|
|
|
景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.70 |
-0.15 |
-0.80% |
0.00% |
2024/11/20 |
|
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
| 含息 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
|
|
本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/11/20 |
18.70 |
-0.80% |
2024/11/06 |
18.44 |
-0.05% |
| 2024/11/19 |
18.85 |
0.37% |
2024/11/05 |
18.45 |
-1.60% |
| 2024/11/18 |
18.78 |
0.00% |
2024/11/04 |
18.75 |
-0.05% |
| 2024/11/15 |
18.78 |
0.43% |
2024/10/31 |
18.76 |
-0.27% |
| 2024/11/14 |
18.70 |
-0.53% |
2024/10/30 |
18.81 |
1.13% |
| 2024/11/13 |
18.80 |
-1.93% |
2024/10/29 |
18.60 |
1.42% |
| 2024/11/12 |
19.17 |
0.26% |
2024/10/28 |
18.34 |
0.66% |
| 2024/11/11 |
19.12 |
0.05% |
2024/10/25 |
18.22 |
-0.65% |
| 2024/11/08 |
19.11 |
1.97% |
2024/10/24 |
18.34 |
0.27% |
| 2024/11/07 |
18.74 |
1.63% |
2024/10/23 |
18.29 |
-2.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
