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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2397.00 |
5.00 |
0.21% |
35.12% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
5.26% |
-15.80% |
10.18% |
9.90% |
17.48% |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
2397.00 |
0.21% |
2026/04/29 |
2223.00 |
-0.63% |
| 2026/05/13 |
2392.00 |
1.40% |
2026/04/28 |
2237.00 |
1.27% |
| 2026/05/12 |
2359.00 |
0.17% |
2026/04/27 |
2209.00 |
0.59% |
| 2026/05/11 |
2355.00 |
0.34% |
2026/04/24 |
2196.00 |
0.46% |
| 2026/05/08 |
2347.00 |
1.51% |
2026/04/23 |
2186.00 |
-1.84% |
| 2026/05/07 |
2312.00 |
-0.52% |
2026/04/22 |
2227.00 |
-0.40% |
| 2026/05/06 |
2324.00 |
3.80% |
2026/04/21 |
2236.00 |
1.31% |
| 2026/05/05 |
2239.00 |
0.31% |
2026/04/20 |
2207.00 |
-0.54% |
| 2026/05/04 |
2232.00 |
-0.58% |
2026/04/17 |
2219.00 |
-0.09% |
| 2026/04/30 |
2245.00 |
0.99% |
2026/04/16 |
2221.00 |
1.65% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓 |
0.21% |
2.13% |
9.70% |
18.31% |
35.88% |
56.67% |
35.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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