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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 日圓 |
1499.00 |
1.00 |
0.07% |
2021/10/22 |
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| 2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
| -14.01% |
3.62% |
97.82% |
-3.20% |
1.03% |
12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
| 景順日本小型企業基金-B股(日圓)
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2021/10/22 |
1499.00 |
0.07% |
2021/10/08 |
1451.00 |
1.47% |
| 2021/10/21 |
1498.00 |
-2.60% |
2021/10/07 |
1430.00 |
1.49% |
| 2021/10/20 |
1538.00 |
-0.19% |
2021/10/06 |
1409.00 |
-1.67% |
| 2021/10/19 |
1541.00 |
2.39% |
2021/10/05 |
1433.00 |
-2.18% |
| 2021/10/18 |
1505.00 |
0.20% |
2021/10/04 |
1465.00 |
-1.35% |
| 2021/10/15 |
1502.00 |
2.74% |
2021/10/01 |
1485.00 |
-1.66% |
| 2021/10/14 |
1462.00 |
0.62% |
2021/09/30 |
1510.00 |
0.27% |
| 2021/10/13 |
1453.00 |
-0.07% |
2021/09/29 |
1506.00 |
-0.99% |
| 2021/10/12 |
1454.00 |
-1.02% |
2021/09/28 |
1521.00 |
-1.55% |
| 2021/10/11 |
1469.00 |
1.24% |
2021/09/27 |
1545.00 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股(日圓) |
0.07% |
-0.20% |
-1.19% |
1.35% |
4.46% |
10.87% |
6.54% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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