景順中國基金-B股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 53.97 -0.01 -0.02% 35.67% 2025/10/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%
含息 -2.10% -3.30% 59.58% -23.09% 17.84% 29.42% -27.75% -24.97% -19.52% 11.55%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2025年 配息 前日淨值 殖利率
03/03 0.022 44.55 0.05%
總計 0.022 44.55 0.05%

景順中國基金-B股/美元   基金資訊   基金月報
本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/09 53.97 -0.02% 2025/09/25 51.99 0.41%
2025/10/08 53.98 -0.48% 2025/09/24 51.78 1.25%
2025/10/07 54.24 0.02% 2025/09/23 51.14 -0.89%
2025/10/06 54.23 -0.31% 2025/09/22 51.60 -0.81%
2025/10/03 54.40 -0.62% 2025/09/19 52.02 0.41%
2025/10/02 54.74 2.07% 2025/09/18 51.81 -0.92%
2025/10/01 53.63 0.02% 2025/09/17 52.29 1.83%
2025/09/30 53.62 2.78% 2025/09/16 51.35 0.00%
2025/09/29 52.17 1.99% 2025/09/15 51.35 0.14%
2025/09/26 51.15 -1.62% 2025/09/12 51.28 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-B股/美元 -0.02% -1.41% 7.15% 19.99% 36.70% 27.68% 35.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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