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景順日本小型企業基金-C股
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
3039.00 |
34.00 |
1.13% |
14.38% |
2026/02/12 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 13.82% |
43.50% |
-18.32% |
16.00% |
10.46% |
6.91% |
-14.55% |
11.88% |
11.57% |
19.25% |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/12 |
3039.00 |
1.13% |
2026/01/29 |
2764.00 |
0.04% |
| 2026/02/11 |
3005.00 |
-0.36% |
2026/01/28 |
2763.00 |
-0.54% |
| 2026/02/10 |
3016.00 |
2.52% |
2026/01/27 |
2778.00 |
1.02% |
| 2026/02/09 |
2942.00 |
0.72% |
2026/01/26 |
2750.00 |
-1.57% |
| 2026/02/06 |
2921.00 |
1.88% |
2026/01/23 |
2794.00 |
-0.96% |
| 2026/02/05 |
2867.00 |
-0.42% |
2026/01/22 |
2821.00 |
2.17% |
| 2026/02/04 |
2879.00 |
1.70% |
2026/01/21 |
2761.00 |
0.55% |
| 2026/02/03 |
2831.00 |
1.72% |
2026/01/20 |
2746.00 |
-2.62% |
| 2026/02/02 |
2783.00 |
-0.29% |
2026/01/19 |
2820.00 |
0.39% |
| 2026/01/30 |
2791.00 |
0.98% |
2026/01/16 |
2809.00 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 景順日本小型企業基金-C股/日圓 |
1.13% |
6.00% |
8.30% |
13.18% |
13.82% |
35.37% |
14.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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