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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2412.00 |
28.00 |
1.17% |
35.96% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
5.26% |
-15.80% |
10.18% |
9.90% |
17.48% |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
2412.00 |
1.17% |
2026/06/09 |
2355.00 |
0.56% |
| 2026/06/24 |
2384.00 |
-3.52% |
2026/06/08 |
2342.00 |
-3.66% |
| 2026/06/22 |
2471.00 |
2.45% |
2026/06/05 |
2431.00 |
1.12% |
| 2026/06/19 |
2412.00 |
1.43% |
2026/06/04 |
2404.00 |
-2.24% |
| 2026/06/17 |
2378.00 |
1.02% |
2026/06/03 |
2459.00 |
2.08% |
| 2026/06/16 |
2354.00 |
1.29% |
2026/06/02 |
2409.00 |
-1.51% |
| 2026/06/15 |
2324.00 |
0.35% |
2026/06/01 |
2446.00 |
-1.37% |
| 2026/06/12 |
2316.00 |
1.53% |
2026/05/29 |
2480.00 |
1.81% |
| 2026/06/11 |
2281.00 |
0.80% |
2026/05/28 |
2436.00 |
-0.73% |
| 2026/06/10 |
2263.00 |
-3.91% |
2026/05/27 |
2454.00 |
-1.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓 |
1.17% |
1.43% |
0.71% |
16.63% |
35.43% |
44.09% |
35.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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