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景順日本小型企業基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3640.00 |
42.00 |
1.17% |
37.00% |
2026/06/25 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.82% |
43.50% |
-18.32% |
16.00% |
10.46% |
6.91% |
-14.55% |
11.88% |
11.57% |
19.25% |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/25 |
3640.00 |
1.17% |
2026/06/09 |
3552.00 |
0.57% |
| 2026/06/24 |
3598.00 |
-3.51% |
2026/06/08 |
3532.00 |
-3.63% |
| 2026/06/22 |
3729.00 |
2.47% |
2026/06/05 |
3665.00 |
1.13% |
| 2026/06/19 |
3639.00 |
1.45% |
2026/06/04 |
3624.00 |
-2.24% |
| 2026/06/17 |
3587.00 |
1.04% |
2026/06/03 |
3707.00 |
2.09% |
| 2026/06/16 |
3550.00 |
1.25% |
2026/06/02 |
3631.00 |
-1.55% |
| 2026/06/15 |
3506.00 |
0.34% |
2026/06/01 |
3688.00 |
-1.34% |
| 2026/06/12 |
3494.00 |
1.57% |
2026/05/29 |
3738.00 |
1.80% |
| 2026/06/11 |
3440.00 |
0.79% |
2026/05/28 |
3672.00 |
-0.70% |
| 2026/06/10 |
3413.00 |
-3.91% |
2026/05/27 |
3698.00 |
-1.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓 |
1.17% |
1.48% |
0.89% |
17.12% |
36.48% |
46.30% |
37.00% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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