景順基金淨值

景順中國基金-B股/美元

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	43.74	0.06	0.14%	9.95%	2025/05/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-2.10%	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%
含息	-2.10%	-3.30%	59.58%	-23.09%	17.84%	29.42%	-27.75%	-24.97%	-19.52%	11.55%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

2025年	配息	前日淨值	殖利率
03/03	0.022	44.55	0.05%
總計	0.022	44.55	0.05%

景順中國基金-B股/美元 基金資訊基金月報

本基金的投資目標，是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券，以達致長期資本增值。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/05/28	43.74	0.14%	2025/05/14	44.72	1.73%
2025/05/27	43.68	-0.66%	2025/05/13	43.96	-1.35%
2025/05/26	43.97	-1.24%	2025/05/12	44.56	2.84%
2025/05/23	44.52	0.16%	2025/05/08	43.33	0.63%
2025/05/22	44.45	-1.00%	2025/05/07	43.06	-0.85%
2025/05/21	44.90	0.63%	2025/05/06	43.43	0.70%
2025/05/20	44.62	1.32%	2025/05/05	43.13	0.21%
2025/05/19	44.04	-0.34%	2025/05/02	43.04	1.85%
2025/05/16	44.19	-0.47%	2025/04/30	42.26	0.62%
2025/05/15	44.40	-0.72%	2025/04/29	42.00	-0.10%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
景順中國基金-B股/美元	0.14%	-2.58%	4.04%	-1.82%	13.29%	13.37%	9.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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