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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.65 |
0.13 |
0.60% |
14.92% |
2025/05/28 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 含息 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/28 |
21.65 |
0.60% |
2025/05/14 |
20.71 |
2.42% |
| 2025/05/27 |
21.52 |
0.28% |
2025/05/13 |
20.22 |
-1.41% |
| 2025/05/26 |
21.46 |
1.51% |
2025/05/12 |
20.51 |
1.38% |
| 2025/05/23 |
21.14 |
0.71% |
2025/05/08 |
20.23 |
0.35% |
| 2025/05/22 |
20.99 |
0.43% |
2025/05/07 |
20.16 |
1.20% |
| 2025/05/21 |
20.90 |
-0.62% |
2025/05/06 |
19.92 |
0.05% |
| 2025/05/20 |
21.03 |
0.67% |
2025/05/05 |
19.91 |
1.01% |
| 2025/05/19 |
20.89 |
-0.14% |
2025/05/02 |
19.71 |
-0.76% |
| 2025/05/16 |
20.92 |
1.55% |
2025/04/30 |
19.86 |
0.10% |
| 2025/05/15 |
20.60 |
-0.53% |
2025/04/29 |
19.84 |
1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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