景順日本小型企業基金-B股
(日圓)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
日圓 1650.00 13.00 0.79% 9.27% 2025/06/19

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1.03% 12.30% 41.31% -19.56% 14.32% 8.82% 5.26% -15.80% 10.18% 9.90%

景順日本小型企業基金-B股/日圓   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/19 1650.00 0.79% 2025/06/04 1625.00 0.74%
2025/06/18 1637.00 0.49% 2025/06/03 1613.00 0.25%
2025/06/17 1629.00 -0.43% 2025/06/02 1609.00 0.37%
2025/06/16 1636.00 0.55% 2025/05/30 1603.00 0.88%
2025/06/13 1627.00 -0.37% 2025/05/28 1589.00 0.70%
2025/06/12 1633.00 -0.55% 2025/05/27 1578.00 1.15%
2025/06/11 1642.00 0.61% 2025/05/26 1560.00 1.17%
2025/06/10 1632.00 0.55% 2025/05/23 1542.00 0.46%
2025/06/06 1623.00 0.25% 2025/05/22 1535.00 0.46%
2025/06/05 1619.00 -0.37% 2025/05/21 1528.00 -1.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-B股/日圓 0.79% 1.04% 7.21% 14.03% 8.84% 17.27% 9.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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