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景順日本小型企業基金-B股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
2026.00 |
23.00 |
1.15% |
14.21% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 12.30% |
41.31% |
-19.56% |
14.32% |
8.82% |
5.26% |
-15.80% |
10.18% |
9.90% |
17.48% |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
2026.00 |
1.15% |
2026/01/29 |
1843.00 |
0.05% |
| 2026/02/11 |
2003.00 |
-0.35% |
2026/01/28 |
1842.00 |
-0.54% |
| 2026/02/10 |
2010.00 |
2.50% |
2026/01/27 |
1852.00 |
0.98% |
| 2026/02/09 |
1961.00 |
0.72% |
2026/01/26 |
1834.00 |
-1.61% |
| 2026/02/06 |
1947.00 |
1.88% |
2026/01/23 |
1864.00 |
-0.96% |
| 2026/02/05 |
1911.00 |
-0.42% |
2026/01/22 |
1882.00 |
2.17% |
| 2026/02/04 |
1919.00 |
1.70% |
2026/01/21 |
1842.00 |
0.55% |
| 2026/02/03 |
1887.00 |
1.73% |
2026/01/20 |
1832.00 |
-2.60% |
| 2026/02/02 |
1855.00 |
-0.32% |
2026/01/19 |
1881.00 |
0.37% |
| 2026/01/30 |
1861.00 |
0.98% |
2026/01/16 |
1874.00 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-B股/日圓 |
1.15% |
6.02% |
8.23% |
12.81% |
12.99% |
33.38% |
14.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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