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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.77 |
0.17 |
0.91% |
0.37% |
2024/12/23 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 淨值 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
| 含息 |
-13.55% |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
18.77 |
0.91% |
2024/12/09 |
19.88 |
0.71% |
| 2024/12/20 |
18.60 |
-1.69% |
2024/12/06 |
19.74 |
-0.55% |
| 2024/12/19 |
18.92 |
-1.71% |
2024/12/05 |
19.85 |
0.10% |
| 2024/12/18 |
19.25 |
0.63% |
2024/12/04 |
19.83 |
-0.75% |
| 2024/12/17 |
19.13 |
-0.62% |
2024/12/03 |
19.98 |
1.22% |
| 2024/12/16 |
19.25 |
-0.72% |
2024/12/02 |
19.74 |
0.56% |
| 2024/12/13 |
19.39 |
-0.62% |
2024/11/29 |
19.63 |
2.08% |
| 2024/12/12 |
19.51 |
-0.05% |
2024/11/28 |
19.23 |
1.10% |
| 2024/12/11 |
19.52 |
-0.66% |
2024/11/27 |
19.02 |
0.48% |
| 2024/12/10 |
19.65 |
-1.16% |
2024/11/26 |
18.93 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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