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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
22.28 |
0.04 |
0.18% |
18.26% |
2025/06/19 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 含息 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/19 |
22.28 |
0.18% |
2025/06/04 |
22.15 |
-0.09% |
| 2025/06/18 |
22.24 |
0.36% |
2025/06/03 |
22.17 |
0.09% |
| 2025/06/17 |
22.16 |
-0.85% |
2025/06/02 |
22.15 |
1.14% |
| 2025/06/16 |
22.35 |
0.81% |
2025/05/30 |
21.90 |
1.15% |
| 2025/06/13 |
22.17 |
-0.98% |
2025/05/28 |
21.65 |
0.60% |
| 2025/06/12 |
22.39 |
0.63% |
2025/05/27 |
21.52 |
0.28% |
| 2025/06/11 |
22.25 |
0.18% |
2025/05/26 |
21.46 |
1.51% |
| 2025/06/10 |
22.21 |
0.23% |
2025/05/23 |
21.14 |
0.71% |
| 2025/06/06 |
22.16 |
-0.36% |
2025/05/22 |
20.99 |
0.43% |
| 2025/06/05 |
22.24 |
0.41% |
2025/05/21 |
20.90 |
-0.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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