中國基金-B股/美元	1.83%	3.01%	8.51%	16.30%	10.50%	50.26%	31.45%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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