景順中國基金-C股(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 75.09 -0.59 -0.78% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 3.74% -23.94% 16.81% 21.09% -6.37% -0.96% -2.48% 61.15% -22.70%

景順中國基金-C股(美元)   基金月報
本基金的投資目標,是透過投資於在中國大陸擁有重要業務的公司的可轉讓證券,以獲取長期資本增值。基金經理會將本基金總資產最少70%(經扣除附屬流動資產後)投資於該等公司的股票或與股權有關的可轉讓證券,力求實現投資目標。以下公司將被視為在中國大陸擁有重要業務:(i)註冊辦事處設於中華人民共和國的公司;(ii)註冊辦事處設於中華人民共和國境外但其絕大部份業務在中華人民共和國經營的公司;或(iii)控股公司,其絕大部份的收益來自於投資在註冊辦事處設於中華人民共和國的公司。本基金可將不超過本基金總資產30%投資於現金與約當現金、不符合上述規定的公司或其他機構所發行之股票及股權相關證券,以及中華人民共和國發行機構所發行債務證券(包括可轉換債券)。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 75.09 -0.78% 2019/05/27 73.27 -0.31%
2019/06/12 75.68 -0.49% 2019/05/24 73.50 -0.26%
2019/06/11 76.05 3.74% 2019/05/23 73.69 -1.96%
2019/06/07 73.31 -0.74% 2019/05/22 75.16 0.66%
2019/06/05 73.86 0.92% 2019/05/21 74.67 -0.97%
2019/06/04 73.19 -0.65% 2019/05/20 75.40 -1.94%
2019/06/03 73.67 0.72% 2019/05/17 76.89 -1.49%
2019/05/31 73.14 -0.73% 2019/05/16 78.05 0.22%
2019/05/29 73.68 -0.14% 2019/05/15 77.88 1.20%
2019/05/28 73.78 0.70% 2019/05/14 76.96 -2.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順中國基金-C股(美元)
-0.78% 1.67% -4.50% -6.14% N/A% -15.77% 9.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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