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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.02 |
0.16 |
0.67% |
6.90% |
2026/01/30 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 含息 |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
19.27% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/30 |
24.02 |
0.67% |
2026/01/16 |
23.53 |
0.00% |
| 2026/01/29 |
23.86 |
-0.50% |
2026/01/15 |
23.53 |
1.86% |
| 2026/01/28 |
23.98 |
0.21% |
2026/01/14 |
23.10 |
-0.52% |
| 2026/01/27 |
23.93 |
0.97% |
2026/01/13 |
23.22 |
-1.32% |
| 2026/01/26 |
23.70 |
1.28% |
2026/01/12 |
23.53 |
2.08% |
| 2026/01/23 |
23.40 |
-0.68% |
2026/01/09 |
23.05 |
-0.22% |
| 2026/01/22 |
23.56 |
1.73% |
2026/01/08 |
23.10 |
0.26% |
| 2026/01/21 |
23.16 |
0.43% |
2026/01/07 |
23.04 |
1.05% |
| 2026/01/20 |
23.06 |
-2.41% |
2026/01/06 |
22.80 |
0.40% |
| 2026/01/19 |
23.63 |
0.42% |
2026/01/05 |
22.71 |
0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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