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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
25.74 |
0.00 |
0.00% |
14.55% |
2026/03/13 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 含息 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/13 |
25.74 |
0.00% |
2026/02/27 |
28.05 |
1.34% |
| 2026/03/12 |
25.74 |
-0.96% |
2026/02/26 |
27.68 |
-0.65% |
| 2026/03/11 |
25.99 |
-0.12% |
2026/02/25 |
27.86 |
1.57% |
| 2026/03/10 |
26.02 |
4.00% |
2026/02/24 |
27.43 |
1.29% |
| 2026/03/09 |
25.02 |
-4.14% |
2026/02/23 |
27.08 |
0.56% |
| 2026/03/06 |
26.10 |
-1.84% |
2026/02/20 |
26.93 |
0.71% |
| 2026/03/05 |
26.59 |
1.80% |
2026/02/19 |
26.74 |
0.00% |
| 2026/03/04 |
26.12 |
0.38% |
2026/02/18 |
26.74 |
1.29% |
| 2026/03/03 |
26.02 |
-7.27% |
2026/02/17 |
26.40 |
0.15% |
| 2026/03/02 |
28.06 |
0.04% |
2026/02/16 |
26.36 |
1.62% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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