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景順日本小型企業基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3010.00 |
-71.00 |
-2.30% |
13.29% |
2026/04/02 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.82% |
43.50% |
-18.32% |
16.00% |
10.46% |
6.91% |
-14.55% |
11.88% |
11.57% |
19.25% |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/02 |
3010.00 |
-2.30% |
2026/03/19 |
3011.00 |
-3.62% |
| 2026/04/01 |
3081.00 |
6.31% |
2026/03/18 |
3124.00 |
1.49% |
| 2026/03/31 |
2898.00 |
-2.00% |
2026/03/17 |
3078.00 |
-1.22% |
| 2026/03/30 |
2957.00 |
-0.44% |
2026/03/16 |
3116.00 |
0.55% |
| 2026/03/27 |
2970.00 |
-1.92% |
2026/03/13 |
3099.00 |
0.39% |
| 2026/03/26 |
3028.00 |
-2.57% |
2026/03/12 |
3087.00 |
-0.84% |
| 2026/03/25 |
3108.00 |
3.91% |
2026/03/11 |
3113.00 |
0.32% |
| 2026/03/24 |
2991.00 |
-0.30% |
2026/03/10 |
3103.00 |
3.54% |
| 2026/03/23 |
3000.00 |
-1.09% |
2026/03/09 |
2997.00 |
-3.79% |
| 2026/03/20 |
3033.00 |
0.73% |
2026/03/06 |
3115.00 |
-1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓 |
-2.30% |
-0.59% |
-9.58% |
12.40% |
16.17% |
46.33% |
13.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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