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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1641.00 |
-13.00 |
-0.79% |
8.68% |
2025/07/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 1.03% |
12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
5.26% |
-15.80% |
10.18% |
9.90% |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/04 |
1641.00 |
-0.79% |
2025/06/19 |
1650.00 |
0.79% |
| 2025/07/03 |
1654.00 |
-0.30% |
2025/06/18 |
1637.00 |
0.49% |
| 2025/07/02 |
1659.00 |
-0.84% |
2025/06/17 |
1629.00 |
-0.43% |
| 2025/07/01 |
1673.00 |
-0.71% |
2025/06/16 |
1636.00 |
0.55% |
| 2025/06/30 |
1685.00 |
-0.41% |
2025/06/13 |
1627.00 |
-0.37% |
| 2025/06/27 |
1692.00 |
0.59% |
2025/06/12 |
1633.00 |
-0.55% |
| 2025/06/26 |
1682.00 |
0.48% |
2025/06/11 |
1642.00 |
0.61% |
| 2025/06/25 |
1674.00 |
1.33% |
2025/06/10 |
1632.00 |
0.55% |
| 2025/06/24 |
1652.00 |
0.98% |
2025/06/06 |
1623.00 |
0.25% |
| 2025/06/20 |
1636.00 |
-0.85% |
2025/06/05 |
1619.00 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓 |
-0.79% |
-3.01% |
0.98% |
29.31% |
9.11% |
13.33% |
8.68% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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