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景順日本小型企業基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3306.00 |
-37.00 |
-1.11% |
24.43% |
2026/07/30 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.82% |
43.50% |
-18.32% |
16.00% |
10.46% |
6.91% |
-14.55% |
11.88% |
11.57% |
19.25% |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/30 |
3306.00 |
-1.11% |
2026/07/16 |
3492.00 |
-1.72% |
| 2026/07/29 |
3343.00 |
-0.68% |
2026/07/15 |
3553.00 |
1.05% |
| 2026/07/28 |
3366.00 |
-3.30% |
2026/07/14 |
3516.00 |
0.23% |
| 2026/07/27 |
3481.00 |
1.13% |
2026/07/13 |
3508.00 |
-1.24% |
| 2026/07/24 |
3442.00 |
-0.58% |
2026/07/10 |
3552.00 |
1.40% |
| 2026/07/23 |
3462.00 |
0.29% |
2026/07/08 |
3503.00 |
-2.99% |
| 2026/07/22 |
3452.00 |
0.79% |
2026/07/07 |
3611.00 |
-1.98% |
| 2026/07/21 |
3425.00 |
0.23% |
2026/07/06 |
3684.00 |
0.24% |
| 2026/07/20 |
3417.00 |
1.36% |
2026/07/03 |
3675.00 |
1.97% |
| 2026/07/17 |
3371.00 |
-3.47% |
2026/07/02 |
3604.00 |
-0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓 |
-1.11% |
-4.51% |
-8.14% |
-2.19% |
18.45% |
28.39% |
24.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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