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景順日本小型企業基金-C股/年配息股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.12 |
-0.07 |
-0.30% |
22.72% |
2025/10/09 |
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2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| 淨值 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 含息 |
1.62% |
17.25% |
49.15% |
-16.41% |
17.51% |
16.34% |
-4.30% |
-25.35% |
4.12% |
0.75% |
| 景順日本小型企業基金-C股/年配息股/美元
基金資訊
基金月報
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本基金的目標，是透過投資於日本中小型公司，並得以較低比重投資於日本大型公司，以達致長期資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/09 |
23.12 |
-0.30% |
2025/09/25 |
23.95 |
-0.17% |
| 2025/10/08 |
23.19 |
-1.02% |
2025/09/24 |
23.99 |
-1.36% |
| 2025/10/07 |
23.43 |
-1.06% |
2025/09/23 |
24.32 |
0.87% |
| 2025/10/06 |
23.68 |
1.15% |
2025/09/22 |
24.11 |
-0.25% |
| 2025/10/03 |
23.41 |
0.04% |
2025/09/19 |
24.17 |
-0.94% |
| 2025/10/02 |
23.40 |
-0.68% |
2025/09/18 |
24.40 |
0.33% |
| 2025/10/01 |
23.56 |
-1.59% |
2025/09/17 |
24.32 |
-0.57% |
| 2025/09/30 |
23.94 |
0.08% |
2025/09/16 |
24.46 |
0.45% |
| 2025/09/29 |
23.92 |
0.63% |
2025/09/15 |
24.35 |
0.33% |
| 2025/09/26 |
23.77 |
-0.75% |
2025/09/12 |
24.27 |
0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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