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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
1492.00 |
4.00 |
0.27% |
8.59% |
2024/11/20 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -3.20% |
1.03% |
12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
5.26% |
-15.80% |
10.18% |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
1492.00 |
0.27% |
2024/11/06 |
1457.00 |
1.25% |
| 2024/11/19 |
1488.00 |
-0.27% |
2024/11/05 |
1439.00 |
-1.17% |
| 2024/11/18 |
1492.00 |
-0.27% |
2024/11/04 |
1456.00 |
-0.88% |
| 2024/11/15 |
1496.00 |
0.20% |
2024/10/31 |
1469.00 |
-0.47% |
| 2024/11/14 |
1493.00 |
0.13% |
2024/10/30 |
1476.00 |
0.75% |
| 2024/11/13 |
1491.00 |
-1.45% |
2024/10/29 |
1465.00 |
2.02% |
| 2024/11/12 |
1513.00 |
0.46% |
2024/10/28 |
1436.00 |
1.20% |
| 2024/11/11 |
1506.00 |
0.94% |
2024/10/25 |
1419.00 |
-0.63% |
| 2024/11/08 |
1492.00 |
0.81% |
2024/10/24 |
1428.00 |
-0.35% |
| 2024/11/07 |
1480.00 |
1.58% |
2024/10/23 |
1433.00 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓 |
0.27% |
0.07% |
0.61% |
6.65% |
5.14% |
12.86% |
8.59% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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