景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 24.55 0.05 0.20% 2021/10/22

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
- - 64.60% -13.55% 1.62% 17.25% 49.15% -16.41% 17.51% 16.34%

景順日本小型企業基金-C股/年配息股(美元)   基金資訊   基金月報
本基金的目標,是透過投資於日本中小型公司,並得以較低比重投資於日本大型公司,以達致長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2021/10/22 24.55 0.20% 2021/10/08 24.18 1.09%
2021/10/21 24.50 -2.23% 2021/10/07 23.92 1.48%
2021/10/20 25.06 -0.40% 2021/10/06 23.57 -1.83%
2021/10/19 25.16 2.57% 2021/10/05 24.01 -2.08%
2021/10/18 24.53 0.20% 2021/10/04 24.52 -1.45%
2021/10/15 24.48 1.92% 2021/10/01 24.88 -0.88%
2021/10/14 24.02 0.71% 2021/09/30 25.10 -0.40%
2021/10/13 23.85 -0.21% 2021/09/29 25.20 -0.90%
2021/10/12 23.90 -1.36% 2021/09/28 25.43 -2.00%
2021/10/11 24.23 0.21% 2021/09/27 25.95 -0.50%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
景順日本小型企業基金-C股/年配息股(美元) 0.20% 0.29% -4.84% -1.41% -0.12% 3.54% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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