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景順日本小型企業基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3611.00 |
9.00 |
0.25% |
35.91% |
2026/05/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.82% |
43.50% |
-18.32% |
16.00% |
10.46% |
6.91% |
-14.55% |
11.88% |
11.57% |
19.25% |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/15 |
3611.00 |
0.25% |
2026/04/29 |
3346.00 |
-0.62% |
| 2026/05/13 |
3602.00 |
1.38% |
2026/04/28 |
3367.00 |
1.26% |
| 2026/05/12 |
3553.00 |
0.17% |
2026/04/27 |
3325.00 |
0.61% |
| 2026/05/11 |
3547.00 |
0.37% |
2026/04/24 |
3305.00 |
0.46% |
| 2026/05/08 |
3534.00 |
1.52% |
2026/04/23 |
3290.00 |
-1.85% |
| 2026/05/07 |
3481.00 |
-0.54% |
2026/04/22 |
3352.00 |
-0.39% |
| 2026/05/06 |
3500.00 |
3.80% |
2026/04/21 |
3365.00 |
1.32% |
| 2026/05/05 |
3372.00 |
0.36% |
2026/04/20 |
3321.00 |
-0.54% |
| 2026/05/04 |
3360.00 |
-0.59% |
2026/04/17 |
3339.00 |
-0.09% |
| 2026/04/30 |
3380.00 |
1.02% |
2026/04/16 |
3342.00 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓 |
0.25% |
2.18% |
9.86% |
18.82% |
36.94% |
59.00% |
35.91% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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