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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
26.74 |
0.00 |
0.00% |
19.00% |
2026/02/19 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 含息 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/02/19 |
26.74 |
0.00% |
2026/02/05 |
24.16 |
-0.62% |
| 2026/02/18 |
26.74 |
1.29% |
2026/02/04 |
24.31 |
1.12% |
| 2026/02/17 |
26.40 |
0.15% |
2026/02/03 |
24.04 |
0.97% |
| 2026/02/16 |
26.36 |
1.62% |
2026/02/02 |
23.81 |
-0.87% |
| 2026/02/13 |
25.94 |
-1.22% |
2026/01/30 |
24.02 |
0.67% |
| 2026/02/12 |
26.26 |
1.27% |
2026/01/29 |
23.86 |
-0.50% |
| 2026/02/11 |
25.93 |
0.82% |
2026/01/28 |
23.98 |
0.21% |
| 2026/02/10 |
25.72 |
3.25% |
2026/01/27 |
23.93 |
0.97% |
| 2026/02/09 |
24.91 |
1.14% |
2026/01/26 |
23.70 |
1.28% |
| 2026/02/06 |
24.63 |
1.95% |
2026/01/23 |
23.40 |
-0.68% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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