景順日本小型企業基金 - C股
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
日圓 563.00 12.00 2.18% 2010/09/06

景順日本小型企業基金 - C股   基金月報


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2010/09/06 563.00 2.18% 2010/08/23 556.00 -0.71%
2010/09/03 551.00 0.55% 2010/08/20 560.00 -1.41%
2010/09/02 548.00 0.92% 2010/08/19 568.00 1.07%
2010/09/01 543.00 -0.55% 2010/08/18 562.00 0.18%
2010/08/31 546.00 -1.97% 2010/08/17 561.00 0.36%
2010/08/30 557.00 0.36% 2010/08/16 559.00 -0.71%
2010/08/27 555.00 1.46% 2010/08/13 563.00 0.90%
2010/08/26 547.00 0.74% 2010/08/12 558.00 -1.06%
2010/08/25 543.00 -0.73% 2010/08/11 564.00 -2.08%
2010/08/24 547.00 -1.62% 2010/08/10 576.00 -0.35%


基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金 - C股 2.18% 1.08% -2.60% -9.78% -12.14% N/A% -15.59%
東證二部 0.44% -0.37% -2.48% -6.11% -1.41% -9.93% 0.07%
貝萊德日本特別時機基金(日圓) 1.89% 1.05% -2.69% -7.28% -5.62% -7.05% -5.34%
貝萊德日本特別時機基金(歐元) 2.38% 0.34% 1.87% -5.06% 6.65% 13.12% 16.33%
貝萊德日本特別時機基金(美元) 2.48% 1.69% -1.49% 1.42% 1.18% 2.48% 4.26%
安盛羅森堡日本小型企業Alpha基金 0.79% 0.52% -5.53% -9.98% -8.99% -19.74% -8.70%
富達日本小型企業基金 1.54% 1.83% -2.91% -8.48% -10.59% -11.72% -11.07%
景順日本企業基金 - A股 2.31% 1.70% -0.48% -0.91% -6.96% -3.93% -7.52%
景順日本企業基金 - B股 2.33% 1.72% -0.52% -1.16% -7.36% N/A% -8.06%
景順日本企業基金 - C股 2.37% 1.75% -0.39% -0.73% -6.66% N/A% -7.09%
景順日本小型企業基金 - A股 2.12% 0.95% -2.57% -9.85% -12.41% -12.52% -15.98%
景順日本小型企業基金 - B股 2.16% 1.07% -2.67% -10.08% -12.78% N/A% -16.43%
JF日本小型企業(日圓)基金 0.25% -1.49% -3.86% -16.27% -15.79% -19.45% -16.00%
百利達日本小型公司基金 1.01% -0.07% -7.06% -12.29% -5.26% -12.05% -8.18%
保誠M&G日本小型股EUR基金 1.88% 0.27% -0.88% -8.56% 4.31% 9.05% 20.34%
柏瑞日本小型公司股票基金Y 1.32% 2.21% -1.59% -2.05% 0.07% -4.29% 3.91%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y 1.62% 2.15% -0.52% 2.33% 2.70% 3.36% 6.28%
柏瑞日本中小型公司增值基金A 1.62% 2.13% -0.58% 2.13% 2.29% 2.54% 5.70%
柏瑞日本小型公司股票基金Y3 1.33% 1.99% 8.85% 8.51% 4.26% 37.21% 12.89%
柏瑞日本小型公司股票基金A3 1.33% 1.98% 8.77% 8.30% 3.85% 36.12% 12.62%
柏瑞日本中小型公司增值基金Y3 1.60% 1.20% -2.58% -6.98% -3.14% -5.93% -2.85%
施羅德日本小型公司(歐元)基金 0.00% 4.76% 2.33% -2.22% 10.00% 15.79% 22.22%
施羅德日本小型公司(日圓)基金 -0.17% 4.33% -2.38% -4.80% -4.02% -7.34% -2.34%
施羅德日本小型公司基金 0.00% 3.70% -1.75% 3.70% 1.82% 1.82% 7.69%
瑞銀(盧森堡)日本中小型股票基金 0.65% -1.80% -7.36% -9.49% -5.90% -11.17% -4.17%


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